奥拓电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥拓电子(002587) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,429.0367,584.7039,913.8523,209.36
收到的税费返还2,726.372,092.211,608.26869.72
收到的其他与经营活动有关的现金11,765.9813,692.025,828.17683.41
经营活动现金流入小计136,921.3883,368.9347,350.2824,762.49
购买商品、接受劳务支付的现金68,027.7249,732.6432,011.4019,608.53
支付给职工以及为职工支付的现金21,261.7115,837.0411,103.685,930.89
支付的各项税费7,266.535,743.414,633.062,012.89
支付的其他与经营活动有关的现金21,979.7421,306.5512,227.285,436.51
经营活动现金流出小计118,535.7092,619.6359,975.4232,988.81
经营活动产生的现金流量净额18,385.68-9,250.71-12,625.15-8,226.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,081.97121,957.8185,937.0144,076.27
取得投资收益所收到的现金480.23428.55302.23139.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.206.205.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计164,568.40122,392.5686,245.1644,215.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,970.57800.11470.18174.51
投资所支付的现金155,860.06117,286.1085,093.3847,985.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计158,830.63118,086.2185,563.5648,160.44
投资活动产生的现金流量净额5,737.774,306.35681.60-3,945.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金294.00294.00294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.680.180.180.11
筹资活动现金流入小计10,294.6810,294.185,294.180.11
偿还债务支付的现金10,000.003,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,854.366,595.246,381.17102.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,576.832,903.502,730.801,684.19
筹资活动现金流出小计20,431.1912,498.749,111.971,786.71
筹资活动产生的现金流量净额-10,136.51-2,204.56-3,817.79-1,786.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响410.11779.4675.97-288.74
五、现金及现金等价物净增加额14,397.05-6,369.46-15,685.36-14,246.69
加:期初现金及现金等价物余额45,872.6545,872.6545,872.6545,872.65
六、期末现金及现金等价物余额60,269.7039,503.1830,187.2831,625.95
附注
净利润18,297.24--7,207.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,553.33--1,502.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,630.81--847.82--
无形资产摊销273.05--132.52--
长期待摊费用摊销110.28--54.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.72--52.37--
固定资产报废损失18.86--0.74--
公允价值变动损失-36.41--4.89--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用204.93--307.50--
投资损失-508.57--281.15--
递延所得税资产减少-772.33---263.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-613.97---972.17--
经营性应收项目的减少-8,328.23---18,208.91--
经营性应付项目的增加3,277.12---3,410.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他226.84---161.20--
经营活动产生现金流量净额18,385.68---12,625.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,269.70--30,187.28--
现金的期初余额45,872.65--45,872.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,397.05---15,685.36--
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