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安洁科技(002635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,252.69 | 319,579.25 | 217,482.82 | 105,464.29 | |
收到的税费返还 | 16,831.73 | 12,481.77 | 8,664.24 | 2,341.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,297.42 | 8,506.30 | 5,214.71 | 2,801.85 | |
经营活动现金流入小计 | 485,381.84 | 340,567.31 | 231,361.77 | 110,607.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,786.87 | 195,540.21 | 135,270.70 | 69,709.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,799.56 | 61,481.16 | 42,198.06 | 23,170.63 | |
支付的各项税费 | 13,780.62 | 12,110.10 | 7,511.30 | 3,222.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,589.39 | 11,127.60 | 6,393.98 | 2,968.23 | |
经营活动现金流出小计 | 395,956.44 | 280,271.17 | 191,379.79 | 99,070.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,425.41 | 60,296.15 | 39,981.98 | 11,536.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 440,735.25 | 2,347.91 | 1,248.60 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,290.73 | 14,489.25 | 1,546.66 | 405.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,591.06 | 1,441.29 | 2,078.18 | 610.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,530.52 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,122.37 | 460,654.16 | 308,138.18 | 138,941.93 | |
投资活动现金流入小计 | 461,739.41 | 509,463.13 | 313,011.62 | 139,958.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,866.82 | 43,894.28 | 31,010.22 | 15,497.60 | |
投资所支付的现金 | 438,012.77 | 5,050.00 | 4,850.00 | 2,865.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 501,431.40 | 306,398.30 | 132,040.78 | |
投资活动现金流出小计 | 497,879.60 | 550,375.68 | 342,258.52 | 150,403.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,140.18 | -40,912.56 | -29,246.90 | -10,445.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 585.00 | 615.00 | 615.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 585.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,290.67 | 60,509.03 | 44,655.54 | 23,720.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 601.76 | 13.19 | 13.19 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,477.44 | 61,137.21 | 45,283.73 | 23,720.01 | |
偿还债务支付的现金 | 97,973.47 | 70,231.87 | 48,771.46 | 20,577.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,837.72 | 14,220.05 | 13,964.65 | 180.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,339.81 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 115,151.01 | 84,451.92 | 62,736.12 | 20,757.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,673.57 | -23,314.70 | -17,452.39 | 2,962.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,209.33 | 1,596.81 | 746.22 | 56.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,820.99 | -2,334.30 | -5,971.09 | 4,110.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,038.32 | 49,038.32 | 49,038.32 | 49,038.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,859.31 | 46,704.02 | 43,067.24 | 53,148.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,606.97 | -- | 13,628.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,555.94 | -- | -1,466.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,556.05 | -- | 13,293.71 | -- | |
无形资产摊销 | 2,741.29 | -- | 785.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,534.67 | -- | 3,970.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 364.80 | -- | 700.09 | -- | |
固定资产报废损失 | 910.27 | -- | 194.24 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,202.14 | -- | 1,253.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -918.89 | -- | -2,050.66 | -- | |
投资损失 | -1,331.68 | -- | -1,802.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,191.46 | -- | 251.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -813.19 | -- | 35.59 | -- | |
存货的减少 | -421.51 | -- | 5,523.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 21,082.76 | -- | 21,570.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,415.07 | -- | -21,576.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 55.35 | -- | 4,878.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 89,425.41 | -- | 39,981.98 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 79,859.31 | -- | 43,067.24 | -- | |
现金的期初余额 | 49,038.32 | -- | 49,038.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,820.99 | -- | -5,971.09 | -- |
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