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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,881.39 | 44,941.98 | 34,690.52 | 55,704.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,949.88 | -- | 78,348.30 | -- | |
| 应收票据 | 6,722.31 | 5,393.79 | 6,687.05 | 7,817.21 | |
| 应收账款 | 67,227.56 | 75,842.31 | 71,661.25 | 68,207.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,829.45 | 8,703.83 | 5,155.28 | 5,979.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,552.95 | -- | 3,627.69 | -- | |
| 应收利息 | 187.64 | -- | 18.19 | 118.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 66.00 | |
| 其他应收款 | 3,365.31 | 4,625.92 | 3,609.50 | 4,688.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,268.95 | 39,127.76 | 37,147.91 | 34,208.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,577.76 | 6,601.35 | 21,830.34 | 18,414.97 | |
| 流动资产合计 | 168,060.38 | 185,236.94 | 180,800.04 | 195,206.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,152.16 | 1,152.16 | 1,658.67 | 1,654.17 | |
| 长期股权投资 | 10,520.20 | 10,110.51 | 10,244.04 | 10,476.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,419.17 | 16,110.37 | 18,852.93 | 13,665.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,185.30 | 123,278.72 | 129,507.06 | 140,600.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,187.71 | 14,078.82 | 14,127.66 | 14,292.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 133.03 | 133.03 | 2,461.18 | |
| 长期待摊费用 | 569.70 | 664.21 | 714.62 | 756.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,552.43 | 2,892.24 | 2,145.67 | 2,640.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | 96.91 | -- | 11.89 | |
| 非流动资产合计 | 145,586.67 | 168,516.98 | 177,383.69 | 186,560.07 | |
| 资产总计 | 313,647.04 | 353,753.92 | 358,183.73 | 381,766.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,267.88 | -- | 37,508.61 | -- | |
| 应付票据 | 5,667.15 | 5,678.29 | 8,502.05 | 8,814.90 | |
| 应付账款 | 32,600.73 | 33,981.67 | 29,006.56 | 27,818.60 | |
| 预收款项 | 10,213.11 | 19,369.26 | 13,249.64 | 17,129.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,017.37 | 3,778.61 | 5,019.92 | 5,371.00 | |
| 应交税费 | 1,263.28 | 833.78 | 1,996.87 | 1,386.80 | |
| 其他应付款(合计) | 11,546.75 | -- | 14,405.00 | -- | |
| 应付利息 | 3,827.78 | 2,079.11 | 1,243.78 | 5,170.78 | |
| 应付股利 | 81.69 | 113.69 | 3,013.69 | 113.69 | |
| 其他应付款 | 7,637.29 | 9,162.52 | 10,147.54 | 11,496.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,222.80 | -- | 537.91 | -- | |
| 其他流动负债 | 74.68 | 33.69 | 879.61 | 438.34 | |
| 流动负债合计 | 69,605.87 | 75,030.61 | 73,597.55 | 77,740.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,217.36 | 79,150.51 | 79,117.26 | 79,068.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,409.04 | 23,806.48 | 26,243.05 | 29,386.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,402.40 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,410.73 | 1,402.40 | 1,485.73 | |
| 非流动负债合计 | 102,028.81 | 104,367.72 | 106,762.71 | 109,939.93 | |
| 负债合计 | 171,634.67 | 179,398.33 | 180,360.26 | 187,680.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,000.00 | 58,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
| 资本公积 | 85,358.59 | 85,358.59 | 114,358.59 | 114,358.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3.90 | -- | 3.90 | 3.90 | |
| 盈余公积 | 8,675.73 | 8,675.73 | 8,675.73 | 8,675.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,170.94 | 9,815.81 | 12,529.36 | 28,397.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,867.27 | 161,850.12 | 164,567.57 | 180,435.92 | |
| 少数股东权益 | 11,145.10 | 12,505.48 | 13,255.89 | 13,649.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,012.37 | 174,355.60 | 177,823.46 | 194,085.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,647.04 | 353,753.92 | 358,183.73 | 381,766.19 | |
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