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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,833.38 | 1,504,360.54 | 1,213,808.30 | 741,360.91 | 302,947.57 |
| 收到的税费返还 | 2,410.89 | 44,193.87 | 38,001.22 | 35,256.07 | 11,205.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,756.17 | 96,667.94 | 79,897.97 | 98,212.86 | 64,226.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,000.44 | 1,645,222.35 | 1,331,707.49 | 874,829.84 | 378,380.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,114.90 | 677,913.17 | 482,427.63 | 371,798.41 | 197,199.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,258.37 | 98,745.56 | 70,801.49 | 49,829.25 | 27,365.32 |
| 支付的各项税费 | 28,450.70 | 156,501.64 | 121,943.06 | 89,357.61 | 41,847.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,677.70 | 141,932.15 | 107,773.40 | 85,668.36 | 52,338.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,501.66 | 1,075,092.52 | 782,945.58 | 596,653.63 | 318,751.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,501.22 | 570,129.83 | 548,761.91 | 278,176.21 | 59,629.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 43,003.30 | 1,463.99 | 1,463.99 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,889.57 | 1,076.12 | 902.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.85 | 481.48 | 454.99 | 354.10 | 24.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,824.23 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,018.41 | 46,130.76 | 72,892.45 | 54,846.52 | 24,468.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,036.26 | 96,329.35 | 75,887.55 | 57,567.17 | 24,492.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,218.87 | 442,433.33 | 186,547.77 | 116,174.74 | 58,564.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,400.00 | 7,200.00 | -- | 2,062.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,361.99 | 571.35 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,155.77 | 13,608.56 | 11,803.50 | 4,753.15 | 900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,374.63 | 467,441.89 | 207,913.27 | 121,499.24 | 61,526.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,338.37 | -371,112.55 | -132,025.72 | -63,932.06 | -37,034.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,058.92 | 46.73 | 52.05 | 15.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,058.92 | 46.73 | 52.05 | 15.15 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 427,471.68 | 2,338,642.80 | 1,757,253.41 | 1,345,202.52 | 451,422.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,387.30 | 71,956.81 | 54,732.32 | 32,458.60 | 4,095.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,917.91 | 2,410,646.34 | 1,812,037.78 | 1,377,676.28 | 455,517.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,332.13 | 2,107,475.74 | 1,665,321.85 | 1,246,589.80 | 179,249.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,423.31 | 171,289.74 | 134,215.37 | 89,231.55 | 36,775.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 25,719.01 | 24,448.57 | 20,650.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,739.69 | 135,476.42 | 71,932.82 | 67,646.50 | 43,775.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 388,495.12 | 2,414,241.91 | 1,871,470.04 | 1,403,467.85 | 259,800.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,422.78 | -3,595.57 | -59,432.26 | -25,791.57 | 195,716.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.63 | -173.71 | -241.37 | -297.17 | -444.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,512.44 | 195,248.01 | 357,062.57 | 188,155.41 | 217,867.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 781,162.73 | 585,914.73 | 585,914.73 | 585,914.73 | 585,914.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 606,650.30 | 781,162.73 | 942,977.29 | 774,070.14 | 803,781.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,959.50 | -- | 16,708.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54,261.94 | -- | -566.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,939.88 | -- | 35,082.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,712.86 | -- | 8,720.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,324.36 | -- | 2,015.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.39 | -- | -73.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 134.10 | -- | 40.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.92 | -- | -6.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 74,425.68 | -- | 29,864.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -77,183.99 | -- | -2,647.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,048.57 | -- | 1,279.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30,886.45 | -- | -439.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 143,203.81 | -- | 255,694.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,437.74 | -- | 410,467.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 261,610.32 | -- | -481,017.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 570,129.83 | -- | 278,176.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 781,162.73 | -- | 774,070.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 585,914.73 | -- | 585,914.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 195,248.01 | -- | 188,155.41 | -- |
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