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南山控股(002314) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 542,332.56 | 633,026.82 | 418,999.95 | 680,554.44 | 420,287.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 143,002.08 | 106,503.28 | 103,232.19 | 101,825.99 | 90,121.36 |
应收票据 | 3,833.84 | 4,793.60 | 4,704.81 | 6,894.11 | 4,713.61 |
应收账款 | 139,168.23 | 101,709.68 | 98,527.37 | 94,931.87 | 85,407.75 |
应收款项融资 | 876.63 | 600.82 | 2,279.58 | 3,541.04 | -- |
预付款项 | 11,355.33 | 8,890.77 | 13,431.53 | 9,120.90 | 54,355.47 |
其他应收款(合计) | 198,491.96 | 206,165.70 | 357,761.50 | 146,165.48 | 211,525.32 |
应收利息 | -- | -- | 1,787.30 | -- | 525.75 |
应收股利 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 204,965.70 | -- | 146,165.48 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,520,480.54 | 2,145,049.59 | 1,767,512.37 | 1,661,352.34 | 1,323,810.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 233.01 | 17,096.05 | 13,480.89 | 13,444.06 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 172,221.12 | 230,914.46 | 211,517.06 | 188,972.40 | 91,577.18 |
流动资产合计 | 3,588,993.22 | 3,348,247.49 | 2,888,215.07 | 2,804,976.65 | 2,197,677.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 151,646.47 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,050.16 |
长期应收款 | 73.35 | 86.03 | 98.32 | 21.20 | -- |
长期股权投资 | 101,051.94 | 102,517.10 | 104,561.69 | 104,081.36 | 98,002.50 |
投资性房地产 | 407,965.13 | 398,471.00 | 357,882.25 | 356,720.02 | 311,797.49 |
在建工程(合计) | 303,111.27 | 247,346.50 | 237,322.54 | 233,522.63 | 118,438.68 |
在建工程 | -- | 247,346.50 | -- | 233,522.63 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 237,254.01 | 249,657.06 | 226,550.99 | 229,879.16 | 234,285.51 |
固定资产净额 | -- | 249,657.06 | -- | 229,879.16 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 452,419.34 | 455,332.08 | 427,904.73 | 428,750.86 | 391,625.87 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 |
长期待摊费用 | 5,423.94 | 4,999.22 | 4,934.32 | 4,965.88 | 4,073.34 |
递延所得税资产 | 27,165.95 | 24,814.77 | 23,646.23 | 22,229.07 | 19,791.82 |
其他非流动资产 | 69,613.90 | 65,184.07 | 207,523.55 | 60,917.38 | 183,824.50 |
非流动资产合计 | 1,759,148.38 | 1,605,825.60 | 1,645,910.92 | 1,496,573.84 | 1,417,003.20 |
资产总计 | 5,348,141.60 | 4,954,073.09 | 4,534,125.99 | 4,301,550.50 | 3,614,680.79 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 503,482.27 | 339,664.82 | 283,715.09 | 195,254.58 | 99,900.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 152,615.23 | 187,410.66 | 197,976.12 | 223,290.13 | 89,385.20 |
应付票据 | 13,056.35 | 15,529.29 | 62,766.82 | 18,415.64 | 34,691.62 |
应付账款 | 139,558.88 | 171,881.37 | 135,209.31 | 204,874.50 | 54,693.58 |
预收款项 | 85.97 | 369.79 | -- | 615,633.96 | 732,833.82 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,135.69 | 7,608.99 | 8,587.06 | 12,615.08 | 7,817.04 |
应交税费 | 69,676.92 | 59,541.58 | 56,297.85 | 67,006.41 | 53,393.18 |
其他应付款(合计) | 268,778.61 | 304,601.41 | 320,707.04 | 335,626.14 | 242,434.32 |
应付利息 | 8,398.45 | -- | 12,116.02 | -- | 8,872.27 |
应付股利 | -- | 16,822.48 | 1,117.34 | 1,117.34 | 1.04 |
其他应付款 | -- | 287,778.93 | -- | 334,508.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 155,010.33 | 207,365.87 | 183,654.51 | 247,609.14 | 170,398.90 |
其他流动负债 | 459,541.64 | 431,523.49 | 280,870.00 | 302,646.63 | 161,572.12 |
流动负债合计 | 2,413,916.99 | 2,238,448.70 | 1,974,763.13 | 1,999,682.08 | 1,557,734.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,041,197.42 | 825,357.32 | 826,717.46 | 618,074.05 | 454,008.03 |
应付债券 | 339,072.69 | 339,779.21 | 207,966.50 | 207,966.50 | 208,187.50 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 316.30 | 316.30 | 316.30 | 316.30 | 324.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 316.30 | -- | 316.30 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 43.80 | 43.80 | 43.80 |
递延所得税负债 | 2,706.02 | 2,255.65 | 2,030.80 | 2,044.70 | 2,122.76 |
长期递延收益 | 27,831.30 | 18,158.18 | 17,184.52 | 16,926.04 | 36,881.27 |
其他非流动负债 | 393,327.63 | 412,363.66 | 359,074.03 | 313,107.14 | 262,079.26 |
非流动负债合计 | 1,804,451.35 | 1,598,230.31 | 1,413,333.42 | 1,158,478.53 | 963,646.91 |
负债合计 | 4,218,368.34 | 3,836,679.01 | 3,388,096.56 | 3,158,160.61 | 2,521,381.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 |
资本公积 | 267,257.15 | 266,978.77 | 267,260.00 | 266,973.70 | 274,676.76 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 79.53 | 68.21 | 82.10 | 82.10 | 65.21 |
专项储备 | 480.97 | 476.31 | 472.59 | 443.98 | 509.12 |
盈余公积 | 29,940.17 | 29,940.17 | 29,940.17 | 29,940.17 | 28,529.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 244,739.18 | 236,816.25 | 267,939.93 | 272,931.90 | 241,344.23 |
归属于母公司股东权益合计 | 813,275.24 | 805,057.96 | 836,473.04 | 841,150.10 | 815,902.57 |
少数股东权益 | 316,498.02 | 312,336.12 | 309,556.39 | 302,239.78 | 277,396.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,129,773.26 | 1,117,394.08 | 1,146,029.44 | 1,143,389.88 | 1,093,299.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,348,141.60 | 4,954,073.09 | 4,534,125.99 | 4,301,550.50 | 3,614,680.79 |
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