东晶电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,520.7119,147.5313,756.186,187.91
收到的税费返还1,463.96459.84359.93252.89
收到的其他与经营活动有关的现金1,040.5117,365.47300.971,550.11
经营活动现金流入小计32,025.1836,972.8414,417.087,990.91
购买商品、接受劳务支付的现金24,686.1812,985.8611,707.314,351.39
支付给职工以及为职工支付的现金6,951.835,070.143,614.021,737.32
支付的各项税费934.16999.99412.92252.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,267.4020,732.911,511.862,805.25
经营活动现金流出小计35,839.5739,788.8917,246.119,146.57
经营活动产生的现金流量净额-3,814.39-2,816.05-2,829.03-1,155.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金55.00--55.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,629.88-4.452,106.410.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,643.91------
收到的其他与投资活动有关的现金1,362.711,152.50682.9255.00
投资活动现金流入小计8,691.501,148.052,844.3355.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,210.277,530.176,636.963,517.64
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金118.546,121.77520.97--
投资活动现金流出小计10,328.8013,651.947,157.933,517.64
投资活动产生的现金流量净额-1,637.30-12,503.89-4,313.60-3,462.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.00--1,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00--1,800.00--
取得借款收到的现金40,916.1231,890.0326,872.0512,770.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,141.5241,099.006,571.002,680.92
筹资活动现金流入小计54,857.6472,989.0335,243.0515,450.92
偿还债务支付的现金48,055.4531,305.0826,325.4513,186.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,975.222,960.892,330.381,116.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--27,055.371,000.00609.96
筹资活动现金流出小计53,030.6761,321.3529,655.8414,912.95
筹资活动产生的现金流量净额1,826.9711,667.685,587.21537.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--150.37--13.05
五、现金及现金等价物净增加额-3,624.72-3,501.89-1,555.42-4,067.21
加:期初现金及现金等价物余额5,759.275,759.275,759.275,759.27
六、期末现金及现金等价物余额2,134.552,257.384,203.861,692.06
附注
净利润-30,016.98---6,280.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,016.97--1,743.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,305.89--5,127.52--
无形资产摊销243.61--139.96--
长期待摊费用摊销168.36--82.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.06--21.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,036.30--2,295.17--
投资损失-1,495.27---56.66--
递延所得税资产减少-759.90---39.66--
递延所得税负债增加-2.42---1.21--
存货的减少-4,612.58---3,770.45--
经营性应收项目的减少-20,220.00---4,679.39--
经营性应付项目的增加17,753.79--2,758.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-196.10---168.92--
经营活动产生现金流量净额-3,814.39---2,829.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,134.55--4,203.86--
现金的期初余额5,759.27--5,759.27--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,624.72---1,555.42--
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