蓝帆医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝帆医疗(002382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,347.90805,594.45491,403.06263,385.3897,637.22
收到的税费返还8,496.1416,418.448,928.484,787.622,691.83
收到的其他与经营活动有关的现金5,932.1318,262.188,134.212,878.943,010.72
经营活动现金流入小计294,776.18840,275.07508,465.75271,051.94103,339.77
购买商品、接受劳务支付的现金141,934.16290,612.08203,323.74116,511.8463,839.61
支付给职工以及为职工支付的现金21,615.5366,337.0647,325.5929,880.9914,250.07
支付的各项税费8,068.7843,092.2422,046.909,085.033,713.30
支付的其他与经营活动有关的现金11,482.5573,080.1046,041.1520,525.098,096.01
经营活动现金流出小计183,101.02473,121.47318,737.38176,002.9589,898.99
经营活动产生的现金流量净额111,675.16367,153.60189,728.3695,048.9913,440.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,500.0070,000.00------
取得投资收益所收到的现金504.25406.6480.5462.1262.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额201.34743.261,046.3062.47102.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----239.76--420.00
投资活动现金流入小计64,205.5971,149.901,366.60124.60584.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,521.70120,313.3555,586.1731,425.2010,675.10
投资所支付的现金52,140.00244,284.1834,100.0014,100.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----68,910.8972,186.48--
支付的其他与投资活动有关的现金----45,979.56----
投资活动现金流出小计147,661.70435,478.49204,576.62117,711.6813,675.10
投资活动产生的现金流量净额-83,456.11-364,328.59-203,210.02-117,587.09-13,090.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1.26420.00420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1.26420.00420.00--
取得借款收到的现金117,214.13126,952.51470,705.19472,181.6393,988.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金549.63435,936.4580,239.3559,285.2840,000.11
筹资活动现金流入小计117,763.76562,890.22551,364.54531,886.91133,988.21
偿还债务支付的现金201,558.33252,511.29190,950.15173,354.12113,469.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,079.8628,212.8618,028.5613,893.412,982.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,290.6175,832.52118,563.2272,120.7531,036.95
筹资活动现金流出小计207,928.81356,556.67327,541.93259,368.27147,489.13
筹资活动产生的现金流量净额-90,165.04206,333.55223,822.61272,518.64-13,500.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,937.27-8,764.19735.46232.71453.29
五、现金及现金等价物净增加额-64,883.27200,394.37211,076.42250,213.26-12,696.99
加:期初现金及现金等价物余额309,489.52109,095.15109,095.15109,095.15109,095.15
六、期末现金及现金等价物余额244,606.25309,489.52320,171.57359,308.4196,398.16
附注
净利润--176,304.44--62,516.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--176,916.42--54.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,271.23--6,891.51--
无形资产摊销--6,099.65--2,746.26--
长期待摊费用摊销--1,606.74---242.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---394.76--88.60--
固定资产报废损失--1,781.85--44.90--
公允价值变动损失---105.67---2.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,991.92--3,645.27--
投资损失---3,610.01---2,007.62--
递延所得税资产减少--1,411.36--3,096.00--
递延所得税负债增加---4,310.25---17.55--
存货的减少---34,293.48---1,934.68--
经营性应收项目的减少---58,255.79--19,477.00--
经营性应付项目的增加--65,187.99---2,572.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,551.96--3,264.66--
经营活动产生现金流量净额--367,153.60--95,048.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--309,489.52--359,308.41--
现金的期初余额--109,095.15--109,095.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--200,394.37--250,213.26--
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