德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,549.7443,069.8827,736.0613,056.84
收到的税费返还--40.4340.4340.43
收到的其他与经营活动有关的现金4,365.031,465.022,637.91609.07
经营活动现金流入小计55,914.7844,575.3330,414.4113,706.34
购买商品、接受劳务支付的现金37,848.6237,818.2922,616.1910,559.92
支付给职工以及为职工支付的现金7,852.347,143.594,971.392,425.14
支付的各项税费2,920.752,284.471,871.41554.59
支付的其他与经营活动有关的现金7,519.599,082.544,129.122,120.98
经营活动现金流出小计56,141.3156,328.8933,588.1115,660.63
经营活动产生的现金流量净额-226.53-11,753.56-3,173.70-1,954.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金19.6019.6019.6019.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.524.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25.1223.8019.6019.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,943.6910,483.617,568.032,255.24
投资所支付的现金--1,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金816.25------
投资活动现金流出小计21,759.9411,483.618,568.032,255.24
投资活动产生的现金流量净额-21,734.82-11,459.81-8,548.43-2,235.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,763.0964,360.0064,360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,028.1410,570.0010,570.006,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,791.2374,930.0074,930.006,500.00
偿还债务支付的现金16,910.0016,910.0015,410.003,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金593.89487.05367.69186.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,793.594,596.91--
筹资活动现金流出小计17,503.8922,190.6320,374.604,016.49
筹资活动产生的现金流量净额55,287.3452,739.3754,555.402,483.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.53200.36198.27104.83
五、现金及现金等价物净增加额33,334.5229,726.3543,031.54-1,601.59
加:期初现金及现金等价物余额4,629.194,629.194,629.196,430.02
六、期末现金及现金等价物余额37,963.7134,355.5447,660.734,828.44
附注
净利润5,344.63--2,586.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备69.40--56.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,272.96--1,048.44--
无形资产摊销122.43--61.21--
长期待摊费用摊销12.78------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.65------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用578.38--160.24--
投资损失-19.60---19.60--
递延所得税资产减少-16.50--25.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,723.24---3,160.23--
经营性应收项目的减少-4,971.12---6,232.18--
经营性应付项目的增加874.71--2,300.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他220.00------
经营活动产生现金流量净额-226.53---3,173.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,963.71--47,660.734,828.44
现金的期初余额4,629.19--4,629.196,430.02
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,334.52--43,031.54-1,601.59
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