东晶电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,969.8919,983.409,139.342,975.22
收到的税费返还591.16504.60239.07252.04
收到的其他与经营活动有关的现金2,896.524,232.012,816.893,775.70
经营活动现金流入小计25,457.5624,720.0212,195.317,002.96
购买商品、接受劳务支付的现金13,677.6013,510.917,200.761,848.64
支付给职工以及为职工支付的现金5,230.924,170.232,910.671,079.93
支付的各项税费908.49628.96487.08191.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,150.878,437.092,265.837,545.60
经营活动现金流出小计22,967.8826,747.2012,864.3410,665.93
经营活动产生的现金流量净额2,489.68-2,027.18-669.04-3,662.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,104.27------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,892.41-114.23-294.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,193.51------
收到的其他与投资活动有关的现金7,003.79-1,483.83478.545.91
投资活动现金流入小计33,193.97-1,598.06184.545.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,340.793,355.212,652.691,120.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金392.536,727.4128.38--
投资活动现金流出小计4,733.3210,082.622,681.071,120.22
投资活动产生的现金流量净额28,460.65-11,680.68-2,496.53-1,114.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,632.2320,933.0021,840.2320,310.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金36,738.9729,464.0910,429.005,482.51
筹资活动现金流入小计80,371.2050,397.0932,269.2325,792.81
偿还债务支付的现金67,072.3234,022.7828,955.6812,142.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,601.573,622.961,602.17711.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,587.51-650.80232.312,122.66
筹资活动现金流出小计96,261.4036,994.9430,790.1614,976.57
筹资活动产生的现金流量净额-15,890.2013,402.151,479.0810,816.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------5.91
五、现金及现金等价物净增加额15,060.13-305.71-1,686.496,033.05
加:期初现金及现金等价物余额2,134.552,134.552,134.553,334.58
六、期末现金及现金等价物余额17,194.681,828.85448.069,367.63
附注
净利润739.78---6,729.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,553.79--2,542.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,567.76--4,037.11--
无形资产摊销190.76--100.84--
长期待摊费用摊销458.99--385.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失764.84--64.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,711.00--2,309.74--
投资损失-12,142.78---4.92--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加-2.22---0.61--
存货的减少-2,459.55---3,351.87--
经营性应收项目的减少-5,784.66---420.89--
经营性应付项目的增加8,476.01--479.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,584.03---80.42--
经营活动产生现金流量净额2,489.68---669.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,194.68------
现金的期初余额2,134.55------
现金等价物的期末余额----448.06--
现金等价物的期初余额----2,134.55--
现金及现金等价物的净增加额15,060.13---1,686.49--
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