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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,969.89 | 19,983.40 | 9,139.34 | 2,975.22 | |
| 收到的税费返还 | 591.16 | 504.60 | 239.07 | 252.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,896.52 | 4,232.01 | 2,816.89 | 3,775.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,457.56 | 24,720.02 | 12,195.31 | 7,002.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,677.60 | 13,510.91 | 7,200.76 | 1,848.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,230.92 | 4,170.23 | 2,910.67 | 1,079.93 | |
| 支付的各项税费 | 908.49 | 628.96 | 487.08 | 191.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,150.87 | 8,437.09 | 2,265.83 | 7,545.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,967.88 | 26,747.20 | 12,864.34 | 10,665.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,489.68 | -2,027.18 | -669.04 | -3,662.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,104.27 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,892.41 | -114.23 | -294.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,193.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,003.79 | -1,483.83 | 478.54 | 5.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,193.97 | -1,598.06 | 184.54 | 5.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,340.79 | 3,355.21 | 2,652.69 | 1,120.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 392.53 | 6,727.41 | 28.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,733.32 | 10,082.62 | 2,681.07 | 1,120.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,460.65 | -11,680.68 | -2,496.53 | -1,114.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,632.23 | 20,933.00 | 21,840.23 | 20,310.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,738.97 | 29,464.09 | 10,429.00 | 5,482.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,371.20 | 50,397.09 | 32,269.23 | 25,792.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,072.32 | 34,022.78 | 28,955.68 | 12,142.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,601.57 | 3,622.96 | 1,602.17 | 711.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,587.51 | -650.80 | 232.31 | 2,122.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,261.40 | 36,994.94 | 30,790.16 | 14,976.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,890.20 | 13,402.15 | 1,479.08 | 10,816.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -5.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,060.13 | -305.71 | -1,686.49 | 6,033.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,134.55 | 2,134.55 | 2,134.55 | 3,334.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,194.68 | 1,828.85 | 448.06 | 9,367.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 739.78 | -- | -6,729.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,553.79 | -- | 2,542.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,567.76 | -- | 4,037.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.76 | -- | 100.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.99 | -- | 385.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 764.84 | -- | 64.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,711.00 | -- | 2,309.74 | -- | |
| 投资损失 | -12,142.78 | -- | -4.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.22 | -- | -0.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,459.55 | -- | -3,351.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,784.66 | -- | -420.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,476.01 | -- | 479.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,584.03 | -- | -80.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,489.68 | -- | -669.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,194.68 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,134.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 448.06 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,134.55 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,060.13 | -- | -1,686.49 | -- | |
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