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南山控股(002314) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 697,406.72 | 445,689.16 | 335,200.19 | 209,163.47 | |
收到的税费返还 | 4,524.81 | 3,853.00 | 3,496.06 | 382.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,066.97 | 32,640.42 | 28,221.86 | 23,936.25 | |
经营活动现金流入小计 | 742,998.50 | 482,182.59 | 366,918.11 | 233,482.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,296.14 | 409,955.00 | 246,199.77 | 46,373.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,155.63 | 31,088.11 | 22,091.11 | 12,367.23 | |
支付的各项税费 | 109,838.78 | 55,730.69 | 48,255.90 | 26,107.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,959.50 | 53,431.50 | 65,419.94 | 12,570.70 | |
经营活动现金流出小计 | 645,250.06 | 550,205.29 | 381,966.72 | 97,419.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,748.44 | -68,022.70 | -15,048.61 | 136,063.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | -- | 4,464.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20,769.88 | 20,424.45 | 20,424.45 | 20,424.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,134.55 | 5,572.46 | 4,033.63 | 2,711.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.42 | 44,613.10 | 32,373.59 | 34,661.55 | |
投资活动现金流入小计 | 60,413.85 | 70,610.01 | 61,295.66 | 57,797.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,280.28 | 4,973.86 | 3,790.93 | 2,067.94 | |
投资所支付的现金 | 34,250.12 | -- | 46,532.52 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,669.26 | 122,441.94 | 7,008.00 | 38,126.45 | |
投资活动现金流出小计 | 84,199.66 | 127,415.80 | 57,331.44 | 40,194.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,785.81 | -56,805.78 | 3,964.22 | 17,602.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 275,802.52 | 174,791.52 | 119,077.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 275,802.52 | 174,791.52 | 119,077.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 193,496.94 | 79,982.00 | 44,100.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,275.09 | 47,923.44 | 46,738.40 | 4,838.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,838.52 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,766.79 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 245,538.82 | 127,905.44 | 90,838.40 | 4,838.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,263.70 | 46,886.08 | 28,238.60 | -4,838.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,730.55 | 513.62 | 394.43 | 76.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,956.88 | -77,428.78 | 17,548.63 | 148,903.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 244,241.67 | 244,259.02 | 244,241.67 | 250,350.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 350,198.55 | 166,830.23 | 261,790.31 | 399,254.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,108.34 | -- | 46,831.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,380.75 | -- | 1,042.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,233.97 | -- | 5,898.69 | -- | |
无形资产摊销 | 769.75 | -- | 407.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,200.15 | -- | 478.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -190.33 | -- | 306.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,780.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,155.93 | -- | 583.25 | -- | |
投资损失 | -5,743.64 | -- | -1,060.17 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,057.46 | -- | -5,387.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -148,303.10 | -- | -89,593.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,371.32 | -- | 22,210.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 152,883.95 | -- | 3,234.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 43.52 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 97,748.44 | -- | -15,048.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 453.70 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 350,198.55 | -- | 261,790.31 | -- | |
现金的期初余额 | 244,241.67 | -- | 244,241.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 105,956.88 | -- | 17,548.63 | -- |
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