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| 南山控股(002314) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 516,091.59 | 404,619.72 | 232,935.73 | 155,911.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,558.94 | 70,489.62 | 57,728.46 | 49,426.75 | |
| 应收票据 | 10,946.90 | 3,378.48 | 3,525.39 | 5,661.52 | |
| 应收账款 | 93,612.05 | 67,111.14 | 54,203.07 | 43,765.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,726.69 | 10,237.99 | 7,826.34 | 5,612.93 | |
| 其他应收款(合计) | 124,439.88 | 91,813.34 | 74,414.74 | 76,935.79 | |
| 应收利息 | 618.25 | -- | 102.50 | 95.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 123,821.63 | 91,813.34 | 74,312.24 | 76,840.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,104,787.78 | 1,186,544.71 | 1,222,049.63 | 1,190,534.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,736.33 | 3,003.06 | 3,104.78 | 3,103.14 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,304.88 | 67,806.97 | 31,636.68 | 22,271.03 | |
| 流动资产合计 | 1,902,646.09 | 1,834,515.41 | 1,629,696.36 | 1,503,795.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,112.69 | 9,341.32 | 9,750.10 | 10,100.96 | |
| 长期股权投资 | 98,076.03 | 82,438.63 | 26,972.19 | 26,344.00 | |
| 投资性房地产 | 287,141.30 | 218,886.72 | 7,492.98 | 7,670.07 | |
| 在建工程(合计) | 55,252.15 | 140,238.20 | 1,841.09 | 586.36 | |
| 在建工程 | 55,252.15 | 140,238.20 | 1,841.09 | 586.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 247,508.78 | 180,632.85 | 62,008.56 | 62,950.62 | |
| 固定资产净额 | 247,508.78 | 180,632.85 | 62,008.56 | 62,950.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 382,136.34 | 359,148.45 | 8,837.24 | 8,874.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,113.31 | 1,113.31 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,842.15 | 3,148.70 | 2,845.65 | 2,771.24 | |
| 递延所得税资产 | 39,486.35 | 26,876.93 | 21,024.06 | 20,001.38 | |
| 其他非流动资产 | 127,051.69 | 144,313.24 | 115,725.99 | 113,639.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,249,720.79 | 1,166,138.36 | 256,497.87 | 252,937.87 | |
| 资产总计 | 3,152,366.88 | 3,000,653.77 | 1,886,194.23 | 1,756,733.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,400.00 | 196,415.00 | 95,015.00 | 90,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,381.96 | 143,109.71 | 94,979.07 | 85,694.00 | |
| 应付票据 | 73,862.38 | -- | 24,580.54 | 21,221.21 | |
| 应付账款 | 94,519.58 | -- | 70,398.53 | 64,472.78 | |
| 预收款项 | 421,878.42 | 463,015.59 | 480,138.97 | 397,029.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,127.35 | 7,775.20 | 4,072.15 | 5,776.73 | |
| 应交税费 | 166,364.20 | 150,255.78 | 91,224.42 | 95,625.71 | |
| 其他应付款(合计) | 156,820.66 | 154,957.16 | 48,482.78 | 63,564.90 | |
| 应付利息 | 6,389.86 | -- | 1,080.66 | 3,312.62 | |
| 应付股利 | 17,014.55 | -- | 1.04 | 11,109.52 | |
| 其他应付款 | 133,416.25 | 154,957.16 | 47,401.08 | 49,142.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 243,197.45 | 77,006.31 | 68,271.38 | 28,399.55 | |
| 其他流动负债 | 55,067.76 | 26,167.76 | 31,046.18 | 16,662.40 | |
| 流动负债合计 | 1,403,237.81 | 1,218,702.51 | 913,229.96 | 782,752.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 403,224.25 | 454,082.77 | 289,200.00 | 250,500.00 | |
| 应付债券 | 38,500.00 | 55,998.90 | -- | 49,821.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 741.60 | 1,287.90 | 1,536.31 | 1,766.45 | |
| 长期应付款 | 392.69 | 1,287.90 | 1,536.31 | 1,766.45 | |
| 专项应付款 | 348.92 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 402.84 | 614.27 | 628.78 | 628.78 | |
| 递延所得税负债 | 2,129.37 | 2,102.07 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,970.55 | 6,402.13 | 340.50 | -- | |
| 其他非流动负债 | 208,610.49 | 193,916.63 | -- | 105.64 | |
| 非流动负债合计 | 669,579.11 | 714,404.66 | 291,705.60 | 302,822.75 | |
| 负债合计 | 2,072,816.91 | 1,933,107.17 | 1,204,935.56 | 1,085,575.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 270,778.25 | 270,778.25 | 187,753.03 | 187,753.03 | |
| 资本公积 | 274,372.22 | 365,388.33 | 280,562.97 | 280,562.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 65.21 | 65.21 | -- | -- | |
| 专项储备 | 827.74 | 849.52 | 99.14 | 99.14 | |
| 盈余公积 | 28,529.00 | 27,732.98 | 27,732.98 | 27,732.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,521.93 | 116,032.70 | 91,940.83 | 89,355.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 808,094.36 | 780,846.99 | 588,088.95 | 585,503.62 | |
| 少数股东权益 | 271,455.61 | 286,699.62 | 93,169.73 | 85,654.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,079,549.97 | 1,067,546.60 | 681,258.67 | 671,158.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,152,366.88 | 3,000,653.77 | 1,886,194.23 | 1,756,733.73 | |
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