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| 南山控股(002314) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 740,257.37 | 516,682.37 | 273,929.79 | 102,534.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,146.16 | 1,542.56 | 877.68 | 495.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217,349.13 | 198,457.07 | 182,203.85 | 222,693.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 959,752.66 | 716,682.00 | 457,011.32 | 325,724.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,480.29 | 533,757.79 | 462,090.33 | 454,711.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,596.61 | 48,896.14 | 28,206.76 | 15,321.03 | |
| 支付的各项税费 | 122,292.84 | 98,527.95 | 71,964.75 | 29,574.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,633.35 | 61,785.26 | 28,664.53 | 11,067.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 876,003.09 | 742,967.14 | 590,926.36 | 510,674.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,749.58 | -26,285.13 | -133,915.05 | -184,950.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,630.38 | 9,630.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,379.84 | 4,825.64 | 587.32 | 620.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,156.14 | 14,485.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,166.36 | 28,941.31 | 587.32 | 620.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,715.59 | 100,115.41 | 2,593.36 | 872.10 | |
| 投资所支付的现金 | 18,792.14 | 14,593.22 | 4,160.08 | 1,194.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 104.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,793.75 | 8,302.19 | 6,933.77 | 4,588.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,406.07 | 123,010.81 | 13,687.21 | 6,654.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,239.71 | -94,069.51 | -13,099.89 | -6,033.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 860.00 | 777.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 955,522.17 | 565,315.45 | 216,764.72 | 94,994.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 956,382.17 | 566,093.05 | 216,764.72 | 94,994.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 614,423.80 | 355,769.63 | 73,022.22 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,264.77 | 47,663.57 | 21,653.08 | 4,262.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,797.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,179.74 | 4,786.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,868.31 | 408,219.31 | 94,675.30 | 4,662.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,513.86 | 157,873.74 | 122,089.42 | 90,331.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,181.82 | 367.94 | 148.80 | -275.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,205.55 | 37,887.04 | -24,776.71 | -100,929.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,096.24 | 357,126.98 | 249,874.90 | 249,874.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,301.79 | 395,014.02 | 225,098.18 | 148,945.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,364.69 | -- | 10,380.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,439.78 | -- | 145.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,505.21 | -- | 3,764.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,667.84 | -- | 210.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,074.16 | -- | 2,313.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,243.57 | -- | -12.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 520.45 | -- | -35.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,352.18 | -- | 3,525.93 | -- | |
| 投资损失 | -897.13 | -- | -660.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,135.29 | -- | -1,077.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -334,331.62 | -- | -447,396.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,633.95 | -- | 100,403.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 181,138.02 | -- | 194,523.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,710.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,749.58 | -- | -133,915.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 505,301.79 | -- | 225,098.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 348,096.24 | -- | 249,874.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,205.55 | -- | -24,776.71 | -- | |
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