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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,260,916.55 | 934,885.59 | 620,818.56 | 269,824.65 | |
| 收到的税费返还 | 9,598.55 | 8,908.92 | 2,603.50 | 981.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,088.07 | 33,952.24 | 35,505.18 | 33,347.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,307,603.18 | 977,746.74 | 658,927.25 | 304,152.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 890,843.59 | 672,620.51 | 428,198.73 | 227,010.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,808.48 | 70,060.45 | 44,214.55 | 21,879.42 | |
| 支付的各项税费 | 48,891.65 | 34,936.53 | 20,006.72 | 5,840.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,860.91 | 5,453.58 | 10,971.44 | 6,764.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050,404.63 | 783,071.08 | 503,391.45 | 261,494.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257,198.55 | 194,675.66 | 155,535.80 | 42,658.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.23 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.14 | 91.34 | 91.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277,640.22 | 295,027.64 | 199,994.25 | 121.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,750.59 | 295,148.98 | 200,115.59 | 121.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297,716.78 | 204,216.93 | 123,031.63 | 90,084.45 | |
| 投资所支付的现金 | 2,063.10 | 47,725.80 | 47,725.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,639.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,948.28 | 104,159.79 | 103,422.90 | 4,436.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 477,367.73 | 356,102.52 | 274,180.34 | 94,521.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,617.14 | -60,953.54 | -74,064.75 | -94,399.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 323,116.13 | 262,923.40 | 239,647.98 | 192,811.96 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,850.00 | 49,850.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,966.13 | 312,773.40 | 239,647.98 | 192,811.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,730.26 | 216,660.00 | 175,600.00 | 84,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,504.89 | 74,955.98 | 64,469.17 | 34,431.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 123.29 | 123.29 | 123.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.20 | 126.20 | 111.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,361.34 | 291,742.17 | 240,180.31 | 118,431.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,604.78 | 21,031.22 | -532.33 | 74,380.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 803.30 | 824.76 | 788.75 | -63.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,989.50 | 155,578.11 | 81,727.48 | 22,575.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,925.25 | 41,925.25 | 41,925.25 | 41,925.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,914.75 | 197,503.36 | 123,652.73 | 64,500.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,711.57 | -- | 18,113.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 697.31 | -- | 1,686.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,920.44 | -- | 46,440.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,056.73 | -- | 674.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,626.81 | -- | 832.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.07 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,601.70 | -- | 41,746.82 | -- | |
| 投资损失 | -2,550.62 | -- | -5,023.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.74 | -- | -635.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,406.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -67,260.48 | -- | 7,575.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 225,464.85 | -- | 188,317.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -117,125.15 | -- | -144,191.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 257,198.55 | -- | 155,535.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,914.75 | -- | 123,652.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,925.25 | -- | 41,925.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,989.50 | -- | 81,727.48 | -- | |
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