安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,271.45363,125.41239,987.55172,145.7494,515.12
收到的税费返还1,636.336,284.697,943.453,314.491,610.87
收到的其他与经营活动有关的现金1,677.808,082.654,829.344,295.712,271.40
经营活动现金流入小计80,586.84377,492.75252,760.34179,755.9598,397.39
购买商品、接受劳务支付的现金36,984.29167,939.11129,868.7281,232.2548,663.87
支付给职工以及为职工支付的现金15,817.6475,665.1252,544.4136,107.7518,552.20
支付的各项税费3,630.8712,713.5013,517.3110,319.555,465.61
支付的其他与经营活动有关的现金10,541.5021,329.4713,824.949,157.914,748.36
经营活动现金流出小计66,974.57277,647.20209,755.37136,817.4677,430.04
经营活动产生的现金流量净额13,612.2799,845.5543,004.9742,938.4820,967.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金380.67299,105.53100.00100.005,762.00
取得投资收益所收到的现金48.42260.64652.61298.5251.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.40216.1881.430.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----182.53--100.00
收到的其他与投资活动有关的现金104,844.661,293.90504,359.02298,063.22118,236.42
投资活动现金流入小计105,286.15300,876.25505,375.59298,462.14124,150.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,675.8444,510.6920,033.0123,604.0514,062.63
投资所支付的现金692.31346,813.058,298.811,425.761,932.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额524.8028,213.02------
支付的其他与投资活动有关的现金138,776.9653.66536,114.05334,566.68164,711.94
投资活动现金流出小计145,669.91419,590.43564,445.87359,596.49180,707.33
投资活动产生的现金流量净额-40,383.77-118,714.17-59,070.29-61,134.35-56,557.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,920.4911,495.067,767.737,701.886,601.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80.55--166.95166.95--
筹资活动现金流入小计9,001.0411,495.067,934.687,868.836,601.88
偿还债务支付的现金3,080.2913,482.0911,101.2210,276.619,670.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.236,613.476,964.326,538.8042.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.383,511.832,888.832,888.471,113.67
筹资活动现金流出小计3,173.9023,607.3820,954.3719,703.8810,826.72
筹资活动产生的现金流量净额5,827.14-12,112.33-13,019.69-11,835.05-4,224.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响520.31926.21502.32185.47-161.22
五、现金及现金等价物净增加额-20,424.05-30,054.74-28,582.69-29,845.44-39,976.01
加:期初现金及现金等价物余额57,725.7286,072.3387,372.3386,072.3386,072.33
六、期末现金及现金等价物余额37,301.6856,017.5858,789.6456,226.8846,096.32
附注
净利润---65,055.35--17,778.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--233,492.40---2,788.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,771.18--11,967.21--
无形资产摊销--2,769.52--602.25--
长期待摊费用摊销--4,044.45--1,936.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145.69--12.25--
固定资产报废损失--3,107.57--33.21--
公允价值变动损失---75,718.77---6,865.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--535.49---314.63--
投资损失---1,324.49---20.29--
递延所得税资产减少---1,280.78---2,528.34--
递延所得税负债增加---1,655.72---2,835.14--
存货的减少--13,228.00--9,512.37--
经营性应收项目的减少--38,435.10--40,228.04--
经营性应付项目的增加---16,376.61---23,779.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---58,272.13------
经营活动产生现金流量净额--99,845.55--42,938.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,017.58--56,226.88--
现金的期初余额--86,072.33--86,072.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,054.74---29,845.44--
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