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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 441,347.47 | 422,904.47 | 707,131.85 | 621,518.05 | 803,339.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 463,044.93 | 383,480.40 | 520,993.31 | 673,537.12 | 678,734.86 |
| 应收票据 | 304,499.42 | 269,447.65 | 328,486.41 | 435,606.40 | 458,928.12 |
| 应收账款 | 158,545.52 | 114,032.75 | 192,506.90 | 237,930.72 | 219,806.73 |
| 应收款项融资 | 92,678.74 | 80,480.80 | 48,713.84 | 75,430.28 | 184,989.83 |
| 预付款项 | 115,301.64 | 122,529.34 | 199,515.14 | 281,307.57 | 342,903.65 |
| 其他应收款(合计) | 56,276.51 | 76,909.61 | 81,689.90 | 71,267.37 | 75,917.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 765.40 |
| 其他应收款 | -- | 76,909.61 | -- | 58,881.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 326,140.52 | 331,853.86 | 369,530.87 | 387,281.81 | 405,370.97 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 284.90 | 567.96 | 882.20 | 1,116.84 | 1,302.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50,454.67 | 53,938.76 | 57,353.08 | 53,891.60 | 58,622.84 |
| 流动资产合计 | 1,545,529.38 | 1,472,665.21 | 1,985,810.19 | 2,165,350.64 | 2,551,180.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 40,089.39 | 41,086.85 | 40,592.65 | 40,549.04 | 48,035.12 |
| 长期股权投资 | 247,899.46 | 253,285.53 | 280,493.34 | 287,161.01 | 300,809.10 |
| 投资性房地产 | 18,254.46 | 18,543.99 | 25,780.83 | 25,908.56 | 20,756.37 |
| 在建工程(合计) | 971,723.60 | 967,109.22 | 1,106,631.46 | 1,155,515.91 | 1,027,750.87 |
| 在建工程 | -- | 956,775.11 | -- | 1,142,874.77 | -- |
| 工程物资 | -- | 10,334.11 | -- | 12,641.15 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,941,453.15 | 4,000,083.93 | 3,810,494.47 | 3,768,309.91 | 3,588,705.67 |
| 固定资产净额 | -- | 4,000,083.93 | -- | 3,768,309.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 68,498.52 | 70,407.65 | 72,214.39 | 74,391.52 | 303,196.97 |
| 无形资产 | 170,593.94 | 171,882.35 | 170,707.08 | 166,333.69 | 167,473.54 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 343.01 | 343.01 | 6,046.35 | 6,046.35 | 6,046.35 |
| 长期待摊费用 | 36,508.76 | 37,863.59 | 38,990.01 | 44,162.64 | 46,470.42 |
| 递延所得税资产 | 37,062.12 | 36,516.57 | 21,937.01 | 22,344.77 | 22,337.45 |
| 其他非流动资产 | 168,653.90 | 177,158.97 | 177,427.41 | 168,061.93 | 141,372.03 |
| 非流动资产合计 | 5,707,182.43 | 5,780,383.79 | 5,756,544.16 | 5,764,014.48 | 5,678,188.24 |
| 资产总计 | 7,252,711.81 | 7,253,049.00 | 7,742,354.35 | 7,929,365.12 | 8,229,369.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 747,494.89 | 475,811.16 | 589,842.60 | 644,409.07 | 720,742.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 884,425.79 | 854,716.93 | 1,106,783.21 | 1,200,030.01 | 1,157,792.24 |
| 应付票据 | 224,184.00 | 163,662.21 | 476,002.24 | 550,115.65 | 511,649.33 |
| 应付账款 | 660,241.79 | 691,054.72 | 630,780.98 | 649,914.35 | 646,142.91 |
| 预收款项 | 131.01 | 103.87 | 77.10 | 104.83 | 133.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,370.01 | 28,429.14 | 21,887.25 | 21,248.45 | 22,069.91 |
| 应交税费 | 31,331.65 | 18,425.40 | 22,151.47 | 14,265.37 | 39,666.04 |
| 其他应付款(合计) | 61,978.88 | 57,719.75 | 38,568.55 | 35,029.24 | 34,480.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 |
| 其他应付款 | -- | 56,690.75 | -- | 34,000.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 551,968.04 | 666,358.76 | 670,979.25 | 605,965.90 | 441,953.65 |
| 其他流动负债 | 648,318.46 | 657,957.85 | 596,604.42 | 689,008.57 | 710,051.85 |
| 流动负债合计 | 3,104,707.23 | 2,954,003.70 | 3,268,968.20 | 3,398,218.30 | 3,380,361.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 771,164.97 | 734,018.81 | 736,964.29 | 696,002.98 | 795,551.31 |
| 应付债券 | 161,662.96 | 164,396.04 | 162,523.53 | 152,915.41 | 206,246.27 |
| 租赁负债 | 5,303.99 | 10,650.18 | 16,566.72 | 21,942.05 | 34,373.01 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 363,196.77 | 414,902.53 | 421,803.13 | 497,606.33 | 526,796.65 |
| 长期应付款 | -- | 414,843.66 | -- | 497,547.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | 58.86 | -- | 58.86 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,864.37 | 1,864.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,543.48 | 2,569.65 | 2,419.87 | 2,451.57 | 2,483.28 |
| 长期递延收益 | 31,000.78 | 30,231.23 | 27,345.45 | 27,237.09 | 27,264.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,336,737.33 | 1,358,632.81 | 1,367,622.99 | 1,398,155.43 | 1,592,715.21 |
| 负债合计 | 4,441,444.55 | 4,312,636.51 | 4,636,591.18 | 4,796,373.73 | 4,973,076.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 260,081.95 |
| 资本公积 | 1,267,959.81 | 1,268,786.28 | 1,269,057.96 | 1,269,057.96 | 1,273,747.20 |
| 减：库存股 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 13,392.72 |
| 其他综合收益 | 5,296.65 | 5,158.26 | 5,383.00 | 5,881.36 | 1,936.61 |
| 专项储备 | 2,749.02 | 1,922.25 | 3,657.75 | 3,257.06 | 3,086.83 |
| 盈余公积 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 614,236.36 | 631,939.99 | 803,553.05 | 825,184.32 | 912,950.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,252,392.04 | 2,269,956.98 | 2,443,801.97 | 2,465,530.90 | 2,549,183.83 |
| 少数股东权益 | 558,875.22 | 670,455.51 | 661,961.21 | 667,460.49 | 707,108.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,811,267.26 | 2,940,412.48 | 3,105,763.17 | 3,132,991.39 | 3,256,292.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,252,711.81 | 7,253,049.00 | 7,742,354.35 | 7,929,365.12 | 8,229,369.02 |
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