德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,599.9056,839.7738,385.5118,903.21
收到的税费返还246.81175.95113.2619.30
收到的其他与经营活动有关的现金5,321.545,789.793,549.731,869.57
经营活动现金流入小计92,168.2662,805.5042,048.5120,792.08
购买商品、接受劳务支付的现金50,281.4234,112.1325,789.789,997.79
支付给职工以及为职工支付的现金17,372.7011,225.908,272.284,799.90
支付的各项税费8,145.476,817.894,904.252,153.49
支付的其他与经营活动有关的现金8,798.4511,729.187,068.164,691.95
经营活动现金流出小计84,598.0463,885.1046,034.4721,643.14
经营活动产生的现金流量净额7,570.22-1,079.59-3,985.96-851.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金225.20225.20225.2025.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.490.490.490.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,911.0922,828.2412,462.8722,308.22
投资活动现金流入小计18,136.7823,053.9312,688.5622,333.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,593.7212,027.223,009.653,375.89
投资所支付的现金24,100.0015,100.003,500.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流出小计36,993.7227,127.226,509.656,375.89
投资活动产生的现金流量净额-18,856.94-4,073.296,178.9115,958.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金55,700.0047,700.0032,400.0023,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计55,700.0047,700.0032,400.0023,400.00
偿还债务支付的现金35,160.0024,400.0017,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,338.091,682.881,087.81425.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,498.0926,082.8818,087.819,425.61
筹资活动产生的现金流量净额18,201.9121,617.1214,312.1913,974.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.78-174.0218.608.10
五、现金及现金等价物净增加额6,857.4016,290.2216,523.7529,089.46
加:期初现金及现金等价物余额36,905.8836,905.8836,905.8836,905.88
六、期末现金及现金等价物余额43,763.2853,196.1053,429.6365,995.34
附注
净利润958.61--3,471.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,674.80--74.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,650.61--3,706.23--
无形资产摊销273.06--103.19--
长期待摊费用摊销27.49--17.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.65--1.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,525.74--1,141.72--
投资损失-2,107.21---689.93--
递延所得税资产减少-907.38--124.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,773.32---5,483.06--
经营性应收项目的减少-3,869.34---6,793.92--
经营性应付项目的增加5,113.51--339.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,570.22---3,985.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,763.28--53,429.63--
现金的期初余额36,905.88--36,905.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,857.40--16,523.75--
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