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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 542,894.15 | 648,412.06 | 823,541.52 | 956,334.18 | 785,810.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,112.87 | 77,319.10 | 78,192.43 | 86,398.73 | 93,962.26 |
| 应收票据 | 418.92 | 545.55 | 548.82 | 284.04 | 284.04 |
| 应收账款 | 82,693.95 | 76,773.55 | 77,643.61 | 86,114.69 | 93,678.23 |
| 应收款项融资 | 2,166.31 | 1,935.11 | 2,438.87 | 2,832.75 | 2,081.48 |
| 预付款项 | 20,938.70 | 23,470.95 | 18,215.07 | 21,936.01 | 21,967.65 |
| 其他应收款(合计) | 368,785.50 | 375,656.74 | 359,171.38 | 402,060.20 | 368,546.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 8,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 | 8,765.17 |
| 其他应收款 | 360,020.33 | -- | 350,406.22 | -- | 359,780.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,318,898.15 | 2,292,264.95 | 2,279,945.47 | 2,165,141.57 | 2,158,279.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,275.16 | 1,439.36 | 1,601.54 | 1,584.84 | 1,631.37 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 256,994.14 | 259,073.03 | 232,516.85 | 214,273.34 | 192,006.98 |
| 流动资产合计 | 3,604,058.01 | 3,690,796.41 | 3,807,995.23 | 3,851,588.60 | 3,628,168.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 834.57 | 1,061.21 | 1,281.32 | 1,683.51 | 2,172.43 |
| 长期股权投资 | 443,703.28 | 455,062.39 | 452,537.80 | 409,768.34 | 390,128.47 |
| 投资性房地产 | 1,200,168.08 | 1,181,429.99 | 1,191,292.67 | 982,186.48 | 944,192.11 |
| 在建工程(合计) | 478,418.30 | 505,215.96 | 472,582.57 | 485,113.93 | 532,104.20 |
| 在建工程 | 478,418.30 | -- | 472,582.57 | -- | 532,104.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 559,137.22 | 552,011.86 | 562,113.75 | 523,151.75 | 478,236.01 |
| 固定资产净额 | 559,137.22 | -- | 562,113.75 | -- | 478,236.01 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,620.28 | 19,829.75 | 17,974.95 | 18,926.47 | 19,533.50 |
| 无形资产 | 636,234.85 | 642,047.80 | 641,092.98 | 647,102.16 | 641,330.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 |
| 长期待摊费用 | 4,418.56 | 4,245.74 | 4,990.96 | 6,162.69 | 6,879.86 |
| 递延所得税资产 | 27,493.87 | 28,759.77 | 29,047.64 | 25,797.84 | 25,482.73 |
| 其他非流动资产 | 94,369.20 | 95,420.16 | 98,786.86 | 90,089.71 | 88,837.33 |
| 非流动资产合计 | 3,464,511.52 | 3,486,197.92 | 3,472,814.81 | 3,191,096.18 | 3,130,010.16 |
| 资产总计 | 7,068,569.53 | 7,176,994.33 | 7,280,810.04 | 7,042,684.77 | 6,758,178.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,001.61 | 25,008.99 | 33,027.97 | 33,164.44 | 46,164.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 313,303.30 | 360,039.58 | 512,908.13 | 422,697.13 | 438,750.30 |
| 应付票据 | 5,585.67 | 2,856.04 | 4,354.52 | 2,317.68 | 3,739.89 |
| 应付账款 | 307,717.62 | 357,183.54 | 508,553.61 | 420,379.45 | 435,010.40 |
| 预收款项 | 3,139.85 | 3,256.69 | 4,316.05 | 3,290.46 | 3,017.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,468.16 | 6,418.30 | 13,435.68 | 19,226.54 | 17,788.74 |
| 应交税费 | 51,391.84 | 59,202.01 | 60,020.82 | 49,317.24 | 49,895.46 |
| 其他应付款(合计) | 461,266.51 | 493,369.30 | 502,456.62 | 505,792.66 | 479,609.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 88.57 | 1,359.01 |
| 其他应付款 | -- | -- | 502,456.62 | -- | 478,250.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 617,484.48 | 661,254.40 | 858,936.58 | 763,551.60 | 553,424.51 |
| 其他流动负债 | 487,278.08 | 442,361.24 | 490,062.50 | 245,748.10 | 230,386.24 |
| 流动负债合计 | 2,811,531.48 | 2,884,263.92 | 3,305,113.30 | 2,892,145.07 | 2,401,845.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,176,989.31 | 2,159,572.14 | 1,830,626.53 | 1,941,042.01 | 2,144,838.08 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 租赁负债 | 15,546.63 | 19,593.54 | 14,722.45 | 19,180.03 | 19,725.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 285.00 | 285.00 |
| 递延所得税负债 | 10,345.23 | 10,804.96 | 11,357.49 | 41,233.66 | 41,674.47 |
| 长期递延收益 | 35,706.49 | 36,479.26 | 36,320.94 | 36,553.34 | 37,128.46 |
| 其他非流动负债 | 175,238.33 | 201,572.33 | 160,032.41 | 223,435.08 | 146,086.44 |
| 非流动负债合计 | 2,513,825.98 | 2,528,022.23 | 2,203,059.81 | 2,411,729.12 | 2,539,737.99 |
| 负债合计 | 5,325,357.47 | 5,412,286.15 | 5,508,173.12 | 5,303,874.19 | 4,941,583.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 |
| 资本公积 | 192,089.06 | 192,089.06 | 193,607.04 | 193,588.02 | 193,512.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -687.24 | -726.28 | -1,161.89 | -1,672.24 | -2,234.47 |
| 专项储备 | 723.29 | 736.10 | 647.76 | 516.09 | 410.27 |
| 盈余公积 | 34,352.80 | 34,352.80 | 34,352.80 | 34,352.80 | 34,352.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 516,821.44 | 516,198.93 | 528,640.88 | 515,841.95 | 526,394.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,014,077.61 | 1,013,428.86 | 1,026,864.85 | 1,013,404.88 | 1,023,214.05 |
| 少数股东权益 | 729,134.46 | 751,279.33 | 745,772.08 | 725,405.70 | 793,381.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,743,212.06 | 1,764,708.18 | 1,772,636.92 | 1,738,810.58 | 1,816,595.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,068,569.53 | 7,176,994.33 | 7,280,810.04 | 7,042,684.77 | 6,758,178.93 |
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