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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,463.84 | 202,661.42 | 140,131.29 | 86,174.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,618.64 | 1,031.73 | 1,028.27 | 120.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,558.26 | 8,874.30 | 4,390.23 | 2,521.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,640.74 | 212,567.45 | 145,549.79 | 88,817.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,376.39 | 125,079.93 | 69,538.72 | 22,382.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,441.66 | 35,326.28 | 24,039.20 | 13,420.28 | |
| 支付的各项税费 | 32,661.48 | 25,893.16 | 20,262.46 | 11,894.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,502.14 | 19,162.93 | 12,307.55 | 6,278.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,981.66 | 205,462.29 | 126,147.93 | 53,975.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,659.08 | 7,105.16 | 19,401.86 | 34,841.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.21 | 580.45 | 200.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.84 | 11.01 | 10.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,212.36 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,260.41 | 5,591.47 | 5,211.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,054.65 | 105,934.59 | 75,090.00 | 41,024.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 664.38 | 264.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,629.49 | 4,629.49 | 4,629.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,054.65 | 111,228.46 | 79,984.47 | 45,654.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,794.25 | -105,636.99 | -74,773.31 | -45,654.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,770.02 | 3,920.02 | 3,280.00 | 3,280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,770.02 | -- | -- | 3,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 177,395.80 | 138,950.26 | 118,350.26 | 52,614.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 29,880.00 | 29,880.00 | 29,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,165.82 | 172,750.28 | 151,510.26 | 85,774.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,599.66 | 56,859.04 | 42,700.00 | 25,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,115.88 | 20,982.53 | 18,035.54 | 2,581.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 707.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,856.84 | 77,841.57 | 60,735.54 | 28,181.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,308.98 | 94,908.71 | 90,774.72 | 57,593.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.23 | -166.09 | -217.96 | -172.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,929.42 | -3,789.21 | 35,185.32 | 46,607.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,725.58 | 71,725.58 | 71,725.58 | 71,725.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,796.16 | 67,936.37 | 106,910.90 | 118,333.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,742.89 | -- | 13,918.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -94.14 | -- | -453.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,172.94 | -- | 11,901.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.45 | -- | 636.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 318.58 | -- | 210.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,100.27 | -- | 3,503.21 | -- | |
| 投资损失 | -704.87 | -- | -195.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.12 | -- | -1,142.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.55 | -- | -4.95 | -- | |
| 存货的减少 | -45.31 | -- | -2,792.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,751.94 | -- | -31,822.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,215.44 | -- | 25,641.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,027.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,659.08 | -- | 19,401.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,796.16 | -- | 106,910.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,725.58 | -- | 71,725.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,929.42 | -- | 35,185.32 | -- | |
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