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| 奥拓电子(002587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,944.11 | 22,934.86 | 13,822.76 | 5,550.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,128.32 | 1,843.78 | 936.31 | 492.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 949.65 | 790.45 | 572.46 | 132.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,022.08 | 25,569.09 | 15,331.53 | 6,175.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,437.32 | 14,338.58 | 9,447.15 | 4,572.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,539.89 | 7,968.37 | 5,353.12 | 2,670.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,424.24 | 1,649.06 | 1,249.58 | 636.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,375.69 | 4,020.80 | 2,703.17 | 1,632.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,777.14 | 27,976.82 | 18,753.02 | 9,512.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,244.94 | -2,407.72 | -3,421.49 | -3,337.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,830.00 | -- | 1,080.00 | 1,090.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,122.28 | 1,093.30 | 62.93 | 27.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 2.26 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 748.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,703.08 | 1,095.56 | 1,143.09 | 1,117.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.45 | 466.41 | 265.47 | 127.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,152.45 | 388.35 | 6,169.63 | 3,269.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,969.90 | 854.76 | 6,435.10 | 3,396.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,733.18 | 240.81 | -5,292.01 | -2,279.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,837.76 | 2,658.05 | 2,589.60 | 2,589.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,842.98 | 2,663.26 | 2,594.82 | 2,594.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,137.42 | 1,137.42 | 1,137.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 982.56 | 468.41 | 468.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,119.98 | 1,605.83 | 1,606.33 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 722.99 | 1,057.43 | 988.49 | 2,594.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 737.15 | 141.50 | 98.78 | -7.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,438.26 | -967.99 | -7,626.24 | -3,029.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,029.72 | 18,029.72 | 18,029.72 | 18,029.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,467.99 | 17,061.73 | 10,403.48 | 14,999.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,725.94 | -- | 2,817.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 954.13 | -- | 349.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,065.37 | -- | 480.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.00 | -- | 62.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.09 | -- | 1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -742.37 | -- | -107.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,122.28 | -- | -62.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -280.96 | -- | -218.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 169.43 | -- | 702.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -781.01 | -- | -7,269.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,806.11 | -- | -177.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,273.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,244.94 | -- | -3,421.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,467.99 | -- | 10,403.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,029.72 | -- | 18,029.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,438.26 | -- | -7,626.24 | -- | |
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