安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金246,197.71153,461.6393,158.5348,214.14
收到的税费返还6,830.925,128.613,655.131,813.98
收到的其他与经营活动有关的现金4,022.0269,028.382,572.851,183.41
经营活动现金流入小计257,050.64227,618.6299,386.5151,211.53
购买商品、接受劳务支付的现金153,231.2287,550.9147,951.7724,243.64
支付给职工以及为职工支付的现金45,981.8632,312.8518,249.779,574.94
支付的各项税费15,059.2712,315.637,533.363,958.57
支付的其他与经营活动有关的现金12,999.7451,063.883,806.362,129.14
经营活动现金流出小计227,272.09183,243.2677,541.2739,906.28
经营活动产生的现金流量净额29,778.5644,375.3621,845.2411,305.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148,318.27------
取得投资收益所收到的现金1,404.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.7124.2019.3619.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额510.58524.83----
收到的其他与投资活动有关的现金--235,955.99164,009.5481,898.69
投资活动现金流入小计150,276.04236,505.02164,028.9081,917.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,937.9716,429.646,881.453,927.86
投资所支付的现金211,595.94102,287.71----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,810.48------
支付的其他与投资活动有关的现金--234,041.00162,291.0072,405.23
投资活动现金流出小计286,344.39352,758.35169,172.4576,333.09
投资活动产生的现金流量净额-136,068.35-116,253.33-5,143.555,584.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金151,670.73151,733.623,768.62285.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金289.63------
取得借款收到的现金8,437.338,511.103,922.943,922.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金823.00271.28151.4212.86
筹资活动现金流入小计160,931.06160,516.017,842.984,220.86
偿还债务支付的现金23,030.4322,076.5015,959.799,715.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,409.0312,375.2712,223.9392.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润181.01------
支付其他与筹资活动有关的现金4,265.642,022.12216.39144.77
筹资活动现金流出小计39,705.1136,473.8928,400.129,952.85
筹资活动产生的现金流量净额121,225.95124,042.11-20,557.14-5,731.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,048.07-642.25-692.56-77.38
五、现金及现金等价物净增加额9,888.0951,521.89-4,548.0111,080.77
加:期初现金及现金等价物余额96,835.6699,025.1896,835.6696,835.66
六、期末现金及现金等价物余额106,723.75150,547.0792,287.65107,916.43
附注
净利润38,879.73--16,567.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,164.51---236.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,639.75--4,616.84--
无形资产摊销1,284.80--428.96--
长期待摊费用摊销566.40--187.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.77--4.17--
固定资产报废损失110.68------
公允价值变动损失-----169.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,173.39--1,759.33--
投资损失-1,621.58---589.85--
递延所得税资产减少-747.32---49.14--
递延所得税负债增加-572.86--368.02--
存货的减少-8,621.56---6,232.37--
经营性应收项目的减少-37,278.84--3,184.64--
经营性应付项目的增加807.21--1,958.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----46.69--
经营活动产生现金流量净额29,778.56--21,845.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产4,283.49------
现金的期末余额106,723.75--92,287.65--
现金的期初余额96,835.66--96,835.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,888.09---4,548.01--
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