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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 250,350.61 | 181,485.17 | 123,886.73 | 35,156.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,050.95 | -- | 71,118.20 | -- | |
| 应收票据 | 7,601.40 | 5,211.91 | 5,631.73 | 7,476.55 | |
| 应收账款 | 54,449.55 | 65,164.11 | 65,486.47 | 51,400.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,541.39 | 4,480.54 | 6,017.56 | 6,472.79 | |
| 其他应收款(合计) | 66,021.00 | -- | 27,711.74 | -- | |
| 应收利息 | 30.71 | 14.60 | 24.54 | 174.37 | |
| 应收股利 | 20,424.45 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,565.84 | 26,352.17 | 27,687.20 | 4,083.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 573,957.54 | 646,711.52 | 671,653.47 | 35,487.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,155.21 | 11.87 | 50.99 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,901.07 | 67,755.08 | 26,108.41 | 17,366.65 | |
| 流动资产合计 | 1,000,977.77 | 997,186.99 | 926,547.09 | 157,617.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,185.01 | 1,158.49 | 1,159.96 | 1,160.00 | |
| 长期股权投资 | 21,819.05 | 27,445.85 | 21,571.12 | 10,520.20 | |
| 投资性房地产 | 485.56 | 491.88 | 498.20 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,576.40 | 6,904.58 | 6,790.40 | 7,302.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 88,077.37 | 103,470.36 | 107,848.47 | 112,541.28 | |
| 固定资产清理 | 11.41 | 484.40 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,639.59 | 13,821.03 | 14,033.45 | 14,005.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 644.03 | 627.56 | 641.68 | 534.74 | |
| 递延所得税资产 | 5,094.57 | 2,697.78 | 2,453.22 | 1,468.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | 64.22 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 137,532.99 | 157,166.14 | 154,996.50 | 147,531.38 | |
| 资产总计 | 1,138,510.75 | 1,154,353.13 | 1,081,543.59 | 305,149.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,060.74 | -- | 38,856.20 | -- | |
| 应付票据 | 4,440.97 | 7,391.81 | 6,738.85 | 3,815.67 | |
| 应付账款 | 88,619.77 | 31,597.81 | 32,117.36 | 25,976.80 | |
| 预收款项 | 227,269.48 | 302,480.09 | 262,718.49 | 12,329.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,097.73 | 3,209.05 | 3,473.99 | 5,427.34 | |
| 应交税费 | 29,751.88 | 5,000.94 | 7,405.23 | 1,035.33 | |
| 其他应付款(合计) | 87,225.23 | -- | 73,941.12 | -- | |
| 应付利息 | 3,629.12 | 2,793.70 | 1,654.62 | 5,307.51 | |
| 应付股利 | 4,844.77 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | |
| 其他应付款 | 78,751.33 | 77,119.70 | 72,204.81 | 8,124.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,715.27 | -- | 52,851.64 | 2,222.80 | |
| 其他流动负债 | 204.70 | -- | -- | 74.68 | |
| 流动负债合计 | 448,325.02 | 429,674.79 | 439,246.66 | 64,395.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 51,500.00 | 122,700.00 | -- | |
| 应付债券 | 74,852.06 | 74,515.61 | 74,462.27 | 79,267.23 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,125.00 | 22,727.32 | 6,155.63 | 21,514.77 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 490.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,402.40 | -- | 1,402.40 | 1,402.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,145.05 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 92,869.90 | 149,887.98 | 204,720.30 | 102,184.40 | |
| 负债合计 | 541,194.93 | 579,562.77 | 643,966.96 | 166,580.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,753.03 | 187,753.03 | 171,975.50 | 58,000.00 | |
| 资本公积 | 315,971.49 | 316,663.67 | 198,180.48 | 85,358.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 77.90 | 3.90 | 3.90 | -- | |
| 盈余公积 | 23,406.38 | 19,755.78 | 19,755.78 | 8,675.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,670.60 | 31,344.97 | 23,771.24 | -23,938.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 581,879.40 | 555,521.35 | 413,686.90 | 128,095.32 | |
| 少数股东权益 | 15,436.43 | 19,269.01 | 23,889.73 | 10,473.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 597,315.83 | 574,790.36 | 437,576.62 | 138,568.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,138,510.75 | 1,154,353.13 | 1,081,543.59 | 305,149.17 | |
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