中泰化学

- 002092

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金826,594.82551,808.44356,014.75149,311.05
收到的税费返还2,816.341,587.041,236.90681.57
收到的其他与经营活动有关的现金13,247.5249,879.5317,222.2013,451.78
经营活动现金流入小计842,658.68603,275.02374,473.86163,444.40
购买商品、接受劳务支付的现金651,988.75472,396.12319,236.47163,242.34
支付给职工以及为职工支付的现金51,775.8140,274.8328,067.1013,261.71
支付的各项税费41,996.7931,350.0920,615.119,788.25
支付的其他与经营活动有关的现金37,818.5421,011.3012,401.174,859.55
经营活动现金流出小计783,579.88565,032.35380,319.85191,151.85
经营活动产生的现金流量净额59,078.7938,242.67-5,845.99-27,707.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.001,600.001,100.001,100.00
取得投资收益所收到的现金4,649.453,891.672,165.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36,207.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金81,845.6150,319.5820,000.00--
投资活动现金流入小计123,802.2555,811.2523,265.941,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金633,479.83485,602.05268,248.1892,275.76
投资所支付的现金52,497.324,493.22----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金80,142.5380,479.7770,350.296,463.17
投资活动现金流出小计766,119.68570,575.04338,598.4698,738.94
投资活动产生的现金流量净额-642,317.43-514,763.78-315,332.52-97,638.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金247,910.58198,820.58175,320.58161,820.58
发行债券收到的现金476,908.00476,908.00376,920.00228,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,500.0029,500.0029,500.00--
筹资活动现金流入小计754,318.58705,228.58581,740.58390,090.58
偿还债务支付的现金171,314.77156,501.8670,000.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,022.9545,629.6738,732.5216,008.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,182.423,484.96----
支付其他与筹资活动有关的现金3,917.614,053.244,028.2499.75
筹资活动现金流出小计240,255.33206,184.77112,760.7666,108.66
筹资活动产生的现金流量净额514,063.25499,043.81468,979.82323,981.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-248.0038.6814.10-8.98
五、现金及现金等价物净增加额-69,423.3922,561.37147,815.42198,626.56
加:期初现金及现金等价物余额157,672.40157,672.40157,672.40157,672.40
六、期末现金及现金等价物余额88,249.01180,233.77305,487.82356,298.96
附注
净利润27,898.10--9,292.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备634.13--895.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,007.91--34,335.36--
无形资产摊销663.41--269.01--
长期待摊费用摊销351.38--139.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,924.52---7.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,929.14--19,976.15--
投资损失-473.89---2,149.95--
递延所得税资产减少-1,887.32---530.07--
递延所得税负债增加241.99------
存货的减少-5,394.85---9,235.13--
经营性应收项目的减少21,315.19--82,902.49--
经营性应付项目的增加-53,281.87---141,733.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额59,078.79---5,845.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产30,494.63--115,640.87--
现金的期末余额88,249.01--305,487.82--
现金的期初余额157,672.40--167,277.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-69,423.39--147,815.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶