中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,441,481.72933,706.46553,186.03265,678.84
收到的税费返还6,113.155,475.694,593.34883.64
收到的其他与经营活动有关的现金48,539.9611,794.5935,644.6954,740.29
经营活动现金流入小计1,496,134.82950,976.74593,424.06321,302.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,005,387.03684,190.45429,462.93221,581.03
支付给职工以及为职工支付的现金83,620.8460,642.4341,124.9623,958.03
支付的各项税费45,969.4935,502.5728,220.3812,586.87
支付的其他与经营活动有关的现金41,366.7166,754.7841,084.823,581.42
经营活动现金流出小计1,176,344.05847,090.23539,893.09261,707.35
经营活动产生的现金流量净额319,790.77103,886.5153,530.9759,595.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金639.49160.00160.00--
取得投资收益所收到的现金214.00214.0060.1060.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0021.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,363.64--16.13--
投资活动现金流入小计3,238.13395.00236.2360.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,297.00182,794.34104,910.1052,859.14
投资所支付的现金151,412.781,412.78----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2.071,535.7365.9663.04
投资活动现金流出小计545,711.85185,742.85104,976.0652,922.18
投资活动产生的现金流量净额-542,473.72-185,347.85-104,739.83-52,862.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金159,654.57158,184.57245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,926.13386,687.13285,577.13210,000.00
发行债券收到的现金148,950.00148,950.00148,950.0099,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金------741.71
筹资活动现金流入小计709,530.70693,821.70434,772.13310,086.71
偿还债务支付的现金423,706.71418,944.80314,944.80196,330.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,080.0790,076.1575,847.0057,281.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26.67------
支付其他与筹资活动有关的现金199.00211.00----
筹资活动现金流出小计531,985.78509,231.95390,791.80253,611.74
筹资活动产生的现金流量净额177,544.92184,589.7543,980.3256,474.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,185.73-1,011.02-808.55-420.09
五、现金及现金等价物净增加额-46,323.76102,117.39-8,037.1062,788.22
加:期初现金及现金等价物余额88,249.0188,249.0188,249.0188,249.01
六、期末现金及现金等价物余额41,925.25190,366.4080,211.91151,037.23
附注
净利润11,580.07--3,150.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,641.28--481.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧149,109.56--70,753.02--
无形资产摊销1,079.17--580.83--
长期待摊费用摊销966.58--573.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.73---27.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用68,334.70--33,457.59--
投资损失1,177.76---93.71--
递延所得税资产减少870.20--76.88--
递延所得税负债增加-241.99---241.99--
存货的减少-23,202.49---15,981.40--
经营性应收项目的减少107,564.45--76,727.35--
经营性应付项目的增加959.21---115,925.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额319,790.77--53,530.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,925.25--80,211.91--
现金的期初余额88,249.01--88,249.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,323.76---8,037.10--
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