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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 680,554.44 | 420,287.96 | 533,435.33 | 607,112.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,825.99 | 90,121.36 | 88,876.78 | 86,008.72 | |
| 应收票据 | 6,894.11 | 4,713.61 | 4,118.85 | 5,462.48 | |
| 应收账款 | 94,931.87 | 85,407.75 | 84,757.94 | 80,546.24 | |
| 应收款项融资 | 3,541.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,120.90 | 54,355.47 | 22,799.73 | 10,597.39 | |
| 其他应收款(合计) | 146,165.48 | 211,525.32 | 201,509.25 | 127,190.81 | |
| 应收利息 | -- | 525.75 | 585.93 | 704.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 146,165.48 | -- | 200,923.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,661,352.34 | 1,323,810.29 | 1,124,848.16 | 1,142,863.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,444.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 188,972.40 | 91,577.18 | 75,645.60 | 63,458.58 | |
| 流动资产合计 | 2,804,976.65 | 2,197,677.59 | 2,047,114.86 | 2,037,230.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 54,000.00 | 54,050.16 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 21.20 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 104,081.36 | 98,002.50 | 99,632.74 | 98,118.34 | |
| 投资性房地产 | 356,720.02 | 311,797.49 | 305,376.74 | 308,045.95 | |
| 在建工程(合计) | 233,522.63 | 118,438.68 | 72,842.60 | 41,159.76 | |
| 在建工程 | 233,522.63 | -- | 72,842.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 229,879.16 | 234,285.51 | 238,180.67 | 237,663.58 | |
| 固定资产净额 | 229,879.16 | -- | 238,178.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 428,750.86 | 391,625.87 | 379,450.62 | 378,198.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | 1,113.31 | |
| 长期待摊费用 | 4,965.88 | 4,073.34 | 4,050.63 | 3,987.29 | |
| 递延所得税资产 | 22,229.07 | 19,791.82 | 17,196.09 | 40,656.45 | |
| 其他非流动资产 | 60,917.38 | 183,824.50 | 150,294.19 | 134,718.58 | |
| 非流动资产合计 | 1,496,573.84 | 1,417,003.20 | 1,268,137.60 | 1,243,662.05 | |
| 资产总计 | 4,301,550.50 | 3,614,680.79 | 3,315,252.46 | 3,280,893.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,254.58 | 99,900.00 | 99,900.00 | 119,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 223,290.13 | 89,385.20 | 111,248.10 | 119,997.75 | |
| 应付票据 | 18,415.64 | 34,691.62 | 51,393.82 | -- | |
| 应付账款 | 204,874.50 | 54,693.58 | 59,854.28 | -- | |
| 预收款项 | 615,633.96 | 732,833.82 | 589,734.79 | 534,888.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,615.08 | 7,817.04 | 7,686.77 | 7,802.83 | |
| 应交税费 | 67,006.41 | 53,393.18 | 60,960.44 | 137,584.74 | |
| 其他应付款(合计) | 335,626.14 | 242,434.32 | 148,870.13 | 192,765.14 | |
| 应付利息 | -- | 8,872.27 | 5,912.74 | 7,276.91 | |
| 应付股利 | 1,117.34 | 1.04 | 1.04 | 18,639.55 | |
| 其他应付款 | 334,508.80 | -- | 142,956.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 247,609.14 | 170,398.90 | 155,894.41 | 150,805.54 | |
| 其他流动负债 | 302,646.63 | 161,572.12 | 145,638.25 | 39,148.09 | |
| 流动负债合计 | 1,999,682.08 | 1,557,734.58 | 1,319,932.89 | 1,301,993.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 618,074.05 | 454,008.03 | 423,612.52 | 495,328.02 | |
| 应付债券 | 207,966.50 | 208,187.50 | 208,187.50 | 208,400.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 316.30 | 324.28 | 348.92 | 348.92 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 316.30 | -- | 348.92 | -- | |
| 预计非流动负债 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | 43.80 | |
| 递延所得税负债 | 2,044.70 | 2,122.76 | 2,157.89 | 2,147.63 | |
| 长期递延收益 | 16,926.04 | 36,881.27 | 17,232.04 | 14,685.05 | |
| 其他非流动负债 | 313,107.14 | 262,079.26 | 244,349.45 | 195,613.83 | |
| 非流动负债合计 | 1,158,478.53 | 963,646.91 | 895,932.12 | 916,567.26 | |
| 负债合计 | 3,158,160.61 | 2,521,381.49 | 2,215,865.01 | 2,218,560.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | 270,778.25 | |
| 资本公积 | 266,973.70 | 274,676.76 | 274,269.81 | 274,372.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82.10 | 65.21 | 65.21 | 65.21 | |
| 专项储备 | 443.98 | 509.12 | 518.38 | 726.22 | |
| 盈余公积 | 29,940.17 | 28,529.00 | 28,529.00 | 28,529.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,931.90 | 241,344.23 | 249,002.39 | 216,622.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 841,150.10 | 815,902.57 | 823,163.05 | 791,093.38 | |
| 少数股东权益 | 302,239.78 | 277,396.73 | 276,224.40 | 271,239.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,143,389.88 | 1,093,299.30 | 1,099,387.45 | 1,062,332.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,301,550.50 | 3,614,680.79 | 3,315,252.46 | 3,280,893.00 | |
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