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| ST中泰(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,557.57 | 400,544.96 | 217,205.04 | 205,439.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | 18.75 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 631,875.56 | -- | 405,580.62 | -- | |
| 应收票据 | 526,187.53 | 405,989.47 | 291,332.04 | 268,591.71 | |
| 应收账款 | 105,688.03 | 135,278.81 | 114,248.58 | 78,572.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 215,029.12 | 321,022.45 | 180,288.84 | 151,131.27 | |
| 其他应收款(合计) | 38,519.92 | -- | 43,693.99 | -- | |
| 应收利息 | 96.44 | 24.11 | 1,108.64 | 501.21 | |
| 应收股利 | 321.40 | 321.40 | 321.40 | 321.40 | |
| 其他应收款 | 38,102.07 | 54,877.20 | 42,263.95 | 32,631.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,959.97 | 174,321.90 | 180,169.45 | 187,321.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,278.89 | 38,158.94 | 75,946.86 | 128,443.44 | |
| 流动资产合计 | 1,402,221.02 | 1,530,557.99 | 1,102,884.79 | 1,052,954.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 316,045.02 | 117,191.56 | 56,874.60 | 25,860.00 | |
| 长期股权投资 | 98,358.03 | 83,891.71 | 86,616.60 | 93,269.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 228,854.42 | -- | 287,666.25 | -- | |
| 在建工程 | 221,460.91 | 304,415.88 | 282,812.33 | 264,154.99 | |
| 工程物资 | 7,393.51 | 4,940.72 | 4,853.92 | 4,314.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,498,418.30 | -- | 2,414,203.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,498,418.30 | 2,360,324.98 | 2,413,295.55 | 2,357,016.91 | |
| 固定资产清理 | -- | 83.10 | 908.37 | 83.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,578.89 | 58,255.32 | 58,750.86 | 60,166.43 | |
| 开发支出 | 954.30 | 954.30 | 942.30 | 942.30 | |
| 商誉 | 2,670.63 | 2,252.61 | 2,252.61 | 1,938.40 | |
| 长期待摊费用 | 5,608.20 | 5,731.35 | 5,544.55 | 5,420.69 | |
| 递延所得税资产 | 5,611.94 | 4,728.55 | 3,937.30 | 3,694.18 | |
| 其他非流动资产 | 42,577.63 | 39,765.81 | 32,320.56 | 26,849.76 | |
| 非流动资产合计 | 3,264,604.56 | 2,987,463.10 | 2,954,036.76 | 2,848,637.43 | |
| 资产总计 | 4,666,825.59 | 4,518,021.09 | 4,056,921.55 | 3,901,591.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 749,169.53 | 795,553.34 | 767,689.80 | 674,735.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 7.93 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 501,431.71 | -- | 489,523.69 | -- | |
| 应付票据 | 82,832.82 | 64,297.44 | 52,578.58 | 90,617.18 | |
| 应付账款 | 418,598.89 | 412,404.42 | 436,945.11 | 408,167.18 | |
| 预收款项 | 138,362.34 | 172,019.72 | 61,847.60 | 76,717.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,840.01 | 18,277.36 | 7,571.47 | 7,171.37 | |
| 应交税费 | 36,510.78 | 22,156.53 | 17,011.94 | 15,556.77 | |
| 其他应付款(合计) | 44,502.44 | -- | 34,921.58 | -- | |
| 应付利息 | 18,285.29 | 19,844.58 | 19,563.14 | 14,262.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 304.01 | |
| 其他应付款 | 26,217.15 | 24,829.01 | 15,358.44 | 10,154.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,899.38 | 168,631.60 | 174,126.33 | 82,147.42 | |
| 其他流动负债 | 2,165.84 | 100,000.00 | 152,061.75 | 141,767.93 | |
| 流动负债合计 | 1,694,882.03 | 1,798,013.99 | 1,704,762.10 | 1,521,602.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 536,601.75 | 447,630.41 | 417,724.50 | 417,704.05 | |
| 应付债券 | 508,815.81 | 408,580.75 | 408,224.31 | 458,054.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 217,962.61 | -- | 248,179.11 | -- | |
| 长期应付款 | 217,941.61 | 272,747.50 | 248,158.11 | 260,616.72 | |
| 专项应付款 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,287.85 | 2,267.96 | 2,288.81 | 2,588.98 | |
| 长期递延收益 | 36,902.88 | 37,527.51 | 35,820.44 | 35,233.27 | |
| 其他非流动负债 | 179.51 | 186.76 | 194.01 | 201.25 | |
| 非流动负债合计 | 1,303,750.42 | 1,168,961.89 | 1,112,431.17 | 1,174,419.74 | |
| 负债合计 | 2,998,632.45 | 2,966,975.88 | 2,817,193.27 | 2,696,022.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,644.96 | 214,644.96 | 176,940.04 | 139,023.91 | |
| 资本公积 | 927,993.65 | 928,067.13 | 700,484.56 | 569,149.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 420.03 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | |
| 专项储备 | 1,652.30 | 1,170.49 | 874.44 | 501.68 | |
| 盈余公积 | 27,171.76 | 27,171.76 | 27,171.76 | 26,490.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 306,819.14 | 204,172.34 | 160,120.62 | 137,963.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,628,251.84 | 1,524,790.20 | 1,215,154.95 | 1,022,692.19 | |
| 少数股东权益 | 39,941.30 | 26,255.01 | 24,573.33 | 182,877.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,668,193.14 | 1,551,045.20 | 1,239,728.28 | 1,205,569.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,666,825.59 | 4,518,021.09 | 4,056,921.55 | 3,901,591.76 | |
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