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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,475.97 | 831,082.00 | 625,398.50 | 411,905.49 | 241,626.90 |
| 收到的税费返还 | 411.24 | 21,177.42 | 8,917.74 | 4,686.87 | 457.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,710.84 | 32,062.93 | 11,811.37 | 7,430.22 | 4,285.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,598.05 | 884,322.35 | 646,127.60 | 424,022.57 | 246,370.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,488.05 | 367,620.17 | 405,973.52 | 276,565.31 | 143,333.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,450.31 | 134,321.43 | 85,763.04 | 55,617.70 | 28,318.37 |
| 支付的各项税费 | 20,065.12 | 93,376.52 | 70,096.75 | 51,448.27 | 23,893.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,710.82 | 42,667.31 | 22,416.12 | 21,194.68 | 11,486.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,714.30 | 637,985.42 | 584,249.42 | 404,825.97 | 207,031.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,883.75 | 246,336.93 | 61,878.18 | 19,196.61 | 39,338.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,514.63 | 2,250.46 | 2,250.46 | 37.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.20 | 20,893.68 | 18,633.81 | 210.41 | 50.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 114.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 208.20 | 82,408.31 | 80,884.27 | 52,460.87 | 202.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,465.22 | 308,160.20 | 94,475.77 | 76,705.27 | 35,259.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 550.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,511.62 | 2,957.01 | 2,957.01 | 1,568.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 90,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,465.22 | 402,221.82 | 98,462.78 | 80,692.28 | 36,857.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,257.01 | -319,813.51 | -17,578.51 | -28,231.41 | -36,655.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,230.89 | 11,254.17 | 10,568.17 | 999.17 | 686.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,230.89 | 11,254.17 | 10,568.17 | 999.17 | 686.00 |
| 取得借款收到的现金 | 43,495.10 | 263,979.62 | 193,861.39 | 101,596.72 | 24,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,750.00 | 1,865.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,475.99 | 277,099.15 | 204,429.57 | 102,595.89 | 25,286.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,345.28 | 106,540.56 | 106,551.64 | 51,545.28 | 27,096.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,827.16 | 115,233.63 | 115,060.98 | 90,800.10 | 3,791.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,967.91 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,461.02 | 1,907.79 | 527.58 | 238.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,633.46 | 223,681.98 | 222,140.20 | 142,583.77 | 30,887.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157.47 | 53,417.17 | -17,710.63 | -39,987.88 | -5,601.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -214.27 | 590.62 | 541.63 | 929.83 | -105.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,745.01 | -19,468.79 | 27,130.66 | -48,092.85 | -3,023.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,974.07 | 243,442.85 | 243,442.85 | 243,442.85 | 243,442.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,229.06 | 223,974.07 | 270,573.52 | 195,350.01 | 240,419.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 127,501.77 | -- | 56,248.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,198.36 | -- | 6,115.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 84,532.77 | -- | 41,006.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,145.63 | -- | 1,381.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,763.00 | -- | -67.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.95 | -- | 32.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,635.52 | -- | 4,067.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,115.05 | -- | -1,058.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 810.78 | -- | 3,161.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 454.19 | -- | 135.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,307.37 | -- | -59,851.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,606.92 | -- | -18,057.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 101,720.86 | -- | -14,506.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,546.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 246,336.93 | -- | 19,196.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 223,974.07 | -- | 195,350.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 243,442.85 | -- | 243,442.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,468.79 | -- | -48,092.85 | -- |
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