通达股份

- 002560

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,076.2450,088.9332,842.2812,563.27
收到的税费返还264.00264.00264.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,128.571,210.811,033.57918.50
经营活动现金流入小计88,583.6156,737.5837,615.5215,108.36
购买商品、接受劳务支付的现金70,788.7053,354.1030,221.2212,326.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,245.44814.99600.72287.07
支付的各项税费3,057.422,223.791,623.29586.36
支付的其他与经营活动有关的现金4,273.896,507.833,221.971,651.45
经营活动现金流出小计82,418.4464,790.7136,310.1914,516.52
经营活动产生的现金流量净额6,165.17-8,053.131,305.33591.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--107,000.0049,730.4823,035.74
取得投资收益所收到的现金438.47337.70162.861,567.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.6720.0020.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计459.15107,357.7049,913.3324,603.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,217.9110,545.448,585.635,421.55
投资所支付的现金--123,047.6954,000.0027,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.00------
投资活动现金流出小计41,217.91133,593.1262,585.6332,721.55
投资活动产生的现金流量净额-40,758.76-26,235.42-12,672.29-8,118.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,052.6045,052.6045,052.6045,052.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,734.9629,600.0014,600.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计83,787.5674,652.6059,652.6047,052.60
偿还债务支付的现金38,946.0519,346.0517,346.055,346.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,429.695,019.791,788.062,817.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,022.83------
支付其他与筹资活动有关的现金246.47156.47156.47156.47
筹资活动现金流出小计44,622.2124,522.3119,290.588,319.79
筹资活动产生的现金流量净额39,165.3550,130.2940,362.0238,732.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.5937.2935.00-19.66
五、现金及现金等价物净增加额4,597.3415,879.0329,030.0631,186.62
加:期初现金及现金等价物余额11,357.1111,357.1111,357.1111,357.11
六、期末现金及现金等价物余额15,954.4527,236.1440,387.1742,543.73
附注
净利润6,751.14--2,748.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备379.38--39.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,041.44--505.13--
无形资产摊销263.27--141.77--
长期待摊费用摊销24.65--12.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.07---11.80--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,610.80--765.23--
投资损失-442.34---162.86--
递延所得税资产减少-230.41---5.61--
递延所得税负债增加----5.08--
存货的减少1,715.37---1,836.48--
经营性应收项目的减少-9,703.85--1,176.66--
经营性应付项目的增加4,753.65---2,071.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,165.17--1,305.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,954.45--40,387.17--
现金的期初余额11,357.11--11,357.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,597.34--29,030.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶