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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中泰化学(002092) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 707,131.85 | 621,518.05 | 803,339.29 | 811,714.78 | 754,659.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 520,993.31 | 673,537.12 | 678,734.86 | 623,212.37 | 747,759.70 |
应收票据 | 328,486.41 | 435,606.40 | 458,928.12 | 382,578.70 | 456,338.74 |
应收账款 | 192,506.90 | 237,930.72 | 219,806.73 | 240,633.67 | 291,420.96 |
应收款项融资 | 48,713.84 | 75,430.28 | 184,989.83 | 184,079.38 | 98,252.47 |
预付款项 | 199,515.14 | 281,307.57 | 342,903.65 | 266,668.78 | 614,619.11 |
其他应收款(合计) | 68,721.18 | 58,881.91 | 64,711.63 | 63,409.68 | 71,872.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 765.40 | 765.40 | 765.40 |
其他应收款 | -- | 58,881.91 | -- | 62,644.28 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 369,530.87 | 387,281.81 | 405,370.97 | 351,211.81 | 388,721.12 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 882.20 | 1,116.84 | 1,302.03 | 1,492.06 | 1,711.54 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57,353.08 | 53,891.60 | 58,916.81 | 57,810.69 | 28,516.50 |
流动资产合计 | 1,972,841.47 | 2,152,965.18 | 2,540,269.08 | 2,359,599.54 | 2,706,111.99 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 40,592.65 | 40,549.04 | 48,035.12 | 46,447.27 | 38,867.66 |
长期股权投资 | 282,154.41 | 288,822.08 | 302,470.17 | 302,621.28 | 305,887.18 |
投资性房地产 | 25,780.83 | 25,908.56 | 20,756.37 | 20,886.47 | 15,485.46 |
在建工程(合计) | 1,106,631.46 | 1,155,515.91 | 1,027,750.87 | 972,042.31 | 776,362.86 |
在建工程 | -- | 1,142,874.77 | -- | 959,697.92 | -- |
工程物资 | -- | 12,641.15 | -- | 12,344.39 | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,810,494.47 | 3,768,309.91 | 3,588,705.67 | 3,658,026.53 | 3,703,717.38 |
固定资产净额 | -- | 3,768,309.91 | -- | 3,658,026.53 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 72,214.39 | 74,391.52 | 303,196.97 | 309,224.56 | 313,479.51 |
无形资产 | 170,707.08 | 166,333.69 | 167,473.54 | 168,399.75 | 166,121.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 6,046.35 | 6,046.35 | 6,046.35 | 6,046.35 | 5,550.34 |
长期待摊费用 | 38,990.01 | 44,162.64 | 46,470.42 | 43,557.46 | 39,856.30 |
递延所得税资产 | 21,937.01 | 22,344.77 | 22,337.45 | 23,230.65 | 22,123.12 |
其他非流动资产 | 177,427.41 | 168,061.93 | 141,372.03 | 122,869.87 | 124,644.01 |
非流动资产合计 | 5,758,205.23 | 5,765,675.55 | 5,679,849.31 | 5,678,586.86 | 5,517,526.82 |
资产总计 | 7,731,046.70 | 7,918,640.74 | 8,220,118.38 | 8,038,186.39 | 8,223,638.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 589,842.60 | 644,409.07 | 720,742.56 | 554,263.43 | 691,154.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,106,783.21 | 1,200,030.01 | 1,157,792.24 | 1,240,407.74 | 1,298,446.27 |
应付票据 | 476,002.24 | 550,115.65 | 511,649.33 | 619,875.50 | 670,265.55 |
应付账款 | 630,780.98 | 649,914.35 | 646,142.91 | 620,532.24 | 628,180.72 |
预收款项 | 77.10 | 104.83 | 133.28 | 96.52 | 47.47 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,887.25 | 21,248.45 | 22,069.91 | 30,097.63 | 34,698.27 |
应交税费 | 20,210.29 | 12,391.04 | 38,177.87 | 38,064.25 | 29,618.49 |
其他应付款(合计) | 38,568.55 | 35,029.24 | 34,480.54 | 36,948.81 | 60,820.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | -- |
其他应付款 | -- | 34,000.24 | -- | 35,919.81 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 670,979.25 | 605,965.90 | 441,953.65 | 529,985.97 | 470,230.05 |
其他流动负债 | 596,604.42 | 689,008.57 | 710,051.85 | 688,633.51 | 719,098.30 |
流动负债合计 | 3,267,027.01 | 3,396,343.97 | 3,378,873.56 | 3,366,593.50 | 3,488,853.33 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 736,964.29 | 696,002.98 | 795,551.31 | 636,953.78 | 685,378.85 |
应付债券 | 162,523.53 | 152,915.41 | 206,246.27 | 154,212.33 | 152,195.89 |
租赁负债 | 16,566.72 | 21,942.05 | 34,373.01 | 32,587.65 | 40,228.51 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 421,803.13 | 497,606.33 | 526,796.65 | 523,593.49 | 532,116.60 |
长期应付款 | -- | 497,547.47 | -- | 523,534.62 | -- |
专项应付款 | -- | 58.86 | -- | 58.86 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2,419.87 | 2,451.57 | 2,483.28 | 2,514.98 | 2,262.15 |
长期递延收益 | 27,345.45 | 27,237.09 | 27,264.69 | 27,403.35 | 27,792.06 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,367,622.99 | 1,398,155.43 | 1,592,715.21 | 1,377,265.57 | 1,439,974.05 |
负债合计 | 4,634,650.00 | 4,794,499.39 | 4,971,588.76 | 4,743,859.07 | 4,928,827.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 259,001.95 | 259,001.95 | 260,081.95 | 260,081.95 | 260,081.95 |
资本公积 | 1,269,070.56 | 1,269,070.56 | 1,273,759.80 | 1,273,759.80 | 1,272,495.59 |
减:库存股 | 7,625.52 | 7,625.52 | 13,392.72 | 13,392.72 | 13,392.72 |
其他综合收益 | 5,397.30 | 5,895.65 | 1,950.91 | 2,980.08 | 5,202.18 |
专项储备 | 3,657.75 | 3,257.06 | 3,086.83 | 2,621.33 | 5,024.67 |
盈余公积 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 87,606.38 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 794,342.33 | 816,464.60 | 905,292.89 | 937,482.02 | 1,001,330.93 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,434,618.14 | 2,456,838.08 | 2,541,553.44 | 2,574,306.24 | 2,618,348.99 |
少数股东权益 | 661,778.56 | 667,303.26 | 706,976.18 | 720,021.08 | 676,462.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,096,396.70 | 3,124,141.34 | 3,248,529.62 | 3,294,327.32 | 3,294,811.43 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,731,046.70 | 7,918,640.74 | 8,220,118.38 | 8,038,186.39 | 8,223,638.81 |
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