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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,197.71 | 153,461.63 | 93,158.53 | 48,214.14 | |
| 收到的税费返还 | 6,830.92 | 5,128.61 | 3,655.13 | 1,813.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,022.02 | 69,028.38 | 2,572.85 | 1,183.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,050.64 | 227,618.62 | 99,386.51 | 51,211.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,231.22 | 87,550.91 | 47,951.77 | 24,243.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,981.86 | 32,312.85 | 18,249.77 | 9,574.94 | |
| 支付的各项税费 | 15,059.27 | 12,315.63 | 7,533.36 | 3,958.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,999.74 | 51,063.88 | 3,806.36 | 2,129.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,272.09 | 183,243.26 | 77,541.27 | 39,906.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,778.56 | 44,375.36 | 21,845.24 | 11,305.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,318.27 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,404.48 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.71 | 24.20 | 19.36 | 19.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 510.58 | 524.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 235,955.99 | 164,009.54 | 81,898.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,276.04 | 236,505.02 | 164,028.90 | 81,917.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,937.97 | 16,429.64 | 6,881.45 | 3,927.86 | |
| 投资所支付的现金 | 211,595.94 | 102,287.71 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,810.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 234,041.00 | 162,291.00 | 72,405.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,344.39 | 352,758.35 | 169,172.45 | 76,333.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,068.35 | -116,253.33 | -5,143.55 | 5,584.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,670.73 | 151,733.62 | 3,768.62 | 285.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 289.63 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,437.33 | 8,511.10 | 3,922.94 | 3,922.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 823.00 | 271.28 | 151.42 | 12.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,931.06 | 160,516.01 | 7,842.98 | 4,220.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,030.43 | 22,076.50 | 15,959.79 | 9,715.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,409.03 | 12,375.27 | 12,223.93 | 92.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,265.64 | 2,022.12 | 216.39 | 144.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,705.11 | 36,473.89 | 28,400.12 | 9,952.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,225.95 | 124,042.11 | -20,557.14 | -5,731.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,048.07 | -642.25 | -692.56 | -77.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,888.09 | 51,521.89 | -4,548.01 | 11,080.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,835.66 | 99,025.18 | 96,835.66 | 96,835.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,723.75 | 150,547.07 | 92,287.65 | 107,916.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,879.73 | -- | 16,567.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,164.51 | -- | -236.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,639.75 | -- | 4,616.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,284.80 | -- | 428.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.40 | -- | 187.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.77 | -- | 4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -169.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,173.39 | -- | 1,759.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,621.58 | -- | -589.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -747.32 | -- | -49.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -572.86 | -- | 368.02 | -- | |
| 存货的减少 | -8,621.56 | -- | -6,232.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,278.84 | -- | 3,184.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 807.21 | -- | 1,958.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 46.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,778.56 | -- | 21,845.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,283.49 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,723.75 | -- | 92,287.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,835.66 | -- | 96,835.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,888.09 | -- | -4,548.01 | -- | |
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