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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,421,278.91 | 1,846,109.72 | 1,035,377.24 | 458,788.09 | |
| 收到的税费返还 | 5,754.73 | 4,331.29 | 1,046.65 | 418.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,057.81 | 57,537.98 | 10,584.32 | 5,026.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,478,091.45 | 1,907,979.00 | 1,047,008.21 | 464,233.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,886,425.20 | 1,415,473.15 | 835,638.72 | 382,238.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,992.13 | 118,041.08 | 79,818.59 | 44,845.79 | |
| 支付的各项税费 | 138,454.96 | 88,517.00 | 49,900.92 | 18,983.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,930.72 | 90,716.17 | 37,189.37 | 18,136.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,285,803.01 | 1,712,747.40 | 1,002,547.60 | 464,205.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,288.44 | 195,231.60 | 44,460.61 | 28.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.19 | 88.01 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.70 | 249.60 | 52.45 | 22.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.60 | -- | 424.23 | 9.60 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,844.24 | 129,801.48 | 91,440.89 | 86,434.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,723.72 | 130,139.09 | 91,917.57 | 86,466.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,154.73 | 182,023.87 | 110,782.16 | 51,619.92 | |
| 投资所支付的现金 | 18,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,941.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390,420.56 | 113,180.96 | 93,666.50 | 12.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 675,416.95 | 295,204.83 | 204,448.66 | 51,632.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -647,693.23 | -165,065.74 | -112,531.08 | 34,833.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 315,371.80 | 307,371.80 | 237.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,411.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,250,221.77 | 1,047,035.79 | 712,867.69 | 397,360.19 | |
| 发行债券收到的现金 | 239,476.60 | 139,776.60 | 139,776.60 | 39,860.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,791.45 | 195.00 | 1,998.00 | 8,566.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,915,861.62 | 1,494,379.19 | 854,880.09 | 445,786.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,201,086.98 | 959,077.99 | 636,527.45 | 370,896.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,528.95 | 92,083.30 | 64,134.43 | 44,148.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,856.56 | 228,337.91 | 26,330.09 | 16,301.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,384,472.49 | 1,279,499.20 | 726,991.98 | 431,346.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 531,389.12 | 214,879.99 | 127,888.11 | 14,440.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.20 | 109.56 | 230.23 | 6.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,016.53 | 245,155.40 | 60,047.87 | 49,308.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,272.00 | 112,272.00 | 112,272.00 | 103,929.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,288.53 | 357,427.41 | 172,319.87 | 153,238.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193,621.11 | -- | 35,403.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,595.52 | -- | 3,047.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 145,382.23 | -- | 67,652.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,264.06 | -- | 1,158.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,504.17 | -- | 1,120.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.34 | -- | -22.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 110,295.68 | -- | 54,687.69 | -- | |
| 投资损失 | 13,791.14 | -- | -6,660.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,116.78 | -- | -442.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 957.35 | -- | 41.69 | -- | |
| 存货的减少 | -36,953.72 | -- | -50,296.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -473,039.15 | -- | 291,795.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 222,838.47 | -- | -353,025.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,288.44 | -- | 44,460.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 122,722.67 | -- | |
| 现金的期末余额 | 188,288.53 | -- | 172,319.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,272.00 | -- | 112,272.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,016.53 | -- | 60,047.87 | -- | |
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