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| 中泰化学(002092) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,247.37 | 219,738.73 | 158,778.91 | 267,828.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 254,762.01 | 282,185.03 | 206,466.69 | 138,713.26 | |
| 应收账款 | 49,204.25 | 80,177.44 | 52,724.48 | 53,425.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,770.71 | 128,136.20 | 96,682.73 | 77,573.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,732.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 321.40 | 321.40 | 321.40 | 321.40 | |
| 其他应收款 | 23,748.97 | 17,340.61 | 18,464.59 | 25,726.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 130,005.87 | 113,202.84 | 120,900.26 | 161,977.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 158,773.22 | 61,090.40 | 44,029.29 | 46,974.40 | |
| 流动资产合计 | 867,565.91 | 902,192.64 | 724,368.34 | 798,540.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | 4,927.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,160.00 | 15,660.00 | 10,660.00 | 7,060.00 | |
| 长期股权投资 | 93,269.44 | 83,852.07 | 47,039.08 | 47,113.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 278,678.36 | 397,124.07 | 472,774.93 | 478,570.00 | |
| 工程物资 | 5,358.27 | 5,373.08 | 5,736.61 | 5,826.25 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,344,022.48 | 2,172,482.91 | 2,054,509.22 | 2,035,187.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,668.73 | 59,550.78 | 59,992.37 | 57,456.77 | |
| 开发支出 | 942.30 | 942.30 | 942.30 | 942.30 | |
| 商誉 | 1,938.40 | 1,938.40 | 1,938.40 | 1,637.32 | |
| 长期待摊费用 | 5,699.90 | 4,934.32 | 5,309.54 | 5,750.18 | |
| 递延所得税资产 | 3,383.38 | 3,081.92 | 3,049.44 | 3,173.42 | |
| 其他非流动资产 | 18,151.07 | 4,629.64 | 9,244.95 | 5,860.26 | |
| 非流动资产合计 | 2,835,199.54 | 2,754,496.70 | 2,676,124.05 | 2,653,504.76 | |
| 资产总计 | 3,702,765.45 | 3,656,689.34 | 3,400,492.39 | 3,452,045.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 349,476.64 | 426,655.84 | 425,292.43 | 365,569.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 62,627.30 | 94,036.19 | 53,928.99 | 115,480.80 | |
| 应付账款 | 383,509.95 | 376,693.44 | 359,387.21 | 371,241.77 | |
| 预收款项 | 40,822.06 | 71,643.07 | 46,077.14 | 58,658.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,873.06 | 4,852.06 | 2,248.02 | 2,188.55 | |
| 应交税费 | 9,882.86 | 11,915.12 | 10,905.18 | 6,482.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30,101.57 | 27,293.00 | 15,922.34 | 14,738.01 | |
| 应付股利 | 304.01 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,540.97 | 9,595.27 | 9,152.54 | 76,502.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 328,026.59 | 337,805.37 | 337,330.73 | 448,568.51 | |
| 其他流动负债 | 50,843.44 | 50,631.16 | 60,574.11 | 66,688.50 | |
| 流动负债合计 | 1,268,008.46 | 1,411,120.52 | 1,320,818.70 | 1,526,118.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 414,253.78 | 419,238.44 | 419,223.11 | 424,207.78 | |
| 应付债券 | 507,884.61 | 507,722.47 | 358,024.78 | 307,214.71 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 281,352.87 | 247,770.23 | 244,393.47 | 157,442.16 | |
| 专项应付款 | 21.00 | 5,599.56 | 5,599.56 | 5,599.56 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,330.50 | 2,368.91 | 2,382.34 | 1,967.30 | |
| 长期递延收益 | 32,207.29 | 19,761.89 | 19,418.34 | 16,107.01 | |
| 其他非流动负债 | 208.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,238,258.55 | 1,202,461.51 | 1,049,041.59 | 912,538.52 | |
| 负债合计 | 2,506,267.01 | 2,613,582.04 | 2,369,860.30 | 2,438,657.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,023.91 | 139,023.91 | 139,023.91 | 139,023.91 | |
| 资本公积 | 569,149.28 | 569,149.28 | 569,149.28 | 567,672.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13.52 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
| 专项储备 | 15.90 | 621.07 | 576.57 | 435.25 | |
| 盈余公积 | 26,490.31 | 24,812.70 | 24,812.70 | 24,981.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,299.81 | 139,203.32 | 135,653.41 | 129,036.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,017,542.73 | 872,810.27 | 869,215.86 | 861,149.52 | |
| 少数股东权益 | 178,955.71 | 170,297.04 | 161,416.23 | 152,238.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,196,498.44 | 1,043,107.31 | 1,030,632.09 | 1,013,388.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,702,765.45 | 3,656,689.34 | 3,400,492.39 | 3,452,045.57 | |
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