杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金265,020.26206,469.41146,998.1772,166.39
收到的税费返还998.07394.88254.32191.22
收到的其他与经营活动有关的现金14,510.3710,347.238,861.672,165.18
经营活动现金流入小计280,528.71217,211.52156,114.1574,522.79
购买商品、接受劳务支付的现金158,324.90141,387.3288,611.8240,046.79
支付给职工以及为职工支付的现金50,888.0737,745.1725,760.2814,583.83
支付的各项税费36,067.3327,499.8719,715.149,398.89
支付的其他与经营活动有关的现金21,273.8024,843.5215,162.675,779.67
经营活动现金流出小计266,554.10231,475.88149,249.9169,809.17
经营活动产生的现金流量净额13,974.61-14,264.366,864.244,713.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,614.452,020.542,020.54--
取得投资收益所收到的现金559.171,120.50361.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,988.5078.5463.290.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,221.924,168.264,168.261,340.00
投资活动现金流入小计15,384.057,387.846,613.591,340.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,007.6510,052.557,148.964,316.43
投资所支付的现金--654.86654.86592.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,007.6510,707.417,803.824,909.35
投资活动产生的现金流量净额-48,623.61-3,319.57-1,190.22-3,568.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,492.1515,755.4115,755.4115,755.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金117,940.0095,495.6657,795.6633,600.00
发行债券收到的现金--14,940.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计133,432.15126,191.0873,551.0849,355.41
偿还债务支付的现金105,529.1693,113.4266,855.5932,450.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,484.2416,420.9112,683.514,710.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润512.50------
支付其他与筹资活动有关的现金814.94------
筹资活动现金流出小计127,828.34109,534.3379,539.0937,161.28
筹资活动产生的现金流量净额5,603.8216,656.74-5,988.0212,194.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-714.46-642.95-278.2812.48
五、现金及现金等价物净增加额-29,759.64-1,570.15-592.2813,351.43
加:期初现金及现金等价物余额69,796.1669,796.1669,796.1669,796.16
六、期末现金及现金等价物余额40,036.5268,226.0169,203.8883,147.59
附注
净利润16,294.73--5,727.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,135.40--1,068.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,835.77--19,012.68--
无形资产摊销1,749.39--830.75--
长期待摊费用摊销10.08------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失195.76--46.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,044.78--6,905.42--
投资损失-22.14---1,481.60--
递延所得税资产减少485.18---135.92--
递延所得税负债增加----0.23--
存货的减少6,267.74---3,284.64--
经营性应收项目的减少30,728.85---5,165.40--
经营性应付项目的增加-103,059.33---16,659.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,308.40------
经营活动产生现金流量净额13,974.61--6,864.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,036.52--69,203.88--
现金的期初余额69,796.16--69,796.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,759.64---592.28--
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