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益盛药业(002566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,943.75 | 79,457.97 | 50,793.38 | 24,221.00 | |
收到的税费返还 | 116.95 | 60.00 | 29.58 | 0.40 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,535.99 | 2,527.47 | 2,379.46 | 778.89 | |
经营活动现金流入小计 | 118,596.69 | 82,045.44 | 53,202.42 | 25,000.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,677.10 | 27,210.42 | 19,545.86 | 3,010.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,214.87 | 14,586.10 | 8,857.90 | 4,574.55 | |
支付的各项税费 | 12,625.83 | 10,376.15 | 6,971.08 | 3,439.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,831.12 | 25,147.87 | 19,908.48 | 8,044.68 | |
经营活动现金流出小计 | 120,348.93 | 77,320.54 | 55,283.32 | 19,068.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,752.24 | 4,724.90 | -2,080.90 | 5,931.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,577.00 | 3,577.00 | 3,528.00 | 3,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 19.26 | 17.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | 1.90 | 0.34 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,598.61 | 3,598.89 | 3,547.60 | 3,318.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,440.58 | 9,938.14 | 3,362.95 | 2,511.13 | |
投资所支付的现金 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,717.58 | 10,215.14 | 3,639.95 | 2,788.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,118.97 | -6,616.25 | -92.35 | 530.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,922.00 | 3,922.00 | 3,922.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,922.00 | 3,922.00 | 3,922.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 57,000.00 | 48,000.00 | 31,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 321.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 85,243.00 | 60,922.00 | 51,922.00 | 31,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 86,038.00 | 60,000.00 | 49,000.00 | 27,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,525.11 | 2,549.86 | 1,725.42 | 875.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 89,563.11 | 62,549.86 | 50,725.42 | 27,875.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,320.11 | -1,627.86 | 1,196.58 | 3,124.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,191.32 | -3,519.22 | -976.67 | 9,585.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,180.23 | 16,180.23 | 16,180.23 | 16,180.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,988.91 | 12,661.01 | 15,203.56 | 25,765.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,675.12 | -- | 2,624.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,325.33 | -- | 415.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,889.38 | -- | 1,233.70 | -- | |
无形资产摊销 | 195.20 | -- | 92.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 76.51 | -- | 28.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.84 | -- | 0.56 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,579.41 | -- | 1,725.71 | -- | |
投资损失 | -20.00 | -- | -19.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 148.22 | -- | 282.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,417.64 | -- | -16,933.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,120.47 | -- | 2,772.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 36,883.86 | -- | 5,696.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,752.24 | -- | -2,080.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,988.91 | -- | 15,203.56 | -- | |
现金的期初余额 | 16,180.23 | -- | 16,180.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,191.32 | -- | -976.67 | -- |
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