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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
安洁科技(002635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,263.12 | 148,559.73 | 77,271.45 | 363,125.41 | 239,987.55 |
收到的税费返还 | 6,038.56 | 3,678.13 | 1,636.33 | 6,284.69 | 7,943.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,137.51 | 8,062.41 | 1,677.80 | 8,082.65 | 4,829.34 |
经营活动现金流入小计 | 233,439.19 | 160,300.27 | 80,586.84 | 377,492.75 | 252,760.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,509.12 | 83,246.28 | 36,984.29 | 167,939.11 | 129,868.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,093.14 | 32,664.48 | 15,817.64 | 75,665.12 | 52,544.41 |
支付的各项税费 | 10,147.48 | 7,031.31 | 3,630.87 | 12,713.50 | 13,517.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,658.48 | 16,392.94 | 10,541.50 | 21,329.47 | 13,824.94 |
经营活动现金流出小计 | 202,408.22 | 139,335.00 | 66,974.57 | 277,647.20 | 209,755.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,030.97 | 20,965.27 | 13,612.27 | 99,845.55 | 43,004.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 621.27 | 380.67 | 380.67 | 299,105.53 | 100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,671.01 | 1,260.07 | 48.42 | 260.64 | 652.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,495.09 | 814.49 | 12.40 | 216.18 | 81.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 182.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 546,676.26 | 357,534.93 | 104,844.66 | 1,293.90 | 504,359.02 |
投资活动现金流入小计 | 553,463.62 | 359,990.16 | 105,286.15 | 300,876.25 | 505,375.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,049.28 | 19,821.06 | 5,675.84 | 44,510.69 | 20,033.01 |
投资所支付的现金 | 377.80 | 300.00 | 692.31 | 346,813.05 | 8,298.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 524.80 | 524.80 | 524.80 | 28,213.02 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 545,475.22 | 346,606.21 | 138,776.96 | 53.66 | 536,114.05 |
投资活动现金流出小计 | 586,427.10 | 367,252.06 | 145,669.91 | 419,590.43 | 564,445.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,963.48 | -7,261.91 | -40,383.77 | -118,714.17 | -59,070.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,435.19 | 12,525.99 | 8,920.49 | 11,495.06 | 7,767.73 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.71 | 34.71 | 80.55 | -- | 166.95 |
筹资活动现金流入小计 | 10,469.89 | 12,560.69 | 9,001.04 | 11,495.06 | 7,934.68 |
偿还债务支付的现金 | 10,985.31 | 7,190.32 | 3,080.29 | 13,482.09 | 11,101.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.70 | 512.89 | 44.23 | 6,613.47 | 6,964.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,348.29 | 2,118.48 | 49.38 | 3,511.83 | 2,888.83 |
筹资活动现金流出小计 | 12,935.30 | 9,821.68 | 3,173.90 | 23,607.38 | 20,954.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,465.41 | 2,739.01 | 5,827.14 | -12,112.33 | -13,019.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -522.71 | 328.94 | 520.31 | 926.21 | 502.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,920.63 | 16,771.31 | -20,424.05 | -30,054.74 | -28,582.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,017.58 | 56,017.58 | 57,725.72 | 86,072.33 | 87,372.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,096.96 | 72,788.89 | 37,301.68 | 56,017.58 | 58,789.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,617.15 | -- | -65,055.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,210.92 | -- | 233,492.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,425.68 | -- | 23,771.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 333.17 | -- | 2,769.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,342.53 | -- | 4,044.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -185.36 | -- | 145.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.95 | -- | 3,107.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32,167.02 | -- | -75,718.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -773.43 | -- | 535.49 | -- |
投资损失 | -- | -373.83 | -- | -1,324.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -236.81 | -- | -1,280.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 436.76 | -- | -1,655.72 | -- |
存货的减少 | -- | 11,005.01 | -- | 13,228.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,249.67 | -- | 38,435.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,007.94 | -- | -16,376.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -58,272.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,965.27 | -- | 99,845.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,788.89 | -- | 56,017.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 56,017.58 | -- | 86,072.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,771.31 | -- | -30,054.74 | -- |
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