安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,125.41239,987.55172,145.7494,515.12
收到的税费返还6,284.697,943.453,314.491,610.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,082.654,829.344,295.712,271.40
经营活动现金流入小计377,492.75252,760.34179,755.9598,397.39
购买商品、接受劳务支付的现金167,939.11129,868.7281,232.2548,663.87
支付给职工以及为职工支付的现金75,665.1252,544.4136,107.7518,552.20
支付的各项税费12,713.5013,517.3110,319.555,465.61
支付的其他与经营活动有关的现金21,329.4713,824.949,157.914,748.36
经营活动现金流出小计277,647.20209,755.37136,817.4677,430.04
经营活动产生的现金流量净额99,845.5543,004.9742,938.4820,967.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299,105.53100.00100.005,762.00
取得投资收益所收到的现金260.64652.61298.5251.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额216.1881.430.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--182.53--100.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,293.90504,359.02298,063.22118,236.42
投资活动现金流入小计300,876.25505,375.59298,462.14124,150.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,510.6920,033.0123,604.0514,062.63
投资所支付的现金346,813.058,298.811,425.761,932.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,213.02------
支付的其他与投资活动有关的现金53.66536,114.05334,566.68164,711.94
投资活动现金流出小计419,590.43564,445.87359,596.49180,707.33
投资活动产生的现金流量净额-118,714.17-59,070.29-61,134.35-56,557.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,495.067,767.737,701.886,601.88
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--166.95166.95--
筹资活动现金流入小计11,495.067,934.687,868.836,601.88
偿还债务支付的现金13,482.0911,101.2210,276.619,670.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,613.476,964.326,538.8042.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,511.832,888.832,888.471,113.67
筹资活动现金流出小计23,607.3820,954.3719,703.8810,826.72
筹资活动产生的现金流量净额-12,112.33-13,019.69-11,835.05-4,224.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响926.21502.32185.47-161.22
五、现金及现金等价物净增加额-30,054.74-28,582.69-29,845.44-39,976.01
加:期初现金及现金等价物余额86,072.3387,372.3386,072.3386,072.33
六、期末现金及现金等价物余额56,017.5858,789.6456,226.8846,096.32
附注
净利润-65,055.35--17,778.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备233,492.40---2,788.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,771.18--11,967.21--
无形资产摊销2,769.52--602.25--
长期待摊费用摊销4,044.45--1,936.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.69--12.25--
固定资产报废损失3,107.57--33.21--
公允价值变动损失-75,718.77---6,865.11--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用535.49---314.63--
投资损失-1,324.49---20.29--
递延所得税资产减少-1,280.78---2,528.34--
递延所得税负债增加-1,655.72---2,835.14--
存货的减少13,228.00--9,512.37--
经营性应收项目的减少38,435.10--40,228.04--
经营性应付项目的增加-16,376.61---23,779.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-58,272.13------
经营活动产生现金流量净额99,845.55--42,938.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,017.58--56,226.88--
现金的期初余额86,072.33--86,072.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,054.74---29,845.44--
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