奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,944.1122,934.8613,822.765,550.05
收到的税费返还2,128.321,843.78936.31492.14
收到的其他与经营活动有关的现金949.65790.45572.46132.86
经营活动现金流入小计53,022.0825,569.0915,331.536,175.05
购买商品、接受劳务支付的现金19,437.3214,338.589,447.154,572.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,539.897,968.375,353.122,670.94
支付的各项税费2,424.241,649.061,249.58636.85
支付的其他与经营活动有关的现金5,375.694,020.802,703.171,632.80
经营活动现金流出小计37,777.1427,976.8218,753.029,512.99
经营活动产生的现金流量净额15,244.94-2,407.72-3,421.49-3,337.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,830.00--1,080.001,090.00
取得投资收益所收到的现金1,122.281,093.3062.9327.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.352.260.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金748.45------
投资活动现金流入小计3,703.081,095.561,143.091,117.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金817.45466.41265.47127.09
投资所支付的现金1,152.45388.356,169.633,269.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,969.90854.766,435.103,396.34
投资活动产生的现金流量净额1,733.18240.81-5,292.01-2,279.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,837.762,658.052,589.602,589.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5.225.225.225.22
筹资活动现金流入小计2,842.982,663.262,594.822,594.82
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,137.421,137.421,137.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金982.56468.41468.91--
筹资活动现金流出小计2,119.981,605.831,606.33--
筹资活动产生的现金流量净额722.991,057.43988.492,594.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响737.15141.5098.78-7.63
五、现金及现金等价物净增加额18,438.26-967.99-7,626.24-3,029.76
加:期初现金及现金等价物余额18,029.7218,029.7218,029.7218,029.72
六、期末现金及现金等价物余额36,467.9917,061.7310,403.4814,999.97
附注
净利润8,725.94--2,817.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备954.13--349.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,065.37--480.97--
无形资产摊销122.00--62.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失55.09--1.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-742.37---107.22--
投资损失-1,122.28---62.93--
递延所得税资产减少-280.96---218.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少169.43--702.07--
经营性应收项目的减少-781.01---7,269.47--
经营性应付项目的增加5,806.11---177.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,273.48------
经营活动产生现金流量净额15,244.94---3,421.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,467.99--10,403.48--
现金的期初余额18,029.72--18,029.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,438.26---7,626.24--
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