益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,943.7579,457.9750,793.3824,221.00
收到的税费返还116.9560.0029.580.40
收到的其他与经营活动有关的现金6,535.992,527.472,379.46778.89
经营活动现金流入小计118,596.6982,045.4453,202.4225,000.30
购买商品、接受劳务支付的现金47,677.1027,210.4219,545.863,010.16
支付给职工以及为职工支付的现金17,214.8714,586.108,857.904,574.55
支付的各项税费12,625.8310,376.156,971.083,439.60
支付的其他与经营活动有关的现金42,831.1225,147.8719,908.488,044.68
经营活动现金流出小计120,348.9377,320.5455,283.3219,068.99
经营活动产生的现金流量净额-1,752.244,724.90-2,080.905,931.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,577.003,577.003,528.003,300.00
取得投资收益所收到的现金20.0020.0019.2617.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.611.900.340.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,598.613,598.893,547.603,318.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,440.589,938.143,362.952,511.13
投资所支付的现金277.00277.00277.00277.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,717.5810,215.143,639.952,788.13
投资活动产生的现金流量净额-2,118.97-6,616.25-92.35530.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,922.003,922.003,922.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,922.003,922.003,922.00--
取得借款收到的现金81,000.0057,000.0048,000.0031,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金321.00------
筹资活动现金流入小计85,243.0060,922.0051,922.0031,000.00
偿还债务支付的现金86,038.0060,000.0049,000.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,525.112,549.861,725.42875.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计89,563.1162,549.8650,725.4227,875.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,320.11-1,627.861,196.583,124.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00-0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-8,191.32-3,519.22-976.679,585.58
加:期初现金及现金等价物余额16,180.2316,180.2316,180.2316,180.23
六、期末现金及现金等价物余额7,988.9112,661.0115,203.5625,765.81
附注
净利润1,675.12--2,624.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,325.33--415.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,889.38--1,233.70--
无形资产摊销195.20--92.56--
长期待摊费用摊销76.51--28.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.84--0.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,579.41--1,725.71--
投资损失-20.00---19.26--
递延所得税资产减少148.22--282.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,417.64---16,933.50--
经营性应收项目的减少-30,120.47--2,772.19--
经营性应付项目的增加36,883.86--5,696.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,752.24---2,080.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,988.91--15,203.56--
现金的期初余额16,180.23--16,180.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,191.32---976.67--
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