中泰化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中泰化学(002092) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,901,802.425,378,995.623,123,425.761,342,086.44
收到的税费返还21,831.7017,153.535,166.312,800.42
收到的其他与经营活动有关的现金182,125.3326,358.6911,939.656,918.60
经营活动现金流入小计9,105,759.455,422,507.853,140,531.721,351,805.46
购买商品、接受劳务支付的现金7,953,533.554,633,591.092,795,277.301,204,642.69
支付给职工以及为职工支付的现金257,723.26200,711.34144,295.4886,335.76
支付的各项税费190,221.52136,589.9891,435.3532,267.38
支付的其他与经营活动有关的现金65,028.6361,013.0543,501.9226,811.60
经营活动现金流出小计8,466,506.975,031,905.453,074,510.051,350,057.44
经营活动产生的现金流量净额639,252.48390,602.4066,021.671,748.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10,709.563,060.411,959.604.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.3342.7835.7413.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,947.68------
收到的其他与投资活动有关的现金32,375.4536.2114.555.42
投资活动现金流入小计96,085.023,139.402,009.8923.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金425,914.21291,315.96180,210.6768,028.31
投资所支付的现金97,101.44--500.001,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,164.624,252.744,252.74--
支付的其他与投资活动有关的现金91,069.79114,879.1446,015.3119,672.36
投资活动现金流出小计618,250.06410,447.83230,978.7189,430.67
投资活动产生的现金流量净额-522,165.05-407,308.43-228,968.82-89,407.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.00----
取得借款收到的现金1,592,959.501,305,059.89824,057.03387,357.24
发行债券收到的现金347,706.73297,773.40159,745.0059,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,882.85217,380.93177,478.2864,154.64
筹资活动现金流入小计1,998,049.081,821,714.211,161,280.31511,481.88
偿还债务支付的现金1,891,774.951,339,555.00827,114.66317,937.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185,380.04134,228.3391,504.6031,926.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,487.821,959.821,953.32--
支付其他与筹资活动有关的现金121,821.57110,194.7743,673.5831,458.07
筹资活动现金流出小计2,198,976.561,583,978.10962,292.85381,322.22
筹资活动产生的现金流量净额-200,927.48237,736.12198,987.46130,159.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,978.032,715.841,349.45-1,844.50
五、现金及现金等价物净增加额-72,862.02223,745.9137,389.7740,656.04
加:期初现金及现金等价物余额288,101.72288,101.72288,101.72288,101.72
六、期末现金及现金等价物余额215,239.70511,847.63325,491.49328,757.76
附注
净利润256,120.84--127,490.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,467.69---2,124.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧160,288.27--77,447.16--
无形资产摊销2,483.02--1,226.53--
长期待摊费用摊销10,864.00--3,227.76--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-682.29---635.46--
固定资产报废损失70.86--10.60--
公允价值变动损失-182.89---13.39--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122,159.68--48,740.40--
投资损失-11,128.85--637.95--
递延所得税资产减少-3,051.67---382.99--
递延所得税负债增加-56.85---62.98--
存货的减少-3,649.93---84,565.32--
经营性应收项目的减少-331,423.20---228,843.41--
经营性应付项目的增加423,973.79--123,868.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额639,252.48--66,021.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----62,940.10--
现金的期末余额215,239.70--325,491.49--
现金的期初余额288,101.72--288,101.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-72,862.02--37,389.77--
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