东晶电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东晶电子(002199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,472.2712,773.277,018.723,624.34
收到的税费返还191.40232.8965.5231.41
收到的其他与经营活动有关的现金331.353,603.871,156.561,527.05
经营活动现金流入小计23,995.0216,610.038,240.805,182.81
购买商品、接受劳务支付的现金16,136.237,525.264,126.342,949.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,522.342,522.451,657.51909.79
支付的各项税费527.91299.50253.3458.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,395.111,831.371,629.40883.29
经营活动现金流出小计21,581.5812,178.587,666.584,800.96
经营活动产生的现金流量净额2,413.434,431.45574.22381.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,742.283,900.0012.15--
取得投资收益所收到的现金122.8310.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,983.470.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,848.593,910.4912.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,101.992,264.721,738.32757.70
投资所支付的现金8,315.007,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,827.71------
投资活动现金流出小计14,244.709,764.721,738.32757.70
投资活动产生的现金流量净额-2,396.11-5,854.23-1,726.17-757.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金12,758.059,811.739,811.736,950.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金228.33190.03170.25124.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,986.3910,001.769,981.987,075.39
筹资活动产生的现金流量净额-12,986.39-10,001.76-9,981.98-7,075.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-12,969.06-11,424.54-11,133.94-7,451.24
加:期初现金及现金等价物余额17,194.6817,194.6817,194.6817,194.68
六、期末现金及现金等价物余额4,225.625,770.146,060.759,743.44
附注
净利润149.00---165.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备280.61--6.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,623.28--1,456.16--
无形资产摊销120.27--64.08--
长期待摊费用摊销37.87------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-901.73--0.51--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用207.67--145.44--
投资损失-105.23---13.86--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少347.22---237.42--
经营性应收项目的减少-1,342.91---1,259.63--
经营性应付项目的增加97.76--640.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-100.37---62.40--
经营活动产生现金流量净额2,413.43--574.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,225.62--6,060.75--
现金的期初余额17,194.68--17,194.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,969.06---11,133.94--
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