安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,610.8472,769.41316,963.19221,263.12148,559.73
收到的税费返还8,083.453,746.629,279.386,038.563,678.13
收到的其他与经营活动有关的现金6,798.783,502.619,546.726,137.518,062.41
经营活动现金流入小计160,493.0780,018.65335,789.29233,439.19160,300.27
购买商品、接受劳务支付的现金108,096.9541,957.23180,439.06121,509.1283,246.28
支付给职工以及为职工支付的现金43,820.2222,787.1665,299.4449,093.1432,664.48
支付的各项税费7,443.745,201.8710,344.6410,147.487,031.31
支付的其他与经营活动有关的现金8,535.636,255.6420,264.3921,658.4816,392.94
经营活动现金流出小计167,896.5476,201.91276,347.54202,408.22139,335.00
经营活动产生的现金流量净额-7,403.483,816.7459,441.7531,030.9720,965.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00326,154.04621.27380.67
取得投资收益所收到的现金986.83412.261,435.811,671.011,260.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,326.50222.466,114.994,495.09814.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金353,026.86187,256.464,906.76546,676.26357,534.93
投资活动现金流入小计355,840.19188,391.18338,611.60553,463.62359,990.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,263.3921,533.1665,011.7540,049.2819,821.06
投资所支付的现金3,330.893,230.65342,637.89377.80300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30.0030.008,349.72524.80524.80
支付的其他与投资活动有关的现金315,033.82194,263.68--545,475.22346,606.21
投资活动现金流出小计365,658.11219,057.49415,999.35586,427.10367,252.06
投资活动产生的现金流量净额-9,817.91-30,666.31-77,387.75-32,963.48-7,261.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00792.94100,568.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,284.417,793.8226,507.6510,435.1912,525.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,298.67--34.7134.71
筹资活动现金流入小计28,384.4118,885.42127,076.6010,469.8912,560.69
偿还债务支付的现金20,247.7214,206.6813,298.4010,985.317,190.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,865.14135.69843.71601.70512.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,098.66137.641,345.131,348.292,118.48
筹资活动现金流出小计54,211.5214,480.0015,487.2412,935.309,821.68
筹资活动产生的现金流量净额-25,827.124,405.42111,589.36-2,465.412,739.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258.13429.91-1,963.13-522.71328.94
五、现金及现金等价物净增加额-42,790.37-22,014.2491,680.24-4,920.6316,771.31
加:期初现金及现金等价物余额147,697.83147,697.8356,017.5856,017.5856,017.58
六、期末现金及现金等价物余额104,907.46125,683.59147,697.8351,096.9672,788.89
附注
净利润2,685.35--46,777.61--42,617.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5,708.26--5,272.51---4,210.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,163.20--23,829.54--11,425.68
无形资产摊销595.71--1,505.77--333.17
长期待摊费用摊销2,496.45--4,772.84--2,342.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失341.77---377.98---185.36
固定资产报废损失23.80--318.29--9.95
公允价值变动损失4,384.53--85,024.48---32,167.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,137.31--5,727.69---773.43
投资损失-1,492.63---2,789.59---373.83
递延所得税资产减少-1,412.55---2,975.89---236.81
递延所得税负债增加535.30--1,583.76--436.76
存货的减少-13,253.92---338.81--11,005.01
经营性应收项目的减少-21,742.92--6,268.59---2,249.67
经营性应付项目的增加4,249.24--6,683.71---7,007.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,100.54---121,840.77----
经营活动产生现金流量净额-7,403.48--59,441.75--20,965.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,907.46--147,697.83--72,788.89
现金的期初余额147,697.83--56,017.58--56,017.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-42,790.37--91,680.24--16,771.31
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