通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,879.30130,289.6491,065.7451,207.26
收到的税费返还1,133.76------
收到的其他与经营活动有关的现金48,499.4914,326.7422,491.124,394.81
经营活动现金流入小计270,512.54144,616.37113,654.4955,679.98
购买商品、接受劳务支付的现金172,852.79123,382.0487,352.7944,245.14
支付给职工以及为职工支付的现金4,507.373,263.632,168.831,158.15
支付的各项税费2,635.383,422.641,722.71719.86
支付的其他与经营活动有关的现金62,592.3138,604.9434,231.7920,478.14
经营活动现金流出小计242,587.85168,673.25126,066.7866,718.28
经营活动产生的现金流量净额27,924.69-24,056.88-12,412.28-11,038.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,446.7315,359.95----
取得投资收益所收到的现金36.9929.3311.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,150.00250.00250.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,347.88----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,633.7222,987.16261.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,876.8713,413.6012,006.962,727.94
投资所支付的现金2,800.0015,459.95--750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,670.005,359.92----
支付的其他与投资活动有关的现金----509.95--
投资活动现金流出小计23,346.8734,233.4712,516.923,477.94
投资活动产生的现金流量净额-14,713.15-11,246.32-12,255.90-3,477.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,800.007,790.007,790.007,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,677.3071,186.7254,538.8033,932.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,477.3078,976.7262,328.8041,732.68
偿还债务支付的现金50,627.2344,963.6030,845.0822,222.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,494.286,066.971,108.25654.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金358.51454.09434.0965.00
筹资活动现金流出小计58,480.0251,484.6732,387.4322,942.19
筹资活动产生的现金流量净额-7,002.7227,492.0629,941.3718,790.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.8629.31-44.47-57.76
五、现金及现金等价物净增加额6,238.69-7,781.825,228.714,216.49
加:期初现金及现金等价物余额15,234.7615,234.7615,234.7615,234.76
六、期末现金及现金等价物余额21,473.457,452.9420,463.4719,451.25
附注
净利润8,184.65--5,419.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备63.48--68.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,157.13--919.58--
无形资产摊销197.40--92.34--
长期待摊费用摊销12.24--6.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.04---56.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,980.85--2,335.62--
投资损失-405.75---11.32--
递延所得税资产减少71.34--639.33--
递延所得税负债增加54.43--109.05--
存货的减少-1,149.74--4,266.29--
经营性应收项目的减少8,988.91---16,121.52--
经营性应付项目的增加1,508.69---10,079.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,924.69---12,412.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,473.45--20,463.47--
现金的期初余额15,234.76--15,234.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,238.69--5,228.71--
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