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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 422,904.47 | 707,131.85 | 621,518.05 | 803,339.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 383,480.40 | 520,993.31 | 673,537.12 | 678,734.86 | |
| 应收票据 | 269,447.65 | 328,486.41 | 435,606.40 | 458,928.12 | |
| 应收账款 | 114,032.75 | 192,506.90 | 237,930.72 | 219,806.73 | |
| 应收款项融资 | 80,480.80 | 48,713.84 | 75,430.28 | 184,989.83 | |
| 预付款项 | 122,529.34 | 199,515.14 | 281,307.57 | 342,903.65 | |
| 其他应收款(合计) | 76,909.61 | 68,721.18 | 58,881.91 | 64,711.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 765.40 | |
| 其他应收款 | 76,909.61 | -- | 58,881.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 331,853.86 | 369,530.87 | 387,281.81 | 405,370.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 567.96 | 882.20 | 1,116.84 | 1,302.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,938.76 | 57,353.08 | 53,891.60 | 58,916.81 | |
| 流动资产合计 | 1,472,665.21 | 1,972,841.47 | 2,152,965.18 | 2,540,269.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 41,086.85 | 40,592.65 | 40,549.04 | 48,035.12 | |
| 长期股权投资 | 253,285.53 | 282,154.41 | 288,822.08 | 302,470.17 | |
| 投资性房地产 | 18,543.99 | 25,780.83 | 25,908.56 | 20,756.37 | |
| 在建工程(合计) | 967,109.22 | 1,106,631.46 | 1,155,515.91 | 1,027,750.87 | |
| 在建工程 | 956,775.11 | -- | 1,142,874.77 | -- | |
| 工程物资 | 10,334.11 | -- | 12,641.15 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,000,083.93 | 3,810,494.47 | 3,768,309.91 | 3,588,705.67 | |
| 固定资产净额 | 4,000,083.93 | -- | 3,768,309.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 70,407.65 | 72,214.39 | 74,391.52 | 303,196.97 | |
| 无形资产 | 171,882.35 | 170,707.08 | 166,333.69 | 167,473.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 343.01 | 6,046.35 | 6,046.35 | 6,046.35 | |
| 长期待摊费用 | 37,863.59 | 38,990.01 | 44,162.64 | 46,470.42 | |
| 递延所得税资产 | 36,516.57 | 21,937.01 | 22,344.77 | 22,337.45 | |
| 其他非流动资产 | 177,158.97 | 177,427.41 | 168,061.93 | 141,372.03 | |
| 非流动资产合计 | 5,780,383.79 | 5,758,205.23 | 5,765,675.55 | 5,679,849.31 | |
| 资产总计 | 7,253,049.00 | 7,731,046.70 | 7,918,640.74 | 8,220,118.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 475,811.16 | 589,842.60 | 644,409.07 | 720,742.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 854,716.93 | 1,106,783.21 | 1,200,030.01 | 1,157,792.24 | |
| 应付票据 | 163,662.21 | 476,002.24 | 550,115.65 | 511,649.33 | |
| 应付账款 | 691,054.72 | 630,780.98 | 649,914.35 | 646,142.91 | |
| 预收款项 | 103.87 | 77.10 | 104.83 | 133.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,429.14 | 21,887.25 | 21,248.45 | 22,069.91 | |
| 应交税费 | 18,425.40 | 20,210.29 | 12,391.04 | 38,177.87 | |
| 其他应付款(合计) | 57,719.75 | 38,568.55 | 35,029.24 | 34,480.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | 1,029.00 | |
| 其他应付款 | 56,690.75 | -- | 34,000.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 666,358.76 | 670,979.25 | 605,965.90 | 441,953.65 | |
| 其他流动负债 | 657,957.85 | 596,604.42 | 689,008.57 | 710,051.85 | |
| 流动负债合计 | 2,954,003.70 | 3,267,027.01 | 3,396,343.97 | 3,378,873.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 734,018.81 | 736,964.29 | 696,002.98 | 795,551.31 | |
| 应付债券 | 164,396.04 | 162,523.53 | 152,915.41 | 206,246.27 | |
| 租赁负债 | 10,650.18 | 16,566.72 | 21,942.05 | 34,373.01 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 414,902.53 | 421,803.13 | 497,606.33 | 526,796.65 | |
| 长期应付款 | 414,843.66 | -- | 497,547.47 | -- | |
| 专项应付款 | 58.86 | -- | 58.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,864.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,569.65 | 2,419.87 | 2,451.57 | 2,483.28 | |
| 长期递延收益 | 30,231.23 | 27,345.45 | 27,237.09 | 27,264.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,358,632.81 | 1,367,622.99 | 1,398,155.43 | 1,592,715.21 | |
| 负债合计 | 4,312,636.51 | 4,634,650.00 | 4,794,499.39 | 4,971,588.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,001.95 | 259,001.95 | 259,001.95 | 260,081.95 | |
| 资本公积 | 1,268,786.28 | 1,269,070.56 | 1,269,070.56 | 1,273,759.80 | |
| 减：库存股 | 7,625.52 | 7,625.52 | 7,625.52 | 13,392.72 | |
| 其他综合收益 | 5,158.26 | 5,397.30 | 5,895.65 | 1,950.91 | |
| 专项储备 | 1,922.25 | 3,657.75 | 3,257.06 | 3,086.83 | |
| 盈余公积 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | 110,773.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 631,939.99 | 794,342.33 | 816,464.60 | 905,292.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,269,956.98 | 2,434,618.14 | 2,456,838.08 | 2,541,553.44 | |
| 少数股东权益 | 670,455.51 | 661,778.56 | 667,303.26 | 706,976.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,940,412.48 | 3,096,396.70 | 3,124,141.34 | 3,248,529.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,253,049.00 | 7,731,046.70 | 7,918,640.74 | 8,220,118.38 | |
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