南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南山控股(002314) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金776,718.61443,321.55183,369.99939,954.94630,470.58
收到的税费返还7,806.185,039.39411.565,758.902,676.24
收到的其他与经营活动有关的现金46,622.7122,792.7623,603.3759,337.7587,838.08
经营活动现金流入小计831,147.50471,153.71207,384.921,005,051.59720,984.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,195,735.25592,404.22342,857.48920,779.11406,062.77
支付给职工以及为职工支付的现金54,991.7041,920.6919,712.1273,429.3149,429.06
支付的各项税费77,211.2456,471.3431,610.48193,184.03165,467.20
支付的其他与经营活动有关的现金105,592.07101,455.70233,723.7252,327.70135,545.74
经营活动现金流出小计1,433,530.26792,251.94627,903.801,239,720.15756,504.77
经营活动产生的现金流量净额-602,382.76-321,098.23-420,518.88-234,668.57-35,519.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,000.00----441.566,770.40
取得投资收益所收到的现金--9.90--3,924.092,258.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.1881.0851.292,235.83348.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,000.001,000.006,670.40--
收到的其他与投资活动有关的现金168,402.023,696.308,092.72331.5247,136.33
投资活动现金流入小计175,528.194,787.289,144.0013,603.4056,514.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金236,736.59141,140.2161,277.59226,857.56155,700.14
投资所支付的现金600.002,000.00--62,142.761,762.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,800.007,800.007,800.007,563.201,843.99
支付的其他与投资活动有关的现金227,946.352,092.006,000.5550,231.99180,619.09
投资活动现金流出小计473,082.95153,032.2175,078.13346,795.51339,925.33
投资活动产生的现金流量净额-297,554.75-148,244.93-65,934.13-333,192.11-283,411.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,212.5011,212.507,100.0013,659.001,509.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,212.5011,212.507,100.0013,659.001,509.00
取得借款收到的现金1,464,669.45938,206.20390,276.201,863,576.28760,336.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金212,297.61103,015.8952,544.45140,228.28169,900.00
筹资活动现金流入小计1,688,179.561,052,434.60449,920.652,017,463.56931,745.83
偿还债务支付的现金772,383.86530,533.86200,830.001,143,180.08640,553.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金98,512.4254,219.6121,963.2793,074.4260,281.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,304.17--17,014.5517,013.51
支付其他与筹资活动有关的现金54,063.0240,604.301,883.4064,246.715,436.98
筹资活动现金流出小计924,959.30625,357.77224,676.671,300,501.21706,272.19
筹资活动产生的现金流量净额763,220.25427,076.83225,243.98716,962.36225,473.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.55244.6564.36658.50476.57
五、现金及现金等价物净增加额-136,800.81-42,021.67-261,144.68149,760.19-92,980.92
加:期初现金及现金等价物余额656,270.16656,270.16656,261.03506,509.97505,589.85
六、期末现金及现金等价物余额519,469.36614,248.49395,116.35656,270.16412,608.92
附注
净利润---19,307.86--47,694.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,902.50--1,435.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,305.78--28,779.52--
无形资产摊销--6,047.94--10,204.91--
长期待摊费用摊销--687.14--1,251.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.28--70.55--
固定资产报废损失--9.41--22.36--
公允价值变动损失--68.51------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,360.61--44,502.72--
投资损失---2,660.36---3,820.09--
递延所得税资产减少---2,585.70--17,350.49--
递延所得税负债增加---624.89---84.68--
存货的减少---469,441.89---540,827.32--
经营性应收项目的减少---106,352.01---18,324.80--
经营性应付项目的增加--224,471.31--177,077.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---321,098.23---234,668.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--614,248.49--656,270.16--
现金的期初余额--656,270.16--506,509.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,021.67--149,760.19--
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