安洁科技

- 002635

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,263.12148,559.7377,271.45363,125.41239,987.55
收到的税费返还6,038.563,678.131,636.336,284.697,943.45
收到的其他与经营活动有关的现金6,137.518,062.411,677.808,082.654,829.34
经营活动现金流入小计233,439.19160,300.2780,586.84377,492.75252,760.34
购买商品、接受劳务支付的现金121,509.1283,246.2836,984.29167,939.11129,868.72
支付给职工以及为职工支付的现金49,093.1432,664.4815,817.6475,665.1252,544.41
支付的各项税费10,147.487,031.313,630.8712,713.5013,517.31
支付的其他与经营活动有关的现金21,658.4816,392.9410,541.5021,329.4713,824.94
经营活动现金流出小计202,408.22139,335.0066,974.57277,647.20209,755.37
经营活动产生的现金流量净额31,030.9720,965.2713,612.2799,845.5543,004.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金621.27380.67380.67299,105.53100.00
取得投资收益所收到的现金1,671.011,260.0748.42260.64652.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,495.09814.4912.40216.1881.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------182.53
收到的其他与投资活动有关的现金546,676.26357,534.93104,844.661,293.90504,359.02
投资活动现金流入小计553,463.62359,990.16105,286.15300,876.25505,375.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,049.2819,821.065,675.8444,510.6920,033.01
投资所支付的现金377.80300.00692.31346,813.058,298.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额524.80524.80524.8028,213.02--
支付的其他与投资活动有关的现金545,475.22346,606.21138,776.9653.66536,114.05
投资活动现金流出小计586,427.10367,252.06145,669.91419,590.43564,445.87
投资活动产生的现金流量净额-32,963.48-7,261.91-40,383.77-118,714.17-59,070.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,435.1912,525.998,920.4911,495.067,767.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34.7134.7180.55--166.95
筹资活动现金流入小计10,469.8912,560.699,001.0411,495.067,934.68
偿还债务支付的现金10,985.317,190.323,080.2913,482.0911,101.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601.70512.8944.236,613.476,964.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,348.292,118.4849.383,511.832,888.83
筹资活动现金流出小计12,935.309,821.683,173.9023,607.3820,954.37
筹资活动产生的现金流量净额-2,465.412,739.015,827.14-12,112.33-13,019.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-522.71328.94520.31926.21502.32
五、现金及现金等价物净增加额-4,920.6316,771.31-20,424.05-30,054.74-28,582.69
加:期初现金及现金等价物余额56,017.5856,017.5857,725.7286,072.3387,372.33
六、期末现金及现金等价物余额51,096.9672,788.8937,301.6856,017.5858,789.64
附注
净利润--42,617.15---65,055.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,210.92--233,492.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,425.68--23,771.18--
无形资产摊销--333.17--2,769.52--
长期待摊费用摊销--2,342.53--4,044.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---185.36--145.69--
固定资产报废损失--9.95--3,107.57--
公允价值变动损失---32,167.02---75,718.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---773.43--535.49--
投资损失---373.83---1,324.49--
递延所得税资产减少---236.81---1,280.78--
递延所得税负债增加--436.76---1,655.72--
存货的减少--11,005.01--13,228.00--
经营性应收项目的减少---2,249.67--38,435.10--
经营性应付项目的增加---7,007.94---16,376.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------58,272.13--
经营活动产生现金流量净额--20,965.27--99,845.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,788.89--56,017.58--
现金的期初余额--56,017.58--86,072.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,771.31---30,054.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶