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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 515,508.72 | 523,654.75 | 524,699.89 | 538,618.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 2,876.87 | 343.53 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 867,382.14 | 355,753.46 | 285,858.21 | 365,348.79 | |
| 应收票据 | 569,749.28 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 297,632.86 | 355,753.46 | 285,858.21 | 365,348.79 | |
| 应收款项融资 | 108,086.49 | 278,503.02 | 345,827.89 | 285,002.73 | |
| 预付款项 | 265,621.70 | 433,351.05 | 337,484.98 | 506,221.79 | |
| 其他应收款(合计) | 42,366.50 | 41,134.46 | 55,766.30 | 65,592.72 | |
| 应收利息 | -- | 625.87 | 1,238.69 | 327.92 | |
| 应收股利 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,766.50 | -- | 54,527.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 190,664.14 | 369,915.89 | 398,750.68 | 492,055.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,132.47 | 1,351.41 | 2,439.88 | 2,986.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,113.14 | 82,679.29 | 98,376.17 | 102,217.07 | |
| 流动资产合计 | 2,070,752.16 | 2,086,686.86 | 2,049,204.00 | 2,358,042.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,666.56 | 26,826.56 | 28,138.97 | 23,087.09 | |
| 长期股权投资 | 270,262.57 | 257,828.38 | 264,109.29 | 231,187.24 | |
| 投资性房地产 | 13,370.63 | 68,852.55 | 13,672.47 | 13,823.38 | |
| 在建工程(合计) | 571,836.12 | 950,869.62 | 943,224.96 | 885,990.67 | |
| 在建工程 | 564,921.32 | -- | 936,264.56 | -- | |
| 工程物资 | 6,914.79 | -- | 6,960.41 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,307,657.67 | 2,777,347.66 | 2,756,807.81 | 2,800,198.34 | |
| 固定资产净额 | 3,307,657.67 | -- | 2,756,807.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,831.22 | 72,425.54 | 73,280.22 | 73,598.68 | |
| 开发支出 | 552.00 | 614.17 | 614.17 | 614.17 | |
| 商誉 | 2,591.28 | 2,591.28 | 2,591.28 | 2,591.28 | |
| 长期待摊费用 | 14,907.88 | 14,762.96 | 12,268.08 | 7,880.33 | |
| 递延所得税资产 | 21,314.45 | 17,624.10 | 17,725.99 | 17,047.13 | |
| 其他非流动资产 | 14,970.98 | 22,720.02 | 26,906.97 | 23,775.67 | |
| 非流动资产合计 | 4,321,934.91 | 4,217,321.75 | 4,144,199.15 | 4,084,672.47 | |
| 资产总计 | 6,392,687.08 | 6,304,008.61 | 6,193,403.15 | 6,442,715.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 866,720.34 | 964,964.17 | 972,251.35 | 1,052,932.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,123,021.30 | 1,205,375.58 | 1,184,851.72 | 1,137,958.50 | |
| 应付票据 | 481,212.87 | 555,027.98 | 555,047.87 | 444,998.36 | |
| 应付账款 | 641,808.43 | 650,347.60 | 629,803.85 | 692,960.15 | |
| 预收款项 | 95.86 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,184.97 | 17,238.39 | 16,405.32 | 19,507.86 | |
| 应交税费 | 33,047.33 | 12,536.77 | 7,586.35 | 19,329.83 | |
| 其他应付款(合计) | 29,459.17 | 31,526.67 | 29,537.75 | 56,259.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 26,225.76 | |
| 应付股利 | 521.58 | 45.82 | 45.82 | 90.09 | |
| 其他应付款 | 28,937.60 | -- | 29,491.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 265,812.14 | 242,169.90 | 153,211.08 | 116,021.09 | |
| 其他流动负债 | 697,066.74 | 216,117.22 | 255,398.68 | 412,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,180,244.18 | 3,073,898.64 | 2,826,304.56 | 3,113,999.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 384,781.24 | 453,167.75 | 471,996.03 | 433,459.77 | |
| 应付债券 | 505,323.05 | 500,318.21 | 566,014.99 | 593,600.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 152,101.43 | 167,307.78 | 180,505.35 | 97,051.52 | |
| 长期应付款 | 152,042.56 | -- | 180,446.49 | -- | |
| 专项应付款 | 58.86 | -- | 58.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,449.77 | 2,547.35 | 2,520.72 | 2,552.28 | |
| 长期递延收益 | 29,885.19 | 32,790.96 | 31,016.61 | 31,916.86 | |
| 其他非流动负债 | 1,784.74 | -- | -- | 85.31 | |
| 非流动负债合计 | 1,077,325.42 | 1,156,132.06 | 1,252,053.69 | 1,158,665.74 | |
| 负债合计 | 4,257,569.60 | 4,230,030.70 | 4,078,358.25 | 4,272,664.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,644.96 | 214,644.96 | 214,644.96 | 214,644.96 | |
| 资本公积 | 936,277.68 | 942,797.14 | 928,473.53 | 928,473.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,721.40 | 1,310.76 | 5,071.87 | 5,167.46 | |
| 专项储备 | 982.92 | 2,468.13 | 1,444.39 | 2,102.82 | |
| 盈余公积 | 80,904.46 | 70,517.46 | 70,517.46 | 70,517.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 655,234.07 | 602,206.92 | 640,033.69 | 671,984.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,886,322.70 | 1,833,945.37 | 1,860,185.90 | 1,892,890.29 | |
| 少数股东权益 | 248,794.78 | 240,032.54 | 254,859.00 | 277,160.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,135,117.47 | 2,073,977.91 | 2,115,044.90 | 2,170,050.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,392,687.08 | 6,304,008.61 | 6,193,403.15 | 6,442,715.46 | |
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