德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,059.0278,414.8356,270.0932,378.0412,585.84
收到的税费返还175.21806.62724.18717.46660.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,478.591,180.592,380.021,378.70-1,150.60
经营活动现金流入小计20,712.8380,402.0459,374.2934,474.2012,095.97
购买商品、接受劳务支付的现金12,678.8355,460.9643,727.0822,923.896,486.39
支付给职工以及为职工支付的现金4,705.8014,636.5510,502.716,725.144,435.00
支付的各项税费598.402,775.321,944.021,230.00847.70
支付的其他与经营活动有关的现金1,459.914,542.444,941.671,959.241,308.10
经营活动现金流出小计19,442.9477,415.2661,115.4832,838.2813,077.19
经营活动产生的现金流量净额1,269.892,986.78-1,741.191,635.93-981.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.001,100.76605.04----
取得投资收益所收到的现金546.74947.92959.66955.98737.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--234.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,794.25528.00528.00328.99
投资活动现金流入小计2,946.746,077.172,092.701,483.981,066.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,326.6412,453.895,226.514,501.583,907.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金350.00827.20801.80600.00300.00
投资活动现金流出小计6,676.6413,281.096,028.325,101.584,207.26
投资活动产生的现金流量净额-3,729.90-7,203.92-3,935.61-3,617.60-3,140.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--429.53429.53429.53541.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--429.53429.53429.53541.72
取得借款收到的现金5,603.5915,760.2415,768.179,900.003,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金194.242,440.463,495.77812.14--
筹资活动现金流入小计5,797.8318,630.2319,693.4711,141.664,441.72
偿还债务支付的现金4,400.007,029.017,120.805,120.802,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.49439.33299.03169.1078.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金109.21--3,332.081,812.31--
筹资活动现金流出小计4,637.717,468.3410,751.917,102.212,078.09
筹资活动产生的现金流量净额1,160.1211,161.898,941.564,039.452,363.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.33-88.55-289.39-179.44-843.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,223.566,856.192,975.371,878.34-2,601.22
加:期初现金及现金等价物余额17,469.4210,613.2310,613.2310,613.2310,774.82
六、期末现金及现金等价物余额16,245.8617,469.4213,588.6012,491.568,173.61
附注
净利润--378.69---564.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,400.24--1,727.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,110.98--3,675.50--
无形资产摊销--249.77--125.71--
长期待摊费用摊销--23.64--11.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.57--9.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,024.68------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--431.21--506.08--
投资损失---865.37---463.37--
递延所得税资产减少--99.52--60.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,668.01---6,166.54--
经营性应收项目的减少---2,337.08--8,956.76--
经营性应付项目的增加---1,821.70---6,243.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,986.78--1,635.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,469.42--12,491.56--
现金的期初余额--10,613.23--10,613.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,856.19--1,878.34--
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