南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,318.541,345,457.12776,718.61443,321.55183,369.99
收到的税费返还2,596.9915,617.557,806.185,039.39411.56
收到的其他与经营活动有关的现金32,318.0464,998.2446,622.7122,792.7623,603.37
经营活动现金流入小计448,233.561,426,072.91831,147.50471,153.71207,384.92
购买商品、接受劳务支付的现金386,763.221,273,675.141,195,735.25592,404.22342,857.48
支付给职工以及为职工支付的现金23,971.5978,435.0454,991.7041,920.6919,712.12
支付的各项税费34,947.77103,557.3177,211.2456,471.3431,610.48
支付的其他与经营活动有关的现金52,038.19110,037.93105,592.07101,455.70233,723.72
经营活动现金流出小计497,720.771,565,705.411,433,530.26792,251.94627,903.80
经营活动产生的现金流量净额-49,487.21-139,632.51-602,382.76-321,098.23-420,518.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--70,212.927,000.00----
取得投资收益所收到的现金--12,941.84--9.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.325,847.48126.1881.0851.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--18,129.23--1,000.001,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金38,784.48278,038.58168,402.023,696.308,092.72
投资活动现金流入小计38,804.80385,170.04175,528.194,787.289,144.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,840.65459,208.51236,736.59141,140.2161,277.59
投资所支付的现金10,182.7830,139.20600.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,216.2349,450.687,800.007,800.007,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金13,067.3827,506.55227,946.352,092.006,000.55
投资活动现金流出小计153,307.04566,304.93473,082.95153,032.2175,078.13
投资活动产生的现金流量净额-114,502.24-181,134.89-297,554.75-148,244.93-65,934.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,609.3712,971.5611,212.5011,212.507,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,609.3712,971.5611,212.5011,212.507,100.00
取得借款收到的现金626,849.722,132,321.251,464,669.45938,206.20390,276.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,001.0094,342.30212,297.61103,015.8952,544.45
筹资活动现金流入小计682,460.092,239,635.111,688,179.561,052,434.60449,920.65
偿还债务支付的现金409,622.951,412,216.08772,383.86530,533.86200,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,243.25137,196.6598,512.4254,219.6121,963.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,725.67--3,304.17--
支付其他与筹资活动有关的现金14,739.19228,733.5754,063.0240,604.301,883.40
筹资活动现金流出小计451,605.401,778,146.30924,959.30625,357.77224,676.67
筹资活动产生的现金流量净额230,854.69461,488.81763,220.25427,076.83225,243.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59.22-625.48-83.55244.6564.36
五、现金及现金等价物净增加额66,806.02140,095.93-136,800.81-42,021.67-261,144.68
加:期初现金及现金等价物余额797,816.31657,720.38656,270.16656,270.16656,261.03
六、期末现金及现金等价物余额864,622.33797,816.31519,469.36614,248.49395,116.35
附注
净利润--167,669.63---19,307.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,991.36--2,902.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,600.97--15,305.78--
无形资产摊销--13,290.72--6,047.94--
长期待摊费用摊销--2,365.61--687.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,766.48--21.28--
固定资产报废损失--32.53--9.41--
公允价值变动损失--149.02--68.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,450.48--30,360.61--
投资损失---140,395.10---2,660.36--
递延所得税资产减少---17,317.65---2,585.70--
递延所得税负债增加--29,863.10---624.89--
存货的减少---361,528.48---469,441.89--
经营性应收项目的减少---51,194.02---106,352.01--
经营性应付项目的增加--113,155.80--224,471.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---139,632.51---321,098.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--797,816.31--614,248.49--
现金的期初余额--657,720.38--656,270.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--140,095.93---42,021.67--
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