南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,369.99939,954.94630,470.58426,133.27179,470.52
收到的税费返还411.565,758.902,676.241,726.40657.21
收到的其他与经营活动有关的现金23,603.3759,337.7587,838.0853,883.7050,939.58
经营活动现金流入小计207,384.921,005,051.59720,984.90481,743.38231,067.30
购买商品、接受劳务支付的现金342,857.48920,779.11406,062.77160,573.8777,588.64
支付给职工以及为职工支付的现金19,712.1273,429.3149,429.0632,458.3418,357.82
支付的各项税费31,610.48193,184.03165,467.20146,446.5151,259.98
支付的其他与经营活动有关的现金233,723.7252,327.70135,545.74120,015.0022,676.59
经营活动现金流出小计627,903.801,239,720.15756,504.77459,493.72169,883.03
经营活动产生的现金流量净额-420,518.88-234,668.57-35,519.8622,249.6661,184.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--441.566,770.40----
取得投资收益所收到的现金--3,924.092,258.85258.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.292,235.83348.49315.93281.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.006,670.40--7,769.676,770.40
收到的其他与投资活动有关的现金8,092.72331.5247,136.3344,134.3343,033.60
投资活动现金流入小计9,144.0013,603.4056,514.0652,478.7850,085.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,277.59226,857.56155,700.1497,496.8053,537.85
投资所支付的现金--62,142.761,762.1122,630.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,800.007,563.201,843.991,635.13817.57
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.5550,231.99180,619.0999,075.8233,568.90
投资活动现金流出小计75,078.13346,795.51339,925.33220,838.3887,924.32
投资活动产生的现金流量净额-65,934.13-333,192.11-283,411.27-168,359.60-37,838.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,100.0013,659.001,509.00309.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,100.0013,659.001,509.00----
取得借款收到的现金390,276.201,863,576.28760,336.83560,038.88478,345.80
发行债券收到的现金------169,900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金52,544.45140,228.28169,900.0062,089.11--
筹资活动现金流入小计449,920.652,017,463.56931,745.83792,336.98478,345.80
偿还债务支付的现金200,830.001,143,180.08640,553.90580,769.83399,267.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,963.2793,074.4260,281.3246,502.3812,648.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,014.5517,013.51----
支付其他与筹资活动有关的现金1,883.4064,246.715,436.983,801.85515.73
筹资活动现金流出小计224,676.671,300,501.21706,272.19631,074.06412,430.88
筹资活动产生的现金流量净额225,243.98716,962.36225,473.64161,262.9365,914.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.36658.50476.57111.50-137.04
五、现金及现金等价物净增加额-261,144.68149,760.19-92,980.9215,264.4889,123.74
加:期初现金及现金等价物余额656,261.03506,509.97505,589.85505,589.85505,301.79
六、期末现金及现金等价物余额395,116.35656,270.16412,608.92520,854.33594,425.53
附注
净利润--47,694.08--20,513.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,435.14--56.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,779.52--13,733.61--
无形资产摊销--10,204.91--5,016.36--
长期待摊费用摊销--1,251.17--1,250.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.55--46.96--
固定资产报废损失--22.36---6.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,502.72--17,834.95--
投资损失---3,820.09---5,726.12--
递延所得税资产减少--17,350.49--22,290.26--
递延所得税负债增加---84.68------
存货的减少---540,827.32---20,060.38--
经营性应收项目的减少---18,324.80---53,570.32--
经营性应付项目的增加--177,077.38--20,870.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---234,668.57--22,249.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--656,270.16--520,854.33--
现金的期初余额--506,509.97--505,589.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--149,760.19--15,264.48--
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