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| 中泰化学(002092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,901,802.42 | 5,378,995.62 | 3,123,425.76 | 1,342,086.44 | |
| 收到的税费返还 | 21,831.70 | 17,153.53 | 5,166.31 | 2,800.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,125.33 | 26,358.69 | 11,939.65 | 6,918.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,105,759.45 | 5,422,507.85 | 3,140,531.72 | 1,351,805.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,953,533.55 | 4,633,591.09 | 2,795,277.30 | 1,204,642.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,723.26 | 200,711.34 | 144,295.48 | 86,335.76 | |
| 支付的各项税费 | 190,221.52 | 136,589.98 | 91,435.35 | 32,267.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,028.63 | 61,013.05 | 43,501.92 | 26,811.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,466,506.97 | 5,031,905.45 | 3,074,510.05 | 1,350,057.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 639,252.48 | 390,602.40 | 66,021.67 | 1,748.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,709.56 | 3,060.41 | 1,959.60 | 4.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.33 | 42.78 | 35.74 | 13.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,947.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,375.45 | 36.21 | 14.55 | 5.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,085.02 | 3,139.40 | 2,009.89 | 23.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 425,914.21 | 291,315.96 | 180,210.67 | 68,028.31 | |
| 投资所支付的现金 | 97,101.44 | -- | 500.00 | 1,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,164.62 | 4,252.74 | 4,252.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,069.79 | 114,879.14 | 46,015.31 | 19,672.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 618,250.06 | 410,447.83 | 230,978.71 | 89,430.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,165.05 | -407,308.43 | -228,968.82 | -89,407.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,592,959.50 | 1,305,059.89 | 824,057.03 | 387,357.24 | |
| 发行债券收到的现金 | 347,706.73 | 297,773.40 | 159,745.00 | 59,970.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,882.85 | 217,380.93 | 177,478.28 | 64,154.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,998,049.08 | 1,821,714.21 | 1,161,280.31 | 511,481.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,891,774.95 | 1,339,555.00 | 827,114.66 | 317,937.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,380.04 | 134,228.33 | 91,504.60 | 31,926.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,487.82 | 1,959.82 | 1,953.32 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,821.57 | 110,194.77 | 43,673.58 | 31,458.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,976.56 | 1,583,978.10 | 962,292.85 | 381,322.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,927.48 | 237,736.12 | 198,987.46 | 130,159.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,978.03 | 2,715.84 | 1,349.45 | -1,844.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,862.02 | 223,745.91 | 37,389.77 | 40,656.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,101.72 | 288,101.72 | 288,101.72 | 288,101.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,239.70 | 511,847.63 | 325,491.49 | 328,757.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 256,120.84 | -- | 127,490.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,467.69 | -- | -2,124.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 160,288.27 | -- | 77,447.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,483.02 | -- | 1,226.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,864.00 | -- | 3,227.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -682.29 | -- | -635.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.86 | -- | 10.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.89 | -- | -13.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,159.68 | -- | 48,740.40 | -- | |
| 投资损失 | -11,128.85 | -- | 637.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,051.67 | -- | -382.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.85 | -- | -62.98 | -- | |
| 存货的减少 | -3,649.93 | -- | -84,565.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -331,423.20 | -- | -228,843.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 423,973.79 | -- | 123,868.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 639,252.48 | -- | 66,021.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 62,940.10 | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,239.70 | -- | 325,491.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 288,101.72 | -- | 288,101.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,862.02 | -- | 37,389.77 | -- | |
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