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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,500.87 | 19,644.13 | 11,053.43 | 5,175.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,633.75 | 2,743.73 | 1,633.04 | 880.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,368.83 | 1,245.40 | 2,187.92 | 816.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,503.45 | 23,633.26 | 14,874.38 | 6,872.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,345.23 | 16,498.61 | 9,377.44 | 4,902.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,510.30 | 2,609.76 | 1,740.57 | 883.77 | |
| 支付的各项税费 | 198.62 | 336.84 | 177.18 | 39.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,342.24 | 728.25 | 806.48 | 272.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,396.40 | 20,173.45 | 12,101.66 | 6,098.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,107.04 | 3,459.81 | 2,772.72 | 774.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.00 | 56.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.02 | 1.17 | 1.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 877.85 | 505.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 953.86 | 562.17 | 1.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,100.73 | 19,831.85 | 17,732.06 | 6,657.37 | |
| 投资所支付的现金 | 776.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,326.73 | 19,836.85 | 17,732.06 | 6,657.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,372.87 | -19,274.68 | -17,730.89 | -6,657.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,634.07 | 28,707.90 | 22,386.80 | 3,958.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 466.50 | 9,922.15 | 5,372.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,100.57 | 38,630.05 | 27,758.95 | 3,958.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,462.01 | 26,567.04 | 18,510.86 | 3,598.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.57 | 3,050.17 | 2,384.96 | 644.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,965.91 | 6,271.12 | 1,691.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,433.49 | 35,888.33 | 22,586.94 | 4,242.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,667.07 | 2,741.72 | 5,172.01 | -284.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 45.07 | 29.93 | 19.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,598.75 | -13,028.08 | -9,756.24 | -6,147.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,629.88 | 25,703.41 | 25,703.41 | 24,203.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,031.13 | 12,675.33 | 15,947.17 | 18,055.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,140.08 | -- | 321.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 190.04 | -- | 100.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,481.90 | -- | 1,987.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.32 | -- | 89.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.13 | -- | 197.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,068.35 | -- | 452.80 | -- | |
| 投资损失 | -322.75 | -- | -168.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,161.86 | -- | -2,200.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,955.74 | -- | 1,161.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,485.12 | -- | 765.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -132.02 | -- | 66.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,107.04 | -- | 2,772.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,031.13 | -- | 15,947.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,629.88 | -- | 25,703.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,598.75 | -- | -9,756.24 | -- | |
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