| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,677,054.68 | 1,175,207.35 | 799,018.41 | 286,405.36 |
| 收到的税费返还 | 6,346.93 | 5,839.46 | 4,884.93 | 4,035.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,174.57 | 178,296.96 | 71,683.71 | 38,558.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,749,576.18 | 1,359,343.77 | 875,587.04 | 328,999.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,425,402.97 | 1,020,731.60 | 719,596.05 | 225,667.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,365.49 | 79,504.47 | 54,306.30 | 28,651.05 |
| 支付的各项税费 | 89,537.64 | 63,379.62 | 49,002.19 | 19,573.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,319.59 | 114,226.40 | 56,119.26 | 37,378.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,680,625.69 | 1,277,842.10 | 879,023.80 | 311,271.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,950.49 | 81,501.67 | -3,436.76 | 17,727.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.22 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.09 | 8.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,236.35 | 38,584.79 | 36,660.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,287.65 | 38,623.68 | 36,690.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317,612.16 | 193,072.28 | 115,451.05 | 61,621.27 |
| 投资所支付的现金 | 56,201.69 | 40,338.68 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,732.30 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,709.00 | 82,605.62 | 80,757.97 | 33,280.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 535,255.15 | 316,016.59 | 196,209.02 | 94,902.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,967.49 | -277,392.91 | -159,519.02 | -94,902.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 159,408.78 | 9,858.78 | 7,898.78 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,858.78 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 632,870.68 | 610,904.48 | 524,154.48 | 272,544.48 |
| 发行债券收到的现金 | 299,400.00 | 299,400.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,629.90 | 242,742.17 | 176,527.39 | 93,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378,309.36 | 1,162,905.43 | 808,580.65 | 415,744.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 710,818.40 | 697,362.01 | 525,931.19 | 212,489.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,563.45 | 74,736.57 | 59,825.79 | 35,583.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66.81 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,317.72 | 148,384.87 | 82,731.46 | 3,861.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,699.58 | 920,483.45 | 668,488.44 | 251,933.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397,609.77 | 242,421.98 | 140,092.21 | 163,810.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,421.93 | 1,102.86 | 197.17 | 104.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,985.30 | 47,633.59 | -22,666.40 | 86,740.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,914.75 | 155,914.75 | 177,041.18 | 168,422.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,929.45 | 203,548.34 | 154,374.78 | 255,163.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,748.58 | -- | 3,515.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -713.87 | -- | -416.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,119.64 | -- | 57,624.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,231.30 | -- | 976.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,055.98 | -- | 972.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.68 | -- | -63.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 106,195.73 | -- | 49,509.62 | -- |
| 投资损失 | 8,112.98 | -- | 44.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -187.26 | -- | 146.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -78.69 | -- | -26.85 | -- |
| 存货的减少 | 2,914.03 | -- | 1,623.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -188,124.34 | -- | 434,111.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,179.91 | -- | -551,455.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,950.49 | -- | -3,436.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 137,032.44 | -- | 95,615.30 | -- |
| 现金的期末余额 | 103,929.45 | -- | 154,374.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 155,914.75 | -- | 177,041.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,985.30 | -- | -22,666.40 | -- |
每日必读
发行与分配