安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,145.7494,515.12350,682.66239,629.61157,191.62
收到的税费返还3,314.491,610.877,982.476,831.604,400.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,295.712,271.407,088.441,058.952,366.92
经营活动现金流入小计179,755.9598,397.39365,753.57247,520.16163,958.92
购买商品、接受劳务支付的现金81,232.2548,663.87196,317.02135,243.3282,332.28
支付给职工以及为职工支付的现金36,107.7518,552.2078,678.4355,145.8934,947.56
支付的各项税费10,319.555,465.6118,280.3520,413.1914,627.38
支付的其他与经营活动有关的现金9,157.914,748.3620,390.6212,125.636,657.96
经营活动现金流出小计136,817.4677,430.04313,666.43222,928.03138,565.17
经营活动产生的现金流量净额42,938.4820,967.3552,087.1524,592.1325,393.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.005,762.00302,535.01----
取得投资收益所收到的现金298.5251.21942.532,229.501,181.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.40744.30306.4798.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--100.002,332.911,641.441,049.44
收到的其他与投资活动有关的现金298,063.22118,236.42--496,904.55359,615.70
投资活动现金流入小计298,462.14124,150.03306,554.75501,081.97361,944.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,604.0514,062.6341,474.2626,519.9915,521.24
投资所支付的现金1,425.761,932.76264,373.3074,003.2629,632.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----61,373.20----
支付的其他与投资活动有关的现金334,566.68164,711.94--464,942.31346,192.67
投资活动现金流出小计359,596.49180,707.33367,220.77565,465.56391,346.77
投资活动产生的现金流量净额-61,134.35-56,557.29-60,666.02-64,383.59-29,402.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----331.50331.50331.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,701.886,601.8819,846.65941.75941.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金166.95----8,485.09606.88
筹资活动现金流入小计7,868.836,601.8820,178.159,758.351,880.14
偿还债务支付的现金10,276.619,670.9319,419.3724,376.9719,724.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,538.8042.127,706.657,864.997,619.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,888.471,113.679,102.9411,426.273,713.25
筹资活动现金流出小计19,703.8810,826.7236,228.9543,668.2331,056.74
筹资活动产生的现金流量净额-11,835.05-4,224.84-16,050.80-33,909.88-29,176.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.47-161.223,978.251,384.13900.84
五、现金及现金等价物净增加额-29,845.44-39,976.01-20,651.42-72,317.21-32,284.11
加:期初现金及现金等价物余额86,072.3386,072.33106,723.75107,886.54106,723.75
六、期末现金及现金等价物余额56,226.8846,096.3286,072.3335,569.3374,439.64
附注
净利润17,778.63--54,483.51--23,599.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,788.61--84,132.16--22,685.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,967.21--20,846.11--1,520.08
无形资产摊销602.25--2,185.70--1,123.20
长期待摊费用摊销1,936.38--1,887.51--644.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.25--727.44--30.28
固定资产报废损失33.21--321.28--123.89
公允价值变动损失-6,865.11---51,412.06--540.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-314.63---2,777.16---1,749.49
投资损失-20.29---1,912.32---2,394.75
递延所得税资产减少-2,528.34---2,878.94--577.98
递延所得税负债增加-2,835.14--4,418.08--3,850.55
存货的减少9,512.37---16,155.94---10,123.58
经营性应收项目的减少40,228.04---62,244.60--5,876.17
经营性应付项目的增加-23,779.73--20,466.37---20,910.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额42,938.48--52,087.15--25,393.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,226.88--86,072.33--74,439.64
现金的期初余额86,072.33--106,723.75--106,723.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,845.44---20,651.42---32,284.11
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