杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金542,011.88448,767.75249,250.0790,268.00
收到的税费返还3,040.652,296.571,809.93294.26
收到的其他与经营活动有关的现金22,006.4010,995.986,066.85911.88
经营活动现金流入小计567,058.93462,060.30257,126.8591,474.13
购买商品、接受劳务支付的现金301,686.96281,063.08173,746.8776,602.91
支付给职工以及为职工支付的现金82,690.3951,161.6531,575.9516,509.95
支付的各项税费49,479.0938,269.0821,740.0211,690.27
支付的其他与经营活动有关的现金39,447.7026,794.8812,591.755,012.74
经营活动现金流出小计473,304.14397,288.68239,654.58109,815.87
经营活动产生的现金流量净额93,754.7964,771.6217,472.27-18,341.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.38------
取得投资收益所收到的现金517.91508.76404.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,518.1777.8153.900.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,111.46586.57457.900.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,997.5663,326.7419,103.203,924.75
投资所支付的现金60.522,836.8522.5222.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,995.88------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计80,053.9666,163.5919,125.723,947.27
投资活动产生的现金流量净额-75,942.51-65,577.02-18,667.82-3,946.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,900.001,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,900.00------
取得借款收到的现金109,368.03104,509.2263,368.0352,395.79
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计111,268.03106,009.2264,868.0353,895.79
偿还债务支付的现金72,368.0371,941.1710,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,077.5029,196.745,580.901,017.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,020.79------
支付其他与筹资活动有关的现金306.05306.05306.05--
筹资活动现金流出小计103,751.58101,443.9615,886.951,017.74
筹资活动产生的现金流量净额7,516.454,565.2648,981.0752,878.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-158.67-294.3270.16-61.23
五、现金及现金等价物净增加额25,170.063,465.5447,855.6830,528.75
加:期初现金及现金等价物余额113,804.08113,804.08113,804.08113,804.08
六、期末现金及现金等价物余额138,974.15117,269.62161,659.77144,332.84
附注
净利润90,629.35--43,622.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,906.54--1,266.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,126.90--27,980.41--
无形资产摊销1,664.18--805.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-442.42---1.97--
固定资产报废损失372.14---14.55--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,321.03--4,246.62--
投资损失-2,591.06---642.71--
递延所得税资产减少-1,335.53--465.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-28,473.92---17,752.97--
经营性应收项目的减少-158,958.58---118,540.15--
经营性应付项目的增加106,233.21--76,037.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,302.95------
经营活动产生现金流量净额93,754.79--17,472.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额138,974.15--161,659.77--
现金的期初余额113,804.08--113,804.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,170.06--47,855.68--
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