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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,049.10 | 234,517.48 | 145,610.84 | 72,769.41 | |
| 收到的税费返还 | 16,130.93 | 12,813.69 | 8,083.45 | 3,746.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,928.24 | 7,954.50 | 6,798.78 | 3,502.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 386,108.27 | 255,285.66 | 160,493.07 | 80,018.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,551.26 | 163,866.63 | 108,096.95 | 41,957.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,113.09 | 66,811.00 | 43,820.22 | 22,787.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,677.82 | 9,389.51 | 7,443.74 | 5,201.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,080.56 | 10,892.32 | 8,535.63 | 6,255.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,422.74 | 250,959.46 | 167,896.54 | 76,201.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,685.53 | 4,326.21 | -7,403.48 | 3,816.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339,080.02 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,116.42 | 1,322.03 | 986.83 | 412.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,649.99 | 984.15 | 1,326.50 | 222.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,156.46 | 470,816.34 | 353,026.86 | 187,256.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,002.89 | 473,622.51 | 355,840.19 | 188,391.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,853.48 | 60,166.05 | 47,263.39 | 21,533.16 | |
| 投资所支付的现金 | 371,434.19 | 4,119.46 | 3,330.89 | 3,230.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 457,802.51 | 315,033.82 | 194,263.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,327.67 | 522,088.02 | 365,658.11 | 219,057.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,324.78 | -48,465.51 | -9,817.91 | -30,666.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 368.85 | 358.57 | 100.00 | 792.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 368.85 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,974.39 | 48,905.22 | 28,284.41 | 7,793.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 476.47 | 547.95 | -- | 10,298.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,819.71 | 49,811.74 | 28,384.41 | 18,885.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,854.18 | 31,767.01 | 20,247.72 | 14,206.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,635.19 | 14,015.27 | 13,865.14 | 135.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,067.35 | 24,622.85 | 20,098.66 | 137.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,556.72 | 70,405.13 | 54,211.52 | 14,480.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,737.02 | -20,593.39 | -25,827.12 | 4,405.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,283.24 | 95.97 | 258.13 | 429.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,659.50 | -64,636.72 | -42,790.37 | -22,014.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,697.83 | 147,697.83 | 147,697.83 | 147,697.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,038.32 | 83,061.11 | 104,907.46 | 125,683.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,811.13 | -- | 2,685.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,390.21 | -- | -5,708.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,299.43 | -- | 13,163.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,579.21 | -- | 595.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,322.98 | -- | 2,496.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 485.70 | -- | 341.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.05 | -- | 23.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,266.10 | -- | 4,384.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,901.85 | -- | 2,137.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,466.41 | -- | -1,492.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,239.44 | -- | -1,412.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,477.03 | -- | 535.30 | -- | |
| 存货的减少 | -27,681.65 | -- | -13,253.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,889.32 | -- | -21,742.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,310.57 | -- | 4,249.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,489.69 | -- | 5,100.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,685.53 | -- | -7,403.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,038.32 | -- | 104,907.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,697.83 | -- | 147,697.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -98,659.50 | -- | -42,790.37 | -- | |
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