杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,414.21170,625.35113,130.1851,027.82
收到的税费返还865.28681.97440.26268.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,793.785,032.623,972.322,465.60
经营活动现金流入小计245,073.27176,339.94117,542.7753,761.62
购买商品、接受劳务支付的现金102,752.6193,223.5861,421.6931,277.19
支付给职工以及为职工支付的现金50,267.2336,327.2224,973.2714,107.52
支付的各项税费30,516.2622,762.2016,820.137,797.83
支付的其他与经营活动有关的现金19,126.6518,877.6211,860.954,788.87
经营活动现金流出小计202,662.75171,190.62115,076.0457,971.41
经营活动产生的现金流量净额42,410.525,149.322,466.73-4,209.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金222.7774.55----
取得投资收益所收到的现金50.01196.9848.76--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.172.001.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,418.65------
收到的其他与投资活动有关的现金6,376.456,000.006,000.00--
投资活动现金流入小计15,094.056,273.536,050.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,630.7629,940.9829,066.482,781.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,630.7629,940.9829,066.482,781.14
投资活动产生的现金流量净额-95,536.71-23,667.45-23,015.96-2,781.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金121,400.0082,600.0056,800.0022,000.00
发行债券收到的现金50,000.0049,375.0029,625.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计171,400.00131,975.0086,425.0022,000.00
偿还债务支付的现金91,344.5082,794.3066,944.3017,594.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,437.2114,023.028,852.123,156.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润720.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,355.20------
筹资活动现金流出小计110,136.9196,817.3275,796.4220,751.00
筹资活动产生的现金流量净额61,263.0935,157.6810,628.581,249.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.4312.9671.06-25.35
五、现金及现金等价物净增加额8,302.3316,652.51-9,849.58-5,767.28
加:期初现金及现金等价物余额37,564.6837,564.6837,564.6837,564.68
六、期末现金及现金等价物余额45,867.0154,217.1927,715.1031,797.40
附注
净利润-28,084.71---5,572.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,903.90--2,916.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,019.75--23,204.47--
无形资产摊销1,800.68--891.15--
长期待摊费用摊销110.92--60.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.15--67.26--
固定资产报废损失0.41------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,355.71--6,452.77--
投资损失-4,159.29--45.90--
递延所得税资产减少-2,442.93--207.08--
递延所得税负债增加-25.48---4.61--
存货的减少-6,213.71---8,325.42--
经营性应收项目的减少-18,280.98--3,935.32--
经营性应付项目的增加8,102.98---21,411.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,302.13------
经营活动产生现金流量净额42,410.52--2,466.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,867.01--27,715.10--
现金的期初余额37,564.68--37,564.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,302.33---9,849.58--
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