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| 东晶电子(002199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,102.66 | 16,907.20 | 10,121.62 | 5,114.64 | |
| 收到的税费返还 | 737.34 | 634.82 | 343.05 | 104.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 944.37 | 801.41 | 618.05 | 427.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,784.37 | 18,343.44 | 11,082.72 | 5,646.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,531.60 | 10,045.91 | 4,751.57 | 2,582.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,856.05 | 4,422.79 | 2,955.36 | 1,668.30 | |
| 支付的各项税费 | 99.84 | 55.57 | 45.51 | 51.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,833.59 | 1,229.91 | 814.92 | 477.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,321.07 | 15,754.18 | 8,567.37 | 4,778.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,463.29 | 2,589.26 | 2,515.35 | 867.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101.26 | 100.02 | 100.02 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 95.56 | 96.79 | 1.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 642.15 | 656.11 | 656.11 | 602.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 838.96 | 852.92 | 757.36 | 602.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,748.45 | 4,207.06 | 2,691.16 | 1,332.82 | |
| 投资所支付的现金 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | 100.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,848.47 | 4,607.09 | 3,091.18 | 1,432.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,009.51 | -3,754.17 | -2,333.82 | -830.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,098.00 | 6,098.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.22 | 200.68 | 153.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 622.47 | 200.68 | 153.36 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,475.53 | 5,897.32 | -153.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,929.31 | 4,732.41 | 28.17 | 37.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,967.59 | 9,967.59 | 9,967.59 | 9,967.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,896.90 | 14,700.00 | 9,995.76 | 10,004.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,084.19 | -- | 2,135.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.75 | -- | -19.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,540.99 | -- | 1,227.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.98 | -- | 6.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.16 | -- | 37.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.63 | -- | -141.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171.85 | -- | 9.90 | -- | |
| 投资损失 | -96.79 | -- | -1.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,297.75 | -- | -1,807.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,177.82 | -- | -4,346.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,566.91 | -- | 5,135.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 99.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,463.29 | -- | 2,515.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,896.90 | -- | 9,995.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,967.59 | -- | 9,967.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,929.31 | -- | 28.17 | -- | |
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