| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,549.74 | 43,069.88 | 27,736.06 | 13,056.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 40.43 | 40.43 | 40.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,365.03 | 1,465.02 | 2,637.91 | 609.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,914.78 | 44,575.33 | 30,414.41 | 13,706.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,848.62 | 37,818.29 | 22,616.19 | 10,559.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,852.34 | 7,143.59 | 4,971.39 | 2,425.14 |
| 支付的各项税费 | 2,920.75 | 2,284.47 | 1,871.41 | 554.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,519.59 | 9,082.54 | 4,129.12 | 2,120.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,141.31 | 56,328.89 | 33,588.11 | 15,660.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226.53 | -11,753.56 | -3,173.70 | -1,954.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.52 | 4.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.12 | 23.80 | 19.60 | 19.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,943.69 | 10,483.61 | 7,568.03 | 2,255.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 816.25 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,759.94 | 11,483.61 | 8,568.03 | 2,255.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,734.82 | -11,459.81 | -8,548.43 | -2,235.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,763.09 | 64,360.00 | 64,360.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,028.14 | 10,570.00 | 10,570.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,791.23 | 74,930.00 | 74,930.00 | 6,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,910.00 | 16,910.00 | 15,410.00 | 3,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 593.89 | 487.05 | 367.69 | 186.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,793.59 | 4,596.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,503.89 | 22,190.63 | 20,374.60 | 4,016.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,287.34 | 52,739.37 | 54,555.40 | 2,483.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.53 | 200.36 | 198.27 | 104.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,334.52 | 29,726.35 | 43,031.54 | -1,601.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,629.19 | 4,629.19 | 4,629.19 | 6,430.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,963.71 | 34,355.54 | 47,660.73 | 4,828.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,344.63 | -- | 2,586.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 69.40 | -- | 56.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,272.96 | -- | 1,048.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 122.43 | -- | 61.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.78 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 578.38 | -- | 160.24 | -- |
| 投资损失 | -19.60 | -- | -19.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.50 | -- | 25.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,723.24 | -- | -3,160.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,971.12 | -- | -6,232.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 874.71 | -- | 2,300.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 220.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -226.53 | -- | -3,173.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,963.71 | -- | 47,660.73 | 4,828.44 |
| 现金的期初余额 | 4,629.19 | -- | 4,629.19 | 6,430.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,334.52 | -- | 43,031.54 | -1,601.59 |
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