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ST中泰(002092) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 364,340.45 | 660,448.46 | 499,190.58 | 469,592.36 | |
交易性金融资产 | 222.96 | 280.72 | 52.02 | 81.75 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 829,586.12 | 764,274.89 | 756,767.39 | 717,836.74 | |
应收票据 | 492,232.89 | 463,325.20 | 562,214.40 | 532,065.80 | |
应收账款 | 337,353.23 | 300,949.69 | 194,552.99 | 185,770.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 423,210.41 | 559,877.35 | 488,042.93 | 558,168.45 | |
其他应收款(合计) | 135,878.40 | 73,422.75 | 82,453.87 | 58,251.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 135,878.40 | 73,422.75 | 82,453.87 | 58,251.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 281,193.80 | 367,076.36 | 362,109.19 | 322,744.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 9,354.89 | 10,878.69 | 10,418.05 | 12,726.70 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 64,340.39 | 124,530.72 | 127,514.58 | 126,790.40 | |
流动资产合计 | 2,108,127.41 | 2,560,789.95 | 2,326,548.60 | 2,266,192.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 21,543.26 | 376,501.00 | 423,306.77 | 437,093.65 | |
长期股权投资 | 198,756.15 | 105,167.39 | 105,113.65 | 100,669.86 | |
投资性房地产 | 14,577.98 | 12,502.19 | 12,630.26 | 12,758.33 | |
在建工程(合计) | 546,998.64 | 557,770.24 | 439,946.13 | 313,742.47 | |
在建工程 | 518,435.28 | 557,770.24 | 432,113.89 | 308,253.47 | |
工程物资 | 28,563.36 | -- | 7,832.24 | 5,489.00 | |
固定资产及清理(合计) | 2,839,035.40 | 2,619,744.47 | 2,639,070.71 | 2,653,746.45 | |
固定资产净额 | 2,839,035.40 | 2,619,744.47 | 2,639,070.71 | 2,653,745.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.69 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 70,259.36 | 69,380.50 | 69,987.53 | 73,065.67 | |
开发支出 | 1,169.41 | 1,169.41 | 1,169.41 | 1,159.41 | |
商誉 | 2,681.69 | 2,681.69 | 2,681.69 | 2,681.69 | |
长期待摊费用 | 7,762.76 | 13,713.51 | 14,224.15 | 11,531.72 | |
递延所得税资产 | 10,285.55 | 7,476.52 | 7,616.87 | 8,140.96 | |
其他非流动资产 | 36,673.76 | 70,022.03 | 71,719.08 | 37,820.05 | |
非流动资产合计 | 3,754,671.16 | 3,841,056.16 | 3,792,393.47 | 3,657,337.47 | |
资产总计 | 5,862,798.57 | 6,401,846.11 | 6,118,942.07 | 5,923,530.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,145,148.21 | 1,130,810.52 | 1,199,090.38 | 1,080,635.68 | |
交易性金融负债 | 53.46 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 777,957.04 | 861,183.34 | 782,413.61 | 785,959.34 | |
应付票据 | 141,611.74 | -- | 243,553.45 | 248,425.83 | |
应付账款 | 636,345.30 | -- | 538,860.16 | 537,533.50 | |
预收款项 | 160,544.55 | 248,111.15 | 196,208.31 | 181,246.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 54,408.35 | 19,317.47 | 23,319.74 | 31,284.39 | |
应交税费 | 36,884.45 | 29,196.54 | 27,585.19 | 34,937.51 | |
其他应付款(合计) | 123,920.08 | 98,249.41 | 96,444.07 | 85,294.98 | |
应付利息 | 22,480.44 | -- | 25,997.44 | 19,486.86 | |
应付股利 | 246.40 | -- | 1,783.44 | 13.64 | |
其他应付款 | 101,193.24 | 98,249.41 | 68,663.19 | 65,794.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 342,355.81 | 382,512.09 | 522,324.77 | 511,583.73 | |
其他流动负债 | 150,000.00 | 140,000.00 | 142,722.00 | 250,000.00 | |
流动负债合计 | 2,791,271.95 | 2,909,380.52 | 2,990,108.06 | 2,960,941.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 507,371.42 | 548,718.67 | 548,167.66 | 579,535.42 | |
应付债券 | 388,600.00 | 488,600.00 | 200,000.00 | 150,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 161,396.40 | 317,392.22 | 326,847.47 | 233,581.62 | |
长期应付款 | 161,335.40 | 317,392.22 | 326,786.47 | 233,520.62 | |
专项应付款 | 61.00 | -- | 61.00 | 61.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,115.46 | 3,077.84 | 3,109.33 | 3,140.82 | |
长期递延收益 | 36,125.41 | 37,064.80 | 37,721.40 | 38,107.55 | |
其他非流动负债 | 121.54 | 128.79 | 136.03 | 143.28 | |
非流动负债合计 | 1,096,730.23 | 1,394,982.32 | 1,115,981.89 | 1,004,508.70 | |
负债合计 | 3,888,002.18 | 4,304,362.84 | 4,106,089.96 | 3,965,450.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,644.96 | 214,644.96 | 214,644.96 | 214,644.96 | |
资本公积 | 928,208.51 | 927,993.65 | 927,993.65 | 927,993.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,078.34 | 182.56 | -606.13 | -1,347.26 | |
专项储备 | 2,865.13 | 3,270.44 | 3,440.07 | 2,921.72 | |
盈余公积 | 60,851.02 | 42,715.44 | 42,715.44 | 42,715.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 682,536.10 | 670,645.91 | 593,865.71 | 544,219.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,892,184.05 | 2,009,002.96 | 1,931,603.70 | 1,880,697.80 | |
少数股东权益 | 82,612.35 | 88,480.31 | 81,248.42 | 77,381.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,974,796.39 | 2,097,483.27 | 2,012,852.12 | 1,958,079.49 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,862,798.57 | 6,401,846.11 | 6,118,942.07 | 5,923,530.04 |
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