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| 德力股份(002571) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,599.90 | 56,839.77 | 38,385.51 | 18,903.21 | |
| 收到的税费返还 | 246.81 | 175.95 | 113.26 | 19.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,321.54 | 5,789.79 | 3,549.73 | 1,869.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,168.26 | 62,805.50 | 42,048.51 | 20,792.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,281.42 | 34,112.13 | 25,789.78 | 9,997.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,372.70 | 11,225.90 | 8,272.28 | 4,799.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,145.47 | 6,817.89 | 4,904.25 | 2,153.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,798.45 | 11,729.18 | 7,068.16 | 4,691.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,598.04 | 63,885.10 | 46,034.47 | 21,643.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,570.22 | -1,079.59 | -3,985.96 | -851.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 225.20 | 225.20 | 225.20 | 25.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,911.09 | 22,828.24 | 12,462.87 | 22,308.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,136.78 | 23,053.93 | 12,688.56 | 22,333.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,593.72 | 12,027.22 | 3,009.65 | 3,375.89 | |
| 投资所支付的现金 | 24,100.00 | 15,100.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,993.72 | 27,127.22 | 6,509.65 | 6,375.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,856.94 | -4,073.29 | 6,178.91 | 15,958.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,700.00 | 47,700.00 | 32,400.00 | 23,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,700.00 | 47,700.00 | 32,400.00 | 23,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,160.00 | 24,400.00 | 17,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,338.09 | 1,682.88 | 1,087.81 | 425.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,498.09 | 26,082.88 | 18,087.81 | 9,425.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,201.91 | 21,617.12 | 14,312.19 | 13,974.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.78 | -174.02 | 18.60 | 8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,857.40 | 16,290.22 | 16,523.75 | 29,089.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,905.88 | 36,905.88 | 36,905.88 | 36,905.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,763.28 | 53,196.10 | 53,429.63 | 65,995.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 958.61 | -- | 3,471.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,674.80 | -- | 74.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,650.61 | -- | 3,706.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 273.06 | -- | 103.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.49 | -- | 17.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.65 | -- | 1.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,525.74 | -- | 1,141.72 | -- | |
| 投资损失 | -2,107.21 | -- | -689.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -907.38 | -- | 124.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,773.32 | -- | -5,483.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,869.34 | -- | -6,793.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,113.51 | -- | 339.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,570.22 | -- | -3,985.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,763.28 | -- | 53,429.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,905.88 | -- | 36,905.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,857.40 | -- | 16,523.75 | -- | |
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