中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,855,431.74
收到的税费返还6,575.60
收到的其他与经营活动有关的现金55,124.05
经营活动现金流入小计1,917,131.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,735,811.46
支付给职工以及为职工支付的现金123,905.46
支付的各项税费68,475.02
支付的其他与经营活动有关的现金135,072.80
经营活动现金流出小计2,063,264.74
经营活动产生的现金流量净额-146,133.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金8.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金672.11
投资活动现金流入小计680.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,173.46
投资所支付的现金16,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金636.26
投资活动现金流出小计84,809.72
投资活动产生的现金流量净额-84,129.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金438,440.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金151,400.00
筹资活动现金流入小计589,840.00
偿还债务支付的现金333,220.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,404.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金46,792.69
筹资活动现金流出小计404,417.70
筹资活动产生的现金流量净额185,422.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.05
五、现金及现金等价物净增加额-45,027.44
加:期初现金及现金等价物余额278,888.32
六、期末现金及现金等价物余额233,860.88
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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