中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,677,054.681,175,207.35799,018.41286,405.36
收到的税费返还6,346.935,839.464,884.934,035.02
收到的其他与经营活动有关的现金66,174.57178,296.9671,683.7138,558.64
经营活动现金流入小计1,749,576.181,359,343.77875,587.04328,999.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,425,402.971,020,731.60719,596.05225,667.89
支付给职工以及为职工支付的现金111,365.4979,504.4754,306.3028,651.05
支付的各项税费89,537.6463,379.6249,002.1919,573.46
支付的其他与经营活动有关的现金54,319.59114,226.4056,119.2637,378.76
经营活动现金流出小计1,680,625.691,277,842.10879,023.80311,271.16
经营活动产生的现金流量净额68,950.4981,501.67-3,436.7617,727.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金42.2230.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.098.89----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金15,236.3538,584.7936,660.00--
投资活动现金流入小计15,287.6538,623.6836,690.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317,612.16193,072.28115,451.0561,621.27
投资所支付的现金56,201.6940,338.68----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,732.30------
支付的其他与投资活动有关的现金156,709.0082,605.6280,757.9733,280.89
投资活动现金流出小计535,255.15316,016.59196,209.0294,902.16
投资活动产生的现金流量净额-519,967.49-277,392.91-159,519.02-94,902.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金159,408.789,858.787,898.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,858.78------
取得借款收到的现金632,870.68610,904.48524,154.48272,544.48
发行债券收到的现金299,400.00299,400.00100,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金286,629.90242,742.17176,527.3993,200.00
筹资活动现金流入小计1,378,309.361,162,905.43808,580.65415,744.48
偿还债务支付的现金710,818.40697,362.01525,931.19212,489.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,563.4574,736.5759,825.7935,583.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润66.81------
支付其他与筹资活动有关的现金173,317.72148,384.8782,731.463,861.53
筹资活动现金流出小计980,699.58920,483.45668,488.44251,933.58
筹资活动产生的现金流量净额397,609.77242,421.98140,092.21163,810.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,421.931,102.86197.17104.27
五、现金及现金等价物净增加额-51,985.3047,633.59-22,666.4086,740.86
加:期初现金及现金等价物余额155,914.75155,914.75177,041.18168,422.99
六、期末现金及现金等价物余额103,929.45203,548.34154,374.78255,163.85
附注
净利润18,748.58--3,515.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-713.87---416.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121,119.64--57,624.78--
无形资产摊销2,231.30--976.85--
长期待摊费用摊销2,055.98--972.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143.68---63.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用106,195.73--49,509.62--
投资损失8,112.98--44.63--
递延所得税资产减少-187.26--146.69--
递延所得税负债增加-78.69---26.85--
存货的减少2,914.03--1,623.84--
经营性应收项目的减少-188,124.34--434,111.26--
经营性应付项目的增加-3,179.91---551,455.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,950.49---3,436.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产137,032.44--95,615.30--
现金的期末余额103,929.45--154,374.78--
现金的期初余额155,914.75--177,041.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-51,985.30---22,666.40--
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