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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,271.45 | 363,125.41 | 239,987.55 | 172,145.74 | 94,515.12 |
| 收到的税费返还 | 1,636.33 | 6,284.69 | 7,943.45 | 3,314.49 | 1,610.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,677.80 | 8,082.65 | 4,829.34 | 4,295.71 | 2,271.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,586.84 | 377,492.75 | 252,760.34 | 179,755.95 | 98,397.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,984.29 | 167,939.11 | 129,868.72 | 81,232.25 | 48,663.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,817.64 | 75,665.12 | 52,544.41 | 36,107.75 | 18,552.20 |
| 支付的各项税费 | 3,630.87 | 12,713.50 | 13,517.31 | 10,319.55 | 5,465.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,541.50 | 21,329.47 | 13,824.94 | 9,157.91 | 4,748.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,974.57 | 277,647.20 | 209,755.37 | 136,817.46 | 77,430.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,612.27 | 99,845.55 | 43,004.97 | 42,938.48 | 20,967.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380.67 | 299,105.53 | 100.00 | 100.00 | 5,762.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.42 | 260.64 | 652.61 | 298.52 | 51.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.40 | 216.18 | 81.43 | 0.40 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 182.53 | -- | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,844.66 | 1,293.90 | 504,359.02 | 298,063.22 | 118,236.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,286.15 | 300,876.25 | 505,375.59 | 298,462.14 | 124,150.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,675.84 | 44,510.69 | 20,033.01 | 23,604.05 | 14,062.63 |
| 投资所支付的现金 | 692.31 | 346,813.05 | 8,298.81 | 1,425.76 | 1,932.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 524.80 | 28,213.02 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,776.96 | 53.66 | 536,114.05 | 334,566.68 | 164,711.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,669.91 | 419,590.43 | 564,445.87 | 359,596.49 | 180,707.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,383.77 | -118,714.17 | -59,070.29 | -61,134.35 | -56,557.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,920.49 | 11,495.06 | 7,767.73 | 7,701.88 | 6,601.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.55 | -- | 166.95 | 166.95 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,001.04 | 11,495.06 | 7,934.68 | 7,868.83 | 6,601.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,080.29 | 13,482.09 | 11,101.22 | 10,276.61 | 9,670.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.23 | 6,613.47 | 6,964.32 | 6,538.80 | 42.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.38 | 3,511.83 | 2,888.83 | 2,888.47 | 1,113.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,173.90 | 23,607.38 | 20,954.37 | 19,703.88 | 10,826.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,827.14 | -12,112.33 | -13,019.69 | -11,835.05 | -4,224.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 520.31 | 926.21 | 502.32 | 185.47 | -161.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,424.05 | -30,054.74 | -28,582.69 | -29,845.44 | -39,976.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,725.72 | 86,072.33 | 87,372.33 | 86,072.33 | 86,072.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,301.68 | 56,017.58 | 58,789.64 | 56,226.88 | 46,096.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -65,055.35 | -- | 17,778.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 233,492.40 | -- | -2,788.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,771.18 | -- | 11,967.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,769.52 | -- | 602.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,044.45 | -- | 1,936.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.69 | -- | 12.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,107.57 | -- | 33.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -75,718.77 | -- | -6,865.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 535.49 | -- | -314.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,324.49 | -- | -20.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,280.78 | -- | -2,528.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,655.72 | -- | -2,835.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,228.00 | -- | 9,512.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,435.10 | -- | 40,228.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,376.61 | -- | -23,779.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -58,272.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,845.55 | -- | 42,938.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,017.58 | -- | 56,226.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,072.33 | -- | 86,072.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,054.74 | -- | -29,845.44 | -- |
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