东晶电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,500.8719,644.1311,053.435,175.16
收到的税费返还3,633.752,743.731,633.04880.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,368.831,245.402,187.92816.58
经营活动现金流入小计32,503.4523,633.2614,874.386,872.41
购买商品、接受劳务支付的现金24,345.2316,498.619,377.444,902.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,510.302,609.761,740.57883.77
支付的各项税费198.62336.84177.1839.66
支付的其他与经营活动有关的现金1,342.24728.25806.48272.30
经营活动现金流出小计29,396.4020,173.4512,101.666,098.15
经营活动产生的现金流量净额3,107.043,459.812,772.72774.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金56.0056.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.021.171.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金877.85505.00----
投资活动现金流入小计953.86562.171.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,100.7319,831.8517,732.066,657.37
投资所支付的现金776.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金450.005.00----
投资活动现金流出小计21,326.7319,836.8517,732.066,657.37
投资活动产生的现金流量净额-20,372.87-19,274.68-17,730.89-6,657.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,634.0728,707.9022,386.803,958.21
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金466.509,922.155,372.15--
筹资活动现金流入小计43,100.5738,630.0527,758.953,958.21
偿还债务支付的现金34,462.0126,567.0418,510.863,598.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,005.573,050.172,384.96644.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,965.916,271.121,691.12--
筹资活动现金流出小计40,433.4935,888.3322,586.944,242.59
筹资活动产生的现金流量净额2,667.072,741.725,172.01-284.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--45.0729.9319.55
五、现金及现金等价物净增加额-14,598.75-13,028.08-9,756.24-6,147.93
加:期初现金及现金等价物余额25,629.8825,703.4125,703.4124,203.41
六、期末现金及现金等价物余额11,031.1312,675.3315,947.1718,055.48
附注
净利润1,140.08--321.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备190.04--100.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,481.90--1,987.52--
无形资产摊销257.32--89.96--
长期待摊费用摊销60.13--197.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.14---0.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,068.35--452.80--
投资损失-322.75---168.88--
递延所得税资产减少-3.40------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,161.86---2,200.50--
经营性应收项目的减少-1,955.74--1,161.88--
经营性应付项目的增加2,485.12--765.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-132.02--66.01--
经营活动产生现金流量净额3,107.04--2,772.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,031.13--15,947.17--
现金的期初余额25,629.88--25,703.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-14,598.75---9,756.24--
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