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| ST中泰(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942,459.15 | 966,594.97 | |||
| 收到的税费返还 | 13,599.17 | 7,967.11 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,346.25 | 40,160.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,108,404.58 | 1,014,722.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,384,232.29 | 711,844.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,919.73 | 99,145.70 | |||
| 支付的各项税费 | 85,869.97 | 24,877.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,717.21 | 100,731.13 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,835,739.20 | 936,598.27 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,665.38 | 78,124.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4.45 | 4.45 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.65 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,136.27 | 29,298.78 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 18,141.38 | 29,303.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,628.50 | 43,364.11 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,675.60 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,662.51 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 174,304.10 | 55,026.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,162.72 | -25,722.73 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 794,359.92 | 445,381.86 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,000.00 | 60,634.34 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 841,359.92 | 506,016.20 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 529,933.16 | 286,378.21 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,845.18 | 24,238.97 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,171.83 | 5,667.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,561.53 | 269,357.69 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 924,339.87 | 579,974.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,979.95 | -73,958.67 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.72 | 105.68 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,738.43 | -21,451.63 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,684.28 | 211,684.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,422.71 | 190,232.65 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,724.54 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -226.01 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,719.57 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,621.53 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 5,285.03 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -241.24 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -40.89 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 43,408.68 | -- | |||
| 投资损失 | 9,176.36 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,258.71 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -16.36 | -- | |||
| 存货的减少 | 78,360.37 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 18,998.55 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,697.30 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,665.38 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 245,422.71 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 211,684.28 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,738.43 | -- | |||
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