南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金693,133.43472,536.11234,202.051,880,072.871,442,490.16
收到的税费返还63,222.2257,591.596,364.2824,733.2615,131.70
收到的其他与经营活动有关的现金56,778.9671,959.6826,164.5585,808.16121,992.15
经营活动现金流入小计813,134.61602,087.37266,730.881,990,614.281,579,614.02
购买商品、接受劳务支付的现金871,288.41488,132.16217,602.211,270,522.97925,881.53
支付给职工以及为职工支付的现金79,051.1553,373.8830,428.3395,927.8969,906.34
支付的各项税费150,804.58133,198.5198,244.44162,077.64126,400.28
支付的其他与经营活动有关的现金47,233.0246,026.3874,646.26160,876.00162,832.77
经营活动现金流出小计1,148,377.16720,730.93420,921.251,689,404.511,285,020.92
经营活动产生的现金流量净额-335,242.55-118,643.56-154,190.37301,209.78294,593.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.490.490.4913,444.29223.64
取得投资收益所收到的现金3,215.303,215.3080.009,365.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.6929.0612.5045,574.8218,910.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金341,345.04242,957.1397,146.42104,740.34432,115.48
投资活动现金流入小计344,625.52246,201.9897,239.41173,124.74451,249.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金255,408.98169,426.0570,858.17423,816.87243,511.56
投资所支付的现金52,660.0146,109.133,344.72254,802.6853,410.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,639.8020,242.0220,242.0219,984.647,784.18
支付的其他与投资活动有关的现金147,952.35136,285.16110,141.54504,093.38512,063.13
投资活动现金流出小计481,661.14372,062.36204,586.451,202,697.57816,769.07
投资活动产生的现金流量净额-137,035.62-125,860.38-107,347.04-1,029,572.82-365,519.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金407.25358.25358.25358,934.06357,453.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金407.25358.25358.25358,934.06357,453.59
取得借款收到的现金1,330,035.51917,185.31596,704.261,764,201.922,994,699.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金91,159.4865,375.3069,163.81520,256.28461,102.21
筹资活动现金流入小计1,421,602.24982,918.86666,226.322,643,392.263,813,255.36
偿还债务支付的现金1,129,836.44804,835.98425,792.331,396,533.882,756,548.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125,180.0984,528.1740,589.01181,296.23126,691.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,895.07----11,173.12--
支付其他与筹资活动有关的现金42,677.6933,080.2426,406.36153,132.32287,603.76
筹资活动现金流出小计1,297,694.22922,444.40492,787.701,730,962.433,170,843.91
筹资活动产生的现金流量净额123,908.0260,474.47173,438.62912,429.83642,411.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.99-74.61-92.11-151.70-300.40
五、现金及现金等价物净增加额-348,347.17-184,104.08-88,190.90183,915.08571,185.00
加:期初现金及现金等价物余额988,305.60988,305.60988,305.60804,390.52797,816.31
六、期末现金及现金等价物余额639,958.44804,201.52900,114.70988,305.601,369,001.32
附注
净利润---12,950.08--93,680.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---297.01--11,927.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,809.86--48,447.23--
无形资产摊销--8,780.66--14,042.28--
长期待摊费用摊销--1,880.96--3,212.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.57---9,847.60--
固定资产报废损失--15.53--74.95--
公允价值变动损失---10.41---40.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,618.11--68,591.40--
投资损失---3,941.79---77,397.20--
递延所得税资产减少--9,903.58---4,376.24--
递延所得税负债增加---613.47--10,415.95--
存货的减少---399,706.98---504,031.46--
经营性应收项目的减少--345,577.96---127,200.13--
经营性应付项目的增加---120,815.69--784,061.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.47---16,509.52--
经营活动产生现金流量净额---118,643.56--301,209.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--804,201.52--964,305.60--
现金的期初余额--988,305.60--804,390.52--
现金等价物的期末余额------24,000.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---184,104.08--183,915.08--
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