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| 安洁科技(002635) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,513.78 | 50,395.78 | 34,249.40 | 16,452.76 | |
| 收到的税费返还 | 793.42 | 833.26 | 274.78 | 61.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.95 | 1,048.11 | 907.99 | 344.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,336.14 | 52,277.15 | 35,432.16 | 16,858.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,687.08 | 26,341.19 | 16,780.34 | 10,000.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,576.38 | 7,480.63 | 4,948.95 | 2,708.52 | |
| 支付的各项税费 | 3,139.27 | 2,314.65 | 1,550.89 | 811.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,144.55 | 1,848.66 | 1,516.11 | 376.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,547.27 | 37,985.13 | 24,796.28 | 13,896.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,788.87 | 14,292.03 | 10,635.88 | 2,961.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,106.00 | -- | -- | 27,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,623.15 | -- | 679.92 | 261.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.47 | -12.92 | 7.85 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.10 | 71,629.12 | 48,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,761.72 | 71,616.20 | 49,187.77 | 27,563.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,092.93 | 7,650.03 | 5,455.02 | 2,674.41 | |
| 投资所支付的现金 | 91,500.00 | -- | -- | 31,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,642.42 | 3,456.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 74,156.88 | 48,400.00 | 0.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,235.45 | 85,262.91 | 53,855.02 | 34,074.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,473.73 | -13,646.71 | -4,667.25 | -6,511.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,112.60 | 2,148.55 | 1,935.37 | 186.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 177.23 | 213.18 | -- | 186.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 46,592.72 | 12,903.34 | 9,255.45 | 5,637.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 364.95 | 490.83 | 277.40 | 73.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,070.27 | 15,542.72 | 11,468.22 | 5,897.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,189.75 | 16,341.49 | 11,805.23 | 2,687.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,257.52 | 4,063.91 | 4,048.90 | 24.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.46 | 60.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,686.73 | 20,465.55 | 15,854.14 | 2,712.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,383.54 | -4,922.83 | -4,385.91 | 3,185.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.74 | 127.24 | 130.17 | 24.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,412.06 | -4,150.26 | 1,712.88 | -339.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,899.06 | 58,899.06 | 58,899.06 | 59,219.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,487.00 | 54,748.79 | 60,611.94 | 58,879.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,318.51 | -- | 6,114.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,372.56 | -- | -170.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,254.58 | -- | 1,192.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 239.64 | -- | 54.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.12 | -- | 14.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.21 | -- | 19.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.13 | -- | -140.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -291.81 | -- | -315.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,703.23 | -- | -570.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.81 | -- | 55.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.93 | -- | 21.04 | -- | |
| 存货的减少 | 513.16 | -- | 2,437.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,005.46 | -- | 5,120.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,250.73 | -- | -3,282.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.20 | -- | 85.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,788.87 | -- | 10,635.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,487.00 | -- | 60,611.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,899.06 | -- | 58,899.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,412.06 | -- | 1,712.88 | -- | |
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