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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,505.50 | 11,910.18 | 8,212.86 | 4,488.44 | |
| 收到的税费返还 | 706.23 | 670.45 | 477.48 | 221.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,192.35 | 863.45 | 709.71 | 389.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,404.09 | 13,444.08 | 9,400.05 | 5,100.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,891.66 | 7,244.82 | 4,450.13 | 2,514.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,973.20 | 3,451.97 | 2,433.44 | 1,191.66 | |
| 支付的各项税费 | 94.76 | 37.14 | 13.37 | 6.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,996.33 | 1,278.90 | 880.74 | 325.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,955.95 | 12,012.83 | 7,777.67 | 4,038.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,448.14 | 1,431.25 | 1,622.38 | 1,061.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.54 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.91 | 20.54 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.33 | 506.89 | 7.90 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 386.70 | 320.70 | 702.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,950.79 | 1,014.13 | 348.60 | 710.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,564.35 | 2,506.65 | 1,757.87 | 1,048.65 | |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 3,103.71 | 103.71 | 3.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,964.35 | 5,610.36 | 1,861.58 | 1,052.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,013.56 | -4,596.23 | -1,512.98 | -342.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.91 | -25.91 | -25.91 | -25.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,591.34 | -3,190.89 | 83.48 | 693.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,558.92 | 11,558.92 | 11,558.92 | 11,558.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,967.59 | 8,368.03 | 11,642.41 | 12,252.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 797.55 | -- | 222.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 435.86 | -- | 36.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,421.58 | -- | 1,207.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.41 | -- | 4.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.52 | -- | 37.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.96 | -- | -2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.11 | -- | 0.11 | -- | |
| 投资损失 | -32.45 | -- | -16.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -872.91 | -- | -1,371.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,143.82 | -- | 234.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,412.34 | -- | 997.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 347.62 | -- | 271.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,448.14 | -- | 1,622.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,967.59 | -- | 11,642.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,558.92 | -- | 11,558.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,591.34 | -- | 83.48 | -- | |
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