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| ST中泰(002092) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,844,139.02 | 5,108,503.46 | 3,578,951.32 | 1,855,431.74 | |
| 收到的税费返还 | 104,402.45 | 97,232.21 | 83,081.35 | 6,575.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,613.19 | 103,809.10 | 78,047.28 | 55,124.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,080,154.66 | 5,309,544.77 | 3,740,079.95 | 1,917,131.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,580,636.76 | 4,263,388.60 | 2,876,955.04 | 1,735,811.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,656.79 | 309,809.46 | 193,315.29 | 123,905.46 | |
| 支付的各项税费 | 246,248.93 | 199,269.30 | 148,748.44 | 68,475.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 330,110.74 | 293,881.50 | 279,050.29 | 135,072.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,547,653.22 | 5,066,348.86 | 3,498,069.06 | 2,063,264.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 532,501.44 | 243,195.91 | 242,010.89 | -146,133.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,472.85 | 12,472.85 | 518.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.50 | 22.65 | 15.48 | 8.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.86 | 14.20 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 672.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,609.21 | 12,509.71 | 535.04 | 680.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 529,749.42 | 359,045.14 | 212,984.84 | 68,173.46 | |
| 投资所支付的现金 | 21,660.00 | 21,660.00 | 17,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,873.76 | 77,873.76 | 77,873.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,479.66 | 1,479.66 | 1,479.66 | 636.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,762.84 | 460,058.56 | 309,338.26 | 84,809.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618,153.63 | -447,548.85 | -308,803.22 | -84,129.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,136.52 | 16,136.52 | 1,020.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,743.80 | 2,743.80 | 1,020.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,314,006.99 | 1,123,937.78 | 703,121.03 | 438,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370,455.00 | 265,120.20 | 180,400.00 | 151,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750,598.51 | 1,405,194.50 | 884,541.03 | 589,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,247,755.62 | 883,917.31 | 609,185.59 | 333,220.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 144,477.95 | 122,117.39 | 93,065.61 | 24,404.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,912.06 | 14,972.06 | 14,972.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,495.33 | 175,978.76 | 117,018.18 | 46,792.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,611,728.90 | 1,182,013.45 | 819,269.38 | 404,417.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,869.61 | 223,181.05 | 65,271.65 | 185,422.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,886.43 | 5,744.26 | 2,877.99 | -187.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,103.86 | 24,572.37 | 1,357.31 | -45,027.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,888.32 | 278,888.32 | 278,888.32 | 278,888.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,992.18 | 303,460.69 | 280,245.63 | 233,860.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,585.26 | -- | 152,177.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,950.37 | -- | 1,816.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 241,395.16 | -- | 113,961.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,731.21 | -- | 2,129.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,328.27 | -- | 4,473.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -627.82 | -- | -689.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.05 | -- | 51.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 462.23 | -- | 462.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,455.15 | -- | 49,165.04 | -- | |
| 投资损失 | -32,974.55 | -- | -32,460.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,727.14 | -- | -651.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 169.70 | -- | -63.30 | -- | |
| 存货的减少 | -88,118.74 | -- | -83,946.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92,344.76 | -- | -132,465.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66,341.64 | -- | 151,906.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 532,501.44 | -- | 242,010.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 340,992.18 | -- | 280,245.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 278,888.32 | -- | 278,888.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,103.86 | -- | 1,357.31 | -- | |
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