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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,020.26 | 206,469.41 | 146,998.17 | 72,166.39 | |
| 收到的税费返还 | 998.07 | 394.88 | 254.32 | 191.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,510.37 | 10,347.23 | 8,861.67 | 2,165.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,528.71 | 217,211.52 | 156,114.15 | 74,522.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,324.90 | 141,387.32 | 88,611.82 | 40,046.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,888.07 | 37,745.17 | 25,760.28 | 14,583.83 | |
| 支付的各项税费 | 36,067.33 | 27,499.87 | 19,715.14 | 9,398.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,273.80 | 24,843.52 | 15,162.67 | 5,779.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,554.10 | 231,475.88 | 149,249.91 | 69,809.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,974.61 | -14,264.36 | 6,864.24 | 4,713.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,614.45 | 2,020.54 | 2,020.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 559.17 | 1,120.50 | 361.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,988.50 | 78.54 | 63.29 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,221.92 | 4,168.26 | 4,168.26 | 1,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,384.05 | 7,387.84 | 6,613.59 | 1,340.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,007.65 | 10,052.55 | 7,148.96 | 4,316.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 654.86 | 654.86 | 592.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,007.65 | 10,707.41 | 7,803.82 | 4,909.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,623.61 | -3,319.57 | -1,190.22 | -3,568.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,492.15 | 15,755.41 | 15,755.41 | 15,755.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,940.00 | 95,495.66 | 57,795.66 | 33,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 14,940.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,432.15 | 126,191.08 | 73,551.08 | 49,355.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,529.16 | 93,113.42 | 66,855.59 | 32,450.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,484.24 | 16,420.91 | 12,683.51 | 4,710.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 512.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,828.34 | 109,534.33 | 79,539.09 | 37,161.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,603.82 | 16,656.74 | -5,988.02 | 12,194.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714.46 | -642.95 | -278.28 | 12.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,759.64 | -1,570.15 | -592.28 | 13,351.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,796.16 | 69,796.16 | 69,796.16 | 69,796.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,036.52 | 68,226.01 | 69,203.88 | 83,147.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,294.73 | -- | 5,727.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,135.40 | -- | 1,068.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,835.77 | -- | 19,012.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,749.39 | -- | 830.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.76 | -- | 46.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,044.78 | -- | 6,905.42 | -- | |
| 投资损失 | -22.14 | -- | -1,481.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 485.18 | -- | -135.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.23 | -- | |
| 存货的减少 | 6,267.74 | -- | -3,284.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,728.85 | -- | -5,165.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -103,059.33 | -- | -16,659.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,308.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,974.61 | -- | 6,864.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,036.52 | -- | 69,203.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,796.16 | -- | 69,796.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,759.64 | -- | -592.28 | -- | |
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