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中泰化学(002092) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 450,713.93 | 424,402.14 | 375,957.02 | 357,340.34 | |
交易性金融资产 | -- | 43.06 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 742,196.05 | -- | 753,366.81 | -- | |
应收票据 | 628,207.18 | 545,903.64 | 606,118.51 | 543,420.28 | |
应收账款 | 113,988.87 | 156,174.97 | 147,248.30 | 164,205.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 303,912.52 | 412,853.31 | 323,328.11 | 341,259.11 | |
其他应收款(合计) | 50,915.91 | -- | 31,047.64 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 321.40 | 321.40 | 321.40 | |
其他应收款 | 50,915.91 | 44,084.74 | 30,726.24 | 89,952.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 277,543.87 | 288,426.43 | 278,405.31 | 280,272.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,040.99 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 120,392.33 | 69,825.32 | 57,037.74 | 62,884.25 | |
流动资产合计 | 1,955,715.60 | 1,942,035.01 | 1,819,142.62 | 1,839,656.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 397,810.12 | 406,906.48 | 358,169.21 | 321,180.69 | |
长期股权投资 | 102,381.87 | 104,565.29 | 104,370.70 | 102,907.58 | |
投资性房地产 | 12,886.40 | 13,014.47 | -- | -- | |
在建工程(合计) | 272,712.24 | -- | 234,511.48 | -- | |
在建工程 | 266,729.34 | 251,924.57 | 228,416.12 | 186,209.73 | |
工程物资 | 5,982.90 | 5,688.01 | 6,095.36 | 5,715.19 | |
固定资产及清理(合计) | 2,675,371.26 | -- | 2,615,784.02 | -- | |
固定资产净额 | 2,675,371.26 | 2,636,835.06 | 2,615,784.02 | 2,541,663.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 71,637.10 | 70,514.91 | 68,484.77 | 60,107.91 | |
开发支出 | 1,159.41 | 954.30 | 954.30 | 954.30 | |
商誉 | 2,681.69 | 2,670.63 | 2,670.63 | 2,670.63 | |
长期待摊费用 | 10,254.35 | 10,380.75 | 4,968.56 | 5,196.98 | |
递延所得税资产 | 7,233.88 | 7,193.88 | 6,655.49 | 6,070.99 | |
其他非流动资产 | 47,969.86 | 19,205.04 | 22,608.45 | 34,945.27 | |
非流动资产合计 | 3,607,025.39 | 3,534,780.61 | 3,424,104.82 | 3,272,550.18 | |
资产总计 | 5,562,740.99 | 5,476,815.62 | 5,243,247.44 | 5,112,206.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,006,052.29 | 969,976.47 | 1,027,538.63 | 938,827.75 | |
交易性金融负债 | 13.39 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 658,666.69 | -- | 589,995.65 | -- | |
应付票据 | 183,647.37 | 141,229.67 | 136,369.27 | 122,206.33 | |
应付账款 | 475,019.32 | 497,593.75 | 453,626.38 | 435,393.57 | |
预收款项 | 135,161.08 | 238,106.94 | 183,182.37 | 176,267.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 63,734.89 | 16,808.14 | 14,378.02 | 12,354.29 | |
应交税费 | 25,162.32 | 35,334.34 | 27,178.93 | 30,456.13 | |
其他应付款(合计) | 82,729.92 | -- | 62,049.04 | -- | |
应付利息 | 20,365.15 | 22,957.59 | 22,607.80 | 16,665.29 | |
应付股利 | 13.64 | 13.64 | 1,341.84 | -- | |
其他应付款 | 62,351.13 | 48,400.95 | 38,099.40 | 33,441.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 378,534.78 | 233,983.93 | 64,413.68 | 111,399.03 | |
其他流动负债 | 190,000.00 | 100,000.00 | 66,543.41 | 52,554.05 | |
流动负债合计 | 2,540,055.35 | 2,304,405.42 | 2,035,279.73 | 1,929,565.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 597,784.42 | 608,977.18 | 615,320.45 | 610,711.35 | |
应付债券 | 279,703.41 | 409,247.45 | 559,101.99 | 558,861.38 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 188,291.61 | -- | 187,169.75 | -- | |
长期应付款 | 188,230.61 | 220,554.67 | 187,148.75 | 206,815.36 | |
专项应付款 | 61.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,172.31 | 3,205.89 | 3,236.37 | 3,266.92 | |
长期递延收益 | 38,853.31 | 39,936.75 | 35,615.78 | 36,190.53 | |
其他非流动负债 | 150.53 | 157.77 | 165.02 | 172.27 | |
非流动负债合计 | 1,107,955.59 | 1,282,100.71 | 1,400,609.36 | 1,416,038.81 | |
负债合计 | 3,648,010.93 | 3,586,506.13 | 3,435,889.09 | 3,345,604.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,644.96 | 214,644.96 | 214,644.96 | 214,644.96 | |
资本公积 | 927,993.65 | 927,993.65 | 927,993.65 | 927,993.65 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -862.30 | 420.03 | 420.03 | 420.03 | |
专项储备 | 2,149.35 | 3,102.47 | 2,989.06 | 2,481.40 | |
盈余公积 | 42,715.44 | 27,171.76 | 27,171.76 | 27,171.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 501,764.01 | 492,037.84 | 411,937.12 | 376,571.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,837,955.12 | 1,814,920.71 | 1,734,706.57 | 1,698,833.11 | |
少数股东权益 | 76,774.94 | 75,388.79 | 72,651.79 | 67,769.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,914,730.05 | 1,890,309.49 | 1,807,358.35 | 1,766,602.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,562,740.99 | 5,476,815.62 | 5,243,247.44 | 5,112,206.26 |
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