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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,472.27 | 12,773.27 | 7,018.72 | 3,624.34 | |
| 收到的税费返还 | 191.40 | 232.89 | 65.52 | 31.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.35 | 3,603.87 | 1,156.56 | 1,527.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,995.02 | 16,610.03 | 8,240.80 | 5,182.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,136.23 | 7,525.26 | 4,126.34 | 2,949.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,522.34 | 2,522.45 | 1,657.51 | 909.79 | |
| 支付的各项税费 | 527.91 | 299.50 | 253.34 | 58.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,395.11 | 1,831.37 | 1,629.40 | 883.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,581.58 | 12,178.58 | 7,666.58 | 4,800.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,413.43 | 4,431.45 | 574.22 | 381.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,742.28 | 3,900.00 | 12.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.83 | 10.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,983.47 | 0.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,848.59 | 3,910.49 | 12.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,101.99 | 2,264.72 | 1,738.32 | 757.70 | |
| 投资所支付的现金 | 8,315.00 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,827.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,244.70 | 9,764.72 | 1,738.32 | 757.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,396.11 | -5,854.23 | -1,726.17 | -757.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,758.05 | 9,811.73 | 9,811.73 | 6,950.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.33 | 190.03 | 170.25 | 124.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,986.39 | 10,001.76 | 9,981.98 | 7,075.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,986.39 | -10,001.76 | -9,981.98 | -7,075.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,969.06 | -11,424.54 | -11,133.94 | -7,451.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,194.68 | 17,194.68 | 17,194.68 | 17,194.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,225.62 | 5,770.14 | 6,060.75 | 9,743.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 149.00 | -- | -165.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 280.61 | -- | 6.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,623.28 | -- | 1,456.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.27 | -- | 64.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -901.73 | -- | 0.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 207.67 | -- | 145.44 | -- | |
| 投资损失 | -105.23 | -- | -13.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 347.22 | -- | -237.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,342.91 | -- | -1,259.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97.76 | -- | 640.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -100.37 | -- | -62.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,413.43 | -- | 574.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,225.62 | -- | 6,060.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,194.68 | -- | 17,194.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,969.06 | -- | -11,133.94 | -- | |
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