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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,414.21 | 170,625.35 | 113,130.18 | 51,027.82 | |
| 收到的税费返还 | 865.28 | 681.97 | 440.26 | 268.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.78 | 5,032.62 | 3,972.32 | 2,465.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,073.27 | 176,339.94 | 117,542.77 | 53,761.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,752.61 | 93,223.58 | 61,421.69 | 31,277.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,267.23 | 36,327.22 | 24,973.27 | 14,107.52 | |
| 支付的各项税费 | 30,516.26 | 22,762.20 | 16,820.13 | 7,797.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,126.65 | 18,877.62 | 11,860.95 | 4,788.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,662.75 | 171,190.62 | 115,076.04 | 57,971.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,410.52 | 5,149.32 | 2,466.73 | -4,209.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222.77 | 74.55 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.01 | 196.98 | 48.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.17 | 2.00 | 1.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,418.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,376.45 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,094.05 | 6,273.53 | 6,050.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,630.76 | 29,940.98 | 29,066.48 | 2,781.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,630.76 | 29,940.98 | 29,066.48 | 2,781.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,536.71 | -23,667.45 | -23,015.96 | -2,781.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,400.00 | 82,600.00 | 56,800.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 49,375.00 | 29,625.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,400.00 | 131,975.00 | 86,425.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,344.50 | 82,794.30 | 66,944.30 | 17,594.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,437.21 | 14,023.02 | 8,852.12 | 3,156.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,355.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,136.91 | 96,817.32 | 75,796.42 | 20,751.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,263.09 | 35,157.68 | 10,628.58 | 1,249.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.43 | 12.96 | 71.06 | -25.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,302.33 | 16,652.51 | -9,849.58 | -5,767.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,564.68 | 37,564.68 | 37,564.68 | 37,564.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,867.01 | 54,217.19 | 27,715.10 | 31,797.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,084.71 | -- | -5,572.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,903.90 | -- | 2,916.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,019.75 | -- | 23,204.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,800.68 | -- | 891.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.92 | -- | 60.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.15 | -- | 67.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,355.71 | -- | 6,452.77 | -- | |
| 投资损失 | -4,159.29 | -- | 45.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,442.93 | -- | 207.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.48 | -- | -4.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,213.71 | -- | -8,325.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,280.98 | -- | 3,935.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,102.98 | -- | -21,411.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,302.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,410.52 | -- | 2,466.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,867.01 | -- | 27,715.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,564.68 | -- | 37,564.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,302.33 | -- | -9,849.58 | -- | |
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